С ноября прошлого года развернулся тренд и пока цена идет по нему. С февраля стали примерно понятны цели снижения и многим знакомым трейдерам писал цель в 75 рублей за $, когда он был 91-92р… Сейчас целей снижения две — примерно 72000 по Si и если пробивает 71000 цена идет к нижней цели в 62000. Вообще 60р. по доллару исторически важный уровень и от него курс пойдет на 120р. Однако брать замещайки я не рекомендую, только наличку. Спекулятивно можно пробовать, но только с риск менеджментом. 50р. по баксу я не жду. Математически таких целей нет.

Пока нефть для торговли на среднесрок не очень интересна в виду малой волатильности. Но в декабре возможен разворот по некоторым паттернам наверх. Пока смены тренда нет, и в Лонг входить рано, однако при проходе и закрепе выше 63,7$ будет интересно поучаствовать. Возможно будет что-то в Венесуэле. Поставил аларм и заявку, буду ждать. Если будет снижение в зону 52-54$ буду брать Лонг со стопом там. Есть шанс увидеть 75-80$, а может и выше. На крупных ТФ как-будто формируется поджатие. Так же с 2026 года ожидается начало структурного дефицита нефти в виду сложности и дороговизны открытия новых мест добычи.

Ни какие фундаментальные негативные факторы пока не будут особо влиять на пузырь в Штатах, пока рост не достигнет целей и не начнут выходить объемы. Цели роста SnP 8950-9400п на горизонте примерно полгода-год. Конечные уровни роста по некоторым основным акциям
META 950-1050$
AAPL 360-395$
AMZN 350$
NVDA 300$

Рынок достал зону покупок прошлого декабря и сегодня, возможно начался, как минимум отскок. Большие объемы в Лукойле. Сбер держит уровень 283р. после которого начинается зона падения плоть до 225руб. Газпром тоже пытается держать зону 112-116руб. Индекс мосбиржи добил цели снижения. В целом можно покупать акции и индексы со столом под лой, потому что если пробьют, там будет очень сильное падение рынка и там точно лучше акции не держать и покупать когда все допадает.

Первую цель в 80300п. пробили, следующая цель снижения 76000п., но скорее всего приедет на 73200-73900. Маржин-колов пока не было, открытый интерес во фьючерсах огромный. До квартальной экспирации 3 недели. Кого-то опять принудительно конвертнут из вечного фьюча в квартальный и закроют с убытком. Падать еще есть куда. Объемы на шорт не вышли. За сегодня открытый интерес опять вырос.

Сегодня взял бумагу в лонг со стопом. 26 марта писал в свой бесплатный ТГ, когда цена была 180руб. что падать минимум до 149 руб. если пробьют — приедет на 110-115руб. Вчера пробили 110р. и зашли обратно, сегодня протестировали и по 110,7р. открыл лонг. Так же общался с приятелем опытным инвестором и бывшим валютным трейдером ЦБ, он конечно от таких историй держится подальше, однако сказал, что кто-то втарил одной сделкой 900000шт. Посмотрим, что будет дальше, сделка чисто спекулятивная и не является инвест рекомендацией)

По Si больше месяца назад давал цель 80400. Сегодня ее достали и я закрыл короткие позиции. Переоткрывать шорт буду только при пробое 80200. Есть цели еще ниже. Если цена пойдет выше 83000, значит до экспирации могут опять поднять вверх, как было в середине марта. Однако открытый интерес наибольший в колах на 90000 и в путах на 80000, так что скорее всего особо высоко не поднимут.

Активно мониторю индексы и некоторые акции. Судя по целям, Газпром либо уже добил лои сегодня, либо завтра даст 134,2р. и может развернуться вверх. Дивиденды особо никто не ждет, однако, могут и утвердить завтра, даже если небольшие — в моменте может быть позитив. МХ и РТС так же почти достали цели снижения перед отскоком, так что завтра вполне может быть позитив.

Разобрал ради интереса X5 на фоне новости о больших дивидендах и хорошей отчетности (при текущей цене 17% годовых). Судя по индикаторам в акциях вот-вот начнется ускорение ралли, которое итак уже идет без остановки. Пока почти весь рынок падал до декабря, акции компании были куда лучше рынка. Покупать лучше на пробитии хая, либо от 3450р. со стопом. Ключевой уровень лонговой модели 3445р. Модель роста идет на 4800 или даже на 6000р.+ За последние 3 месяца наторговали на 250 млрд.+-

Рассмотрим потенциал роста российского рынка, если вдруг снимут санкции. Пересматривал сегодня кусок видео с выступления Ларри Вильямса в Москве в 2015 году. И он там говорит, что американские инвесторы покупают российские акции, если рынок недооценен и продают, если он переоценен, относительно американского. Понятное дело, в 2015 году иностранных фондов было много на нашем рынке и движение цены имело высокую корреляцию с америакнским. Вероятность снятия санкций Штатами достаточно высокая. Они отмежевались от Европы в геополитике и ведут свою игру. А теперь представьте если на наш рынок действительно зайдут иностранные фонды и будут вновь торговать… Привожу для наглядности график акций в долларах — Индекс РТС и красной линией график SnP500. И подумайте, будут ли они что-то покупать или нет. Понятное дело, что санкции пока не сняли, но инорезы уже покупают наши ОФЗ, так и до акций могут дойти, если уже покупать не начали. Ключевые уровни по РТС 1130-1195 с точки зрения моделей роста. И пока цена выше этих отметок — высокий шанс продолжения роста. К тому же индекс РТС обновил максимумы двух последних лет, а индекс Мосбиржи пока нет.

( Читать дальше )