комментарии Владимир Литвинов на форуме

  1. Логотип ЦИАН
    Взрывные итоги недели на рынке РФ

    Долгожданная растущая неделя окрасила карту рынка в зеленый цвет. Индекс снова забрался выше 2200 п., прибавив 5,58%, что намекает на продолжение позитивной динамики на следующей неделе. Не был бы так оптимистичен ввиду сохраняющихся рисков и понаблюдал бы за итогами торгов понедельника. 

    Доллар ударно подрос за неделю более 7%. Forbes опубликовал в пятницу статью с громким заголовком «ЦБ готовится к отмене биржевых торгов долларом». О полной отмене оборота валюты на бирже речи пока не идет, но регулятор уже начинает предпринимать меры, чтобы снизить санкционные риски для НКЦ, который проводит расчеты валютой. 

    В лидеры роста недели врываются айтишники. VK прибавил 29%, ЦИАН 34,2%, HeadHunter вообще 74,1%. Аккуратнее с хантером, подобные истории роста могут обернуться таким же отвесным падением, хотя компания довольно сильная. Я уже составлял свой ​​рейтинг привлекательности российских IT-компаний, статью по которому публиковал еще в начале июня. Перечитайте.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Детский Мир
    ​​Детский мир - классическая идея в ритейле

    Поиск идей в нефтегазовом секторе — самом популярном в РФ, становится похожим на игру в сапера. В отсутствие финансовой отчетности сделать выбор крайне трудно. Санкции, низкий курс доллара и схлопывание экспорта, только добавляют неопределенности. На этом фоне классический ритейл может стать тихой гаванью. Тот же Детский мир продолжает радовать нас своими отчетами, один из которых мы сегодня рассмотрим.

    Итак, общий объем продаж (GMV) вырос за полугодие на 9,7% до 89,3 млрд рублей. Компании удалось перестроить логистические цепочки и сохранить положительную динамику продаж. Онлайн сегмент занимает 28,9% от общих продаж Группы. За 6 месяцев его продажи увеличились на 13,4% до 25,8 млрд рублей. А вот второй квартал отметился небольшим снижением.
    ​​Детский мир - классическая идея в ритейле

    💬 Высокая конкуренция в цифровом сегменте со стороны Ozon и Wildberries, не дают нарастить маржинальность, что в последствии окажет негативное влияние на рентабельность. Хотя руководство компании ожидает увеличения общей операционной прибыли по итогам полугодия. 

    В период нестабильности и сокращения покупательской способности населения, компания фокусируется на тех же онлайн-продажах. Общие продажи маркетплейса в России увеличились на 140,5% и достигли 1,4 млрд рублей. Однако магазины Детский мир также продолжает открывать. На конец периода их общее количество увеличилось на 20,9% до 1123 магазина.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Детский Мир
    ​​Детский мир - классическая идея в ритейле

    Поиск идей в нефтегазовом секторе — самом популярном в РФ, становится похожим на игру в сапера. В отсутствие финансовой отчетности сделать выбор крайне трудно. Санкции, низкий курс доллара и схлопывание экспорта, только добавляют неопределенности. На этом фоне классический ритейл может стать тихой гаванью. Тот же Детский мир продолжает радовать нас своими отчетами, один из которых мы сегодня рассмотрим.

    Итак, общий объем продаж (GMV) вырос за полугодие на 9,7% до 89,3 млрд рублей. Компании удалось перестроить логистические цепочки и сохранить положительную динамику продаж. Онлайн сегмент занимает 28,9% от общих продаж Группы. За 6 месяцев его продажи увеличились на 13,4% до 25,8 млрд рублей. А вот второй квартал отметился небольшим снижением.
    ​​Детский мир - классическая идея в ритейле

    💬 Высокая конкуренция в цифровом сегменте со стороны Ozon и Wildberries, не дают нарастить маржинальность, что в последствии окажет негативное влияние на рентабельность. Хотя руководство компании ожидает увеличения общей операционной прибыли по итогам полугодия. 

    В период нестабильности и сокращения покупательской способности населения, компания фокусируется на тех же онлайн-продажах. Общие продажи маркетплейса в России увеличились на 140,5% и достигли 1,4 млрд рублей. Однако магазины Детский мир также продолжает открывать. На конец периода их общее количество увеличилось на 20,9% до 1123 магазина.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип НОВАТЭК
    ​​Бодрое ралли на газовом рынке

    После трёхдневного ралли быки сбавили обороты и на этом фоне индекс Мосбиржи в среду вырос на скромные 0,17%.

