ответы на форуме

пишет
t.me/sinara_finance/375

ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.

Роман Ранний, Анекдот в тему хотите?) приходит молчел знакомиться с родителями девушки. садятся за стол. Отец девушки: -Роман, Вы не желаете ли поесть? Девушка: — Папа, Роман сыт. Отец девушки: — Роман, да не ссыте Вы!

пишет
t.me/PravdaInvest/953

📊ФосАгро и Акрон: повторят ли судьбу металлургов?

📌Президент России Владимир Путин поручил правительству представить меры по сдерживанию роста цен на продовольствие в связи с ситуацией на энергорынке в Европе.

По словам президента нужно не только проанализировать то, что будет происходить в ближайшее время, но нужно и представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие.

🔹Формулировка интересна тем, что разговор идет про соблюдение интересов сельхозпроизводителей, а это значит, что для бумаг производителей удобрений ( Фосагро, Акрон) для нужд сельскохозяйственного сектора могут быть неприятные сюрпризы, по аналогии с введением пошлин в секторе металлургии.

🔹Пока котировки Фосагро и Акрона не сильно отреагировали на заявление, наблюдается небольшая коррекция от достигнутых в середине недели исторических максимумов, однако в ожидании какой-либо ясности по данному вопросу и по мере поступления новостей, давление на котировки может усилиться.

🗣Мы считаем, что, в конечном счете, крупные игроки на рынке удобрений смогут найти оптимальный вариант с правительством в вопросе сдерживания цен и полагаем, что в случае фиксации прибыли участниками, негативная реакция в бумагах может оказаться краткосрочной.

Роман Ранний, как этот анализатор уже надоел всех уже обнулил и что толку, как цены растут так и растут в рознице

пишет
t.me/sinara_finance/375

ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.

Роман Ранний, Если распределять тройку по сложности/точности прогнозирования дивов. То самое простое это Северсталь, так как в прогнозе учитываются только цены на сталь, далее НЛМК учитываются цены на сталь и уголь, и самое сложное ММК необходимо учитывать внутренние цены на сталь, экспортные цены на сталь, цены на ЖРС и на уголь и лаг в ценах реализации плавает квартал к кварталу в зависимости от доли экспорта. Так что не каждому аналитику ММК по силам, этим он и интересен поэтому и недооценен.

Ситуация я б сказал двоякая. с одной стороны дивиденды за квартал… а с другой локдаун с 30 октября может очень сильно подпортить показатели в последующих отчетных периодах. неизвестно на 1 неделю затянут или на месяц…

Ремора, Думаешь сильно на металлургах отразится?

Роман Ранний, если локдауны пойдут друг за другом… а Латвия уже ушла в жесткий домашний режим это несомненно отразится на потреблении нефти, газа, металла… ну а далее прикидывай по цепочке кто не пострадает… я пока ушел в деньги, жду панику. до 30 октября еще есть время.

Ремора, локдаун это очередные раунды QE мировая экономика столько денег разом уже не переварить.

Константин Лебедев, было бы что покупать… :) сейчас уже вроде все рынки на хаях и надвигается новая волна жопки.
на первой волне распродажи были совсем печальными… цены акций складывали в разы. капустку можно вкладывать и в рост и в заливное.

Ремора, блин, я только ГП докупил, что опять продавать)

Роман Ранний, все зависит от обстакановки в ближайшем времени… пока сильных повальных распродаж еще не последовало.

Ситуация я б сказал двоякая. с одной стороны дивиденды за квартал… а с другой локдаун с 30 октября может очень сильно подпортить показатели в последующих отчетных периодах. неизвестно на 1 неделю затянут или на месяц…

Ремора, Думаешь сильно на металлургах отразится?

Роман Ранний, если локдауны пойдут друг за другом… а Латвия уже ушла в жесткий домашний режим это несомненно отразится на потреблении нефти, газа, металла… ну а далее прикидывай по цепочке кто не пострадает… я пока ушел в деньги, жду панику. до 30 октября еще есть время.

Ремора, газ наверное сильно не упадёт, зима близко, топить надо…

Роман Ранний, тут больше зависит от того встанут там производители или продолжат работать.

Ситуация я б сказал двоякая. с одной стороны дивиденды за квартал… а с другой локдаун с 30 октября может очень сильно подпортить показатели в последующих отчетных периодах. неизвестно на 1 неделю затянут или на месяц…

Ремора, Думаешь сильно на металлургах отразится?

Роман Ранний, если локдауны пойдут друг за другом… а Латвия уже ушла в жесткий домашний режим это несомненно отразится на потреблении нефти, газа, металла… ну а далее прикидывай по цепочке кто не пострадает… я пока ушел в деньги, жду панику. до 30 октября еще есть время.

НЛМК, погрешность расчета дивидендов от 20 сентября 2021 составила 0,08%
Всем, привет, вот и вышел долгожданные фин. отчет за 3-й квартал по НЛМК и пришло время сверить свои расчеты с фактическими показателями за 3-й квартал.




Сравним с тем, что было рассчитано мной 20-го сентября, хотя на самом деле это те же исходные данные по котором делался расчет по Северстали от 8-го августа, тогда просто НЛМК не был так интересен, так как выглядит дорог.