    📈В лидерах роста были экспортёры, которые отыгрывали ослабление рубля. Минфин еще не модифицировал бюджетное правило, однако рынок начинает отыгрывать это событие. Объем торгов в паре юань/рубль растет не по дням, а по часам – физлица делают ставку на то, что именно китайская валюта будет базовой в новом бюджетном правиле. 

    Среди голубых фишек лидером роста был НОВАТЭК. На рынке природного газа началось ралли – уверенно растут цены как в Европе, так и в Азии. НОВАТЭК сейчас может осуществлять поставки СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион с хорошей маржой. Бумаги компании вновь торгуются выше 1000 рублей. 

    Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обещал сохранить практику выплаты промежуточных дивидендов в этом году и осенью компания может анонсировать рекордные выплаты на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке углеводородов.  

    По данным Reuters, страны «Большой семерки» планируют запустить механизм ограничения цен на экспортируемую из России нефть к 5 декабря. Сейчас российский сорт Urals торгуется с дисконтом к Brent в размере $31, что на $6 ниже апрельского пика. Ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась, что не может не радовать. 

    РУСАЛ накануне бодро разместил 5-летние облигации в китайской валюте. Финальная доходность 3,9% годовых. Книгу закрыли за один день с переподпиской в 2 раза, что также подтверждает высокий интерес инвесторов к китайской валюте. Вектор развития начинает меняться и интерес к американский валюте будет постепенно угасать. Процесс этот не быстрой, но он научился и обратной дороги нет. 

    Четверг будет богат на корпоративную статистику. O'Key и EMS опубликуют операционные результаты, а Магнит и VK финансовые показатели за 2 квартал. Последние двое могут порадовать инвесторов хорошей отчётностью, поскольку их конкуренты опубликовали неплохие показатели. Второй квартал для отечественного бизнеса оказался не таким ужасным, как многие изначально думали. Не так страшен чёрт, как его малюют. 

    ❗️Не является инвестиционной рекомендацией



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип Русал
    ​​Бодрое ралли на газовом рынке

    После трёхдневного ралли быки сбавили обороты и на этом фоне индекс Мосбиржи в среду вырос на скромные 0,17%.

    📈В лидерах роста были экспортёры, которые отыгрывали ослабление рубля. Минфин еще не модифицировал бюджетное правило, однако рынок начинает отыгрывать это событие. Объем торгов в паре юань/рубль растет не по дням, а по часам – физлица делают ставку на то, что именно китайская валюта будет базовой в новом бюджетном правиле. 

    Среди голубых фишек лидером роста был НОВАТЭК. На рынке природного газа началось ралли – уверенно растут цены как в Европе, так и в Азии. НОВАТЭК сейчас может осуществлять поставки СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион с хорошей маржой. Бумаги компании вновь торгуются выше 1000 рублей. 

    Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обещал сохранить практику выплаты промежуточных дивидендов в этом году и осенью компания может анонсировать рекордные выплаты на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке углеводородов.  

    По данным Reuters, страны «Большой семерки» планируют запустить механизм ограничения цен на экспортируемую из России нефть к 5 декабря. Сейчас российский сорт Urals торгуется с дисконтом к Brent в размере $31, что на $6 ниже апрельского пика. Ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась, что не может не радовать. 

    РУСАЛ накануне бодро разместил 5-летние облигации в китайской валюте. Финальная доходность 3,9% годовых. Книгу закрыли за один день с переподпиской в 2 раза, что также подтверждает высокий интерес инвесторов к китайской валюте. Вектор развития начинает меняться и интерес к американский валюте будет постепенно угасать. Процесс этот не быстрой, но он научился и обратной дороги нет. 

    Четверг будет богат на корпоративную статистику. O'Key и EMS опубликуют операционные результаты, а Магнит и VK финансовые показатели за 2 квартал. Последние двое могут порадовать инвесторов хорошей отчётностью, поскольку их конкуренты опубликовали неплохие показатели. Второй квартал для отечественного бизнеса оказался не таким ужасным, как многие изначально думали. Не так страшен чёрт, как его малюют. 

    ❗️Не является инвестиционной рекомендацией



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип НМТП
    ​​НМТП - орел или решка?

    Ошибка восприятия всегда сопутствовала деятельности инвесторов в России. С началом СВО этот фактор только усилился. Искаженная информация публикуется не только в СМИ, но и в инвестиционных пабликах. Да и сами компании не раскрывают отчетность, чем затрудняют принятие решения.

    К чему это я? Последние месяцы в сети активно пиарится информация, что портовики заметно приросли в грузообороте. Этому способствуют новости о переориентации на Восток и дополнительной загрузке портов. Так ли это можно понять из отчетов самих компаний. А пока они умалчивают информацию, на помощь частному инвестору приходит официальный сайт Ассоциации морских торговых портов, которая любезно опубликовала отчет за 6 месяцев.