Расчет фин. показатели за 3-й квартал 2021  от 20-го сентября

• Q3`21 Выручка — $4400 млн. увеличение на 6,3% (600+1750+2140)*980
• Q3`21 EBITDA — $2002 млн. уменьшение на 2,5% (600+1750+2140)*446
• Q3`21 FCF — $1302 млн. увеличение на 50% (2002-350-350-50+50)
• Q3`21 Дивиденд — 18 руб ((1302+180)//5993,23*73) или 15,86 руб. без компенсации  сверх CAPEX`а

Сравним фактические показатели с расчетными

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, кстати что с локдаунами, как они отразятся на компании?

Роман Ранний, ровным счётом никак, как последний локдаун все работали, кроме ТРЦ

«Русагро» вышла из бизнеса по производству коровьего молока

Роман Ранний, так вот почему падение!

🌎#алмазы #отчетность
De Beers за последние 2 недели сократила продажи алмазов на 6% — до $490 млн — Прайм

#ALRS

Роман Ранний, это есть картельный сговор, Алроса тоже снизила, создают искусственный дефицит и рос цены на последние. Прямо как история с Газом.

РоманП., А с газом кто с кем сговорилсяГазпром с США?

Пусть покупают СПГ у Американцев, кто им не даёт?

Роман Ранний, ни кто ни с кем конечно. Только у Газпрома трубы постоянно на плановые ремонты вставали то аварии. И по удобрениям тоже 4-кв-л 2020г Фосагро случайно перестало отгружать на экспорт, а Китай уменьшил производство… Совпадения сплошные. Копайте глубже и меньше читайте Советских Газет перед обедом! А цены на Алмазы вырастут поспорим? Как бы сами и случайно, а не из-за ограничения поставок.

🌎#алмазы #отчетность
De Beers за последние 2 недели сократила продажи алмазов на 6% — до $490 млн — Прайм

#ALRS

Роман Ранний, это есть картельный сговор, Алроса тоже снизила, создают искусственный дефицит и рос цены на последние. Прямо как история с Газом.

пишет
t.me/MarketOverview/7525

🎢Invest News Day

📉 Снова «штормит» РУСАЛ (RUAL) по абсолютно проходным новостям( Вчера в американской квартире Олега Дерипаски прошли обыски, якобы, по делу о вмешательстве в выборы Трампа и РУСАЛ -6%. Абсолютно нелогично, ведь от управления компанией через СД (хоть и говорят, что номинально, но данных об обратном официально нет) он отошел. Не хочу думать о том, что так долго возводимая алюминиевая империя может пошатнуться от этого, да и ребята с калькуляторами уже посчитали, что FCF для включения в индекс хватает)

Summary market
19.10.2021 открытие 83,25 RUB
19.10.2021 мах 83,34 RUB +0,11%
19.10.2021 закрытие 78,5 RUB -5,71%

@MarketOverview

Роман Ранний, вот на таких новостях и при таком падении, было бы хорошо прикупить. Жаль, что не дивидендная бумага, я бы их взял.

пишет
t.me/zloyinvestor/1203

[ Фотография ]
Распадская и цены на уголь

Дефицит коксующегося угля в Китае поднял его котировки до новых максимумов, запрет австралийских поставок и проблемы его импорта из Монголии остаются главными факторами дефицита предложения.

Акции Распадской, специализирующийся на добыче кокс.угля, точно повторяют динамику котировок угля в Китае.

Распадская

Роман Ранний, Отлично повторяет — второй день минусует.

вонана как выросла одновременно с битком, на новости о ETF

Евгений, что за новость о ETF?

Роман Ранний, ETF BTC на ньюерской бирже

Евгений, а при чём тут киви?

Роман Ранний, ну либо совпало, либо скрытый бизнес, сами понимаете сомнительные платежи, переводы

вонана как выросла одновременно с битком, на новости о ETF

Евгений, что за новость о ETF?

Роман Ранний, ETF BTC на ньюерской бирже

РОССЕТИ ОЖИДАЮТ РОСТ ВЫРУЧКИ НА 10% В 2021 В СРАВНЕНИИ С 2020 Г, УВЕЛИЧЕНИЯ ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ — РЮМИН

Роман Ранний, выручка это что? Дивики платят с прибыли. Если при выручке +10% себестоимость будет +9,9%, то грош цена этой новости

ИНТЕРФАКС — «Фридом Финанс» сохраняет рекомендацию «покупать» для бумаг X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с целевой ценой 4940 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.
«Операционные результаты Х5 вышли близко к нашим прогнозам, — указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке „Фридом Финанс“ Георгий Ващенко. — C одной стороны, число открытий магазинов оказалось меньше ожидаемого. С другой — средний чек по наиболее значимым сегментам оказался ниже нашего прогноза. Продовольственная инфляция ускорилась до 8,1% (в среднем за третий квартал), а в сентябре подскочила до 9,21%. Рост происходил, во многом, за счет увеличения среднего чека. По итогам III квартала по сопоставимым магазинам он увеличился на 4,7%, а в наиболее значимом сегменте — на 5%. Сокращение объема продаж „Карусели“ (на фоне закрытия и переформатирования магазинов) на 41,6% г/г было компенсировано ростом в других сегментах. Третий квартал подряд гипермаркеты принесли меньший вклад в выручку (6541 млн руб.), чем цифровые бизнесы (10660 млн)».
Эксперт ожидает, что по итогам года объем продаж в онлайн сегменте достигнет 41,4 млрд руб., в сегменте «Карусель» — 29,6 млрд руб. Компания отмечает негативные тенденции в отрасли: рост заработных плат на 8,8% и цен на продукты питания на 8,1%. В условиях действующего антимонопольного регулирования и планов Правительства усилить контроль за ценами, это, по мнению Ващенко, будет оказывать отрицательное влияние на рентабельность. Также в среднесрочном периоде вырастет стоимость долга в связи с повышением ключевой ставки.
«До публикации финансовых результатов мы не корректируем модель. Наши ожидания на третий квартал: EBITDA 68,5 млрд руб., прибыль 5,9 млрд. Сохраняем рекомендацию „покупать“, цель — 4940 руб.», — заключает аналитик инвесткомпании.

Роман Ранний, они там в финале цены от балды пишут чтоль?4950🤯

пишет
t.me/zloyinvestor/1196

♻️Апсайд в «ЭН+» сохраняется

С момента публикации (https://t.me/zloyinvestor/1129) идеи акции «ЭН+» прибавили 31% и достигли условной цели в 895р., сейчас в личку поступают вопросы касательно их будущих перспектив, поэтому считаю уместным сделать небольшой публичный апдейт данной истории, которую я продолжаю удерживать в своем и закрытом портфелях.

Целевой уровень по «ЭН+» составляет не менее 1065р. — компания продолжает стоить дешевле своей доли в Русал, стоимость которой исторически всегда выступала неким минимальным целевым ориентиром для «ЭН+».

В оптимистичном варианте можно рассчитывать на выход в район 1600р., но без соблюдения компанией своей див. политики взятие этого уровня пока выглядит более отдаленной перспективой.

#enpg

Роман Ранний, ЭН+ начал уходить в коррекцию, с чем связано?

📈Мечел и Распадская, растут вслед за ценами на кокс

📈Мечел ап +7.2% 📈Мечел +4.4% 📈Распадская +4%

Инвестбанк Синара сообщил: 

По данным издательской компании Металл Эксперт, большинство российских производителей недавно подписали квартальные контракты с угольными предприятиями на поставки коксующихся углей в 4К21. Переговорный процесс проходил непросто, и сторонам в течение длительного времени не удавалось согласовать цены. Изначально металлурги выражали готовность согласиться на повышение цен не более чем на 40%, но угольщики проявили непреклонность в отстаивании своих позиций, обосновывая их стремительным ростом цен на уголь в Китае. Металл Эксперт сообщает, что по новым договорам среднее повышение цен составило 85% по сравнению с 3К21. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, Осталось понять, что из этого повышения уже в цене обычки Мечела.

Strelyanyj, рост обычки это чистая спекуляция

Роман Ранний, инвесторы в Распадскую, похоже, более уравновешены, хотя её фундаментальные показатели выглядят гораздо лучше, а потенциал, как утверждают многие аналитики, еще не исчерпан.

ИНТЕРФАКС — «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH) планирует реализовать проект по производству водорода в Краснодаре, следует из Атласа российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака, представленного Минпромторгом РФ.
Так, в 2023 году компания планирует запуск производства «зеленого» водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии ветряной электростанции (ВЭС). Целевые рынки сбыта: внутренний и страны Европы.
Прогнозный объем производства — 13 тонн водорода в год.
В отчете о развитии «ЛУКОЙЛа» за 2020 год говорилось, что компания в 2020 году продолжила проработку проекта по строительству ВЭС мощностью 50 МВт в районе Цимлянской ГЭС (Ростовская область).
В течение года проводился ветромониторинг, по результатам обработки полученных данных уточнен ветроэнергетический потенциал, окончательное решение может быть принято в 2021 году.

Роман Ранний, такой объем явно не на водородный транспорт,🤔

❗️🛢🇷🇺#GAZP #транзит #украина #газ #европа
ГАЗПРОМ ОТКАЗАЛСЯ БРОНИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ТРАНЗИТНУЮ МОЩНОСТЬ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ НА НОЯБРЬ — ИТОГИ АУКЦИОНА

«ГАЗПРОМ» ЗАБРОНИРОВАЛ НА НОЯБРЬ 31,4 МЛН КУБ. М В СУТКИ ИЗ 89 МЛН КУБ. М МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОКАЧКЕ ГАЗА ПО ТРУБОПРОВОДУ ЯМАЛ — ЕВРОПА — ИТОГИ АУКЦИОНА — ТАСС

Роман Ранний, Роооома денег закинь в Газпром..))

Тира, уже закинул, хватит)

Роман Ранний, Осталось обвалить Си пишного пятисотого и подобрать Сбер по 340..))