    Итак, грузооборот морских портов России за январь-июнь 2022 года уменьшился на 0,5%. Объём перевалки сухих грузов упал на 5,4%, в том числе угля на 4%. СМИ нас продолжают уверенно пичкать информацией о том, что импорт угля в Европу из России резко вырос, причем в основном морем. Объем перевалки наливных грузов прибавил всего 4,1% до 220,0 млн тонн.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Русагро
    ​​Расписки, отчеты компаний и немного о йене

    Понедельник на рынке РФ отметился сильным ростом депозитарных расписок. IT-компании в авангарде. Это может быть следствием сильной и необоснованной перепроданности последних месяцев. Ну либо балуются инсайдеры в преддверии важных новостей. Тем не менее большинство компаний сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе, а возможная редомициляция только усилит позитив.

    Вчера вышла операционная отчетность Русагро. Мы ее разберем в отдельной статье, но уже понятно, что рост выручки на 21% за полугодие делает расписки куда более интересными, чем большинство других идей на рынке. К слову, рост на 3% за вчерашний день скорее результат общего тренда депозитарок.

    Лента также отчиталась за первое полугодие, и судя по котировкам инвесторы восприняли данное событие умеренно позитивно. В прогнозе компания делает ставку на поступательный рост. Однако нужно помнить, что ритейл относится к Севергруппе Мордашева, который планировал за счет средств группы финансировать развитие Ленты. С веденными санкциями и падением доходов от ключевых активов, в том числе Северстали, вероятно объемы финансирования снизятся, вместе с этим рост в будущем будет ниже, чем прогноз.

    Япония напомнила, что санкции на российское золото начинают действовать с первого августа. Московская биржа объявила о приостановке торгов японской йеной, ссылаясь на рост рисков и сложности в расчетах. Совпадение? Не думаю. Поэтому если у вас вдруг были открыты позиции по йене, то лучше задуматься об их фиксации.

    Polymetal прибавляет 10% на фоне небольшого снижения котировок Полюса. Существенных изменений по данной идее не было. В отличие от расписок, акции Polymetal хоть и имеют прямой листинг на Мосбирже, но сохраняют риски зарубежной регистрации. На акции внутри России получить дивиденды или право голоса от материнской компании пока невозможно, и перевести бумаги в другую юрисдикцию, например в Лондон, также нельзя из-за санкций. Поэтому с данной компанией стоит быть крайне осторожными. Сейчас ее акции выглядят, как рулетка.

    ❗️Не является инвестиционной рекомендацией



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Полиметалл | Solidcore
    ​​Расписки, отчеты компаний и немного о йене

    Понедельник на рынке РФ отметился сильным ростом депозитарных расписок. IT-компании в авангарде. Это может быть следствием сильной и необоснованной перепроданности последних месяцев. Ну либо балуются инсайдеры в преддверии важных новостей. Тем не менее большинство компаний сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе, а возможная редомициляция только усилит позитив.

    Вчера вышла операционная отчетность Русагро. Мы ее разберем в отдельной статье, но уже понятно, что рост выручки на 21% за полугодие делает расписки куда более интересными, чем большинство других идей на рынке. К слову, рост на 3% за вчерашний день скорее результат общего тренда депозитарок.

    Лента также отчиталась за первое полугодие, и судя по котировкам инвесторы восприняли данное событие умеренно позитивно. В прогнозе компания делает ставку на поступательный рост. Однако нужно помнить, что ритейл относится к Севергруппе Мордашева, который планировал за счет средств группы финансировать развитие Ленты. С веденными санкциями и падением доходов от ключевых активов, в том числе Северстали, вероятно объемы финансирования снизятся, вместе с этим рост в будущем будет ниже, чем прогноз.

    Япония напомнила, что санкции на российское золото начинают действовать с первого августа. Московская биржа объявила о приостановке торгов японской йеной, ссылаясь на рост рисков и сложности в расчетах. Совпадение? Не думаю. Поэтому если у вас вдруг были открыты позиции по йене, то лучше задуматься об их фиксации.

    Polymetal прибавляет 10% на фоне небольшого снижения котировок Полюса. Существенных изменений по данной идее не было. В отличие от расписок, акции Polymetal хоть и имеют прямой листинг на Мосбирже, но сохраняют риски зарубежной регистрации. На акции внутри России получить дивиденды или право голоса от материнской компании пока невозможно, и перевести бумаги в другую юрисдикцию, например в Лондон, также нельзя из-за санкций. Поэтому с данной компанией стоит быть крайне осторожными. Сейчас ее акции выглядят, как рулетка.

    ❗️Не является инвестиционной рекомендацией



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип ММК
    ​​ММК - разбор операционных результатов за полугодие 2022 года

    В 2022 году сталевары испытали на себе все прелести кризисных явлений. Из лучших идей на рынке РФ, инвестирование в эти бумаги становятся сомнительной затеей. Сразу комбо проблем сопутствуют бизнесу. Причем не только санкционное давление, но и ограничения внутри страны.

    ММК любезно опубликовала отчет об операционных результатах за первое полугодие 2022 года. Это дает нам крупицы информации, которые можно применить для выстраивания инвестиционной модели. Итак, производство стали за 6 месяцев сократилось на 9,5% до 6,1 млн тонн, чугуна на 17,3%, железорудного сырья на 18,1%.

    По-прежнему экспорт занимает в структуре продаж меньше 20% и продолжает снижаться. Санкции в отношении российской стали напрямую влияют на результат. А вот на выплавку металлопродукции в первую очередь влияет неблагоприятная рыночная конъюнктура и снижение спроса на внутреннем рынке.

    Продажи товарной металлопродукции упали за полугодие на 15,7% до 5,3 млн тонн из-за замедления деловой активности. Эта не единственная проблема. Рублевые цены на металлопродукцию упали на 10,1%, что еще больше сокращает маржинальность. Введение ограничения на наценку товаров окажет разрушительный эффект на рентабельность. 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип Лукойл
    Владимир Литвинов, только с тем видео, где вы на графике ждали Лукоил на 3000 или ниже

    Григорий Еремин, Еще раз. Сколько Лукойл потерял за неделю капитализации? Давайте спокойно разберемся
  11. Логотип Газпром
    Владимир Литвинов, нукать будете на ипподроме, когда на вас поставят ставку на забег, я график смотрю, так что вы когда пишете не вводите лю...

    (Конрад Карлович ), офнись неуч
  12. Логотип X5 Retail Group
    ​​Пятерочка или Магнит? Кого выбрать? Разбор отчета X5
    Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 14 июля, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. Сегодня посмотрим на фудритейлеров. Разберем операционный отчет Пятерочки за первое полугодие 2022 года. Выделим основные драйверы роста и определимся, какая из компаний сейчас выглядит привлекательней. Все это узнаете в видео.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Магнит
    ​​Пятерочка или Магнит? Кого выбрать? Разбор отчета X5
    Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 14 июля, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. Сегодня посмотрим на фудритейлеров. Разберем операционный отчет Пятерочки за первое полугодие 2022 года. Выделим основные драйверы роста и определимся, какая из компаний сейчас выглядит привлекательней. Все это узнаете в видео.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Лукойл
    Владимир Литвинов, что значит Лукоил теряет 0.7% ??? Он вырос на 4.2%!!! Прежде чем делать некие выводы, нужно внимательно обращаться с факт...

    Григорий Еремин, че ж вы спорите с человеком, который разбирается в рынке на порядок лучше? Неееее проверять не надо, зачем, просто коммент рожу, а там будь что будет
  15. Логотип Лукойл
    Владимир Литвинов, что значит Лукоил теряет 0.7% ??? Он вырос на 4.2%!!! Прежде чем делать некие выводы, нужно внимательно обращаться с факт...

    Григорий Еремин, или еще раз прислать скрин карты рынка????????
  16. Логотип Лукойл
    Владимир Литвинов, что значит Лукоил теряет 0.7% ??? Он вырос на 4.2%!!! Прежде чем делать некие выводы, нужно внимательно обращаться с факт...

    Григорий Еремин,
  17. Логотип Лукойл
    Григорий Еремин, он на 4.2% вырос за пятницу. А за неделю он вырос на ~ 1.3%

    Макет Техноблогера,
  18. Логотип Лукойл
    Владимир Литвинов, что значит Лукоил теряет 0.7% ??? Он вырос на 4.2%!!! Прежде чем делать некие выводы, нужно внимательно обращаться с факт...

    Григорий Еремин, Ну написано же неделя… Итоги недели… Ну как можно быть таким невнимательным Вот из-за таких потом и строится весь рынок
  19. Логотип Газпром
    Владимир Литвинов, где лукойл теряет? что вы пишете + 4% да разворота по графику не видно но позитив все таки присутствует и по рублю, так к...

    (Конрад Карлович ), вы решили со мной поспорить я смотрю. Нууу тогда мат часть и график вам в помощь.
  20. Логотип Газпром
    Владимир Литвинов,
    Для похода индекса к 2 200, как мне видится, надо постараться пробить 2120 и неплохо бы после его сверху протестить для ...

    иванов, я мотивов пока тоже не нахожу. Ну если только портфель из кэша на 100%, тогда потихоньку можно подбирать
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: