Валюты нефти экспортеров растут крайне слабо. Песо, реал, крона растут на четверть процента. Рубль растет сильнее всех. Это говорит, что никто не ждет долгосрочного роста в нефти пока. А значит серьезного притока валюты в эти страны. Поэтому мой вью-пора присматриваться к покупке доллара. Если Иран не разбомбят этой ночью или Трамп не заявит о ударе, то рубль развернется в кратко сроке точно.

Ита, самое важное на настоящий момент. Цифры по экономике Китая вышли ужасные. Замедление роста там продолжается, а значит замедление мировой экономики продолжится. Цены на нефть будут 60+ пока не начнутся реальные переговоры Сша-Иран. А значит мировые ЦБ будут вынуждены сдерживать стимулы из-за угрозы инфляции. Если вспомните, что высокая инфляция в штатах была вызвана именно скачком цен на нефть. А значит давление на акции усилится. А значит рецессия стала ближе

Итак, нефть 67. Думаю на этом все. Теперь только один вопрос. Будут ли бомбить Иран? И это главный вопрос. С одной стороны, тогда переговорам трындец и цены на нефть пойдут все выше, а с ними и цены на бензин. С другой, трампу нужна маленькая победоносная война для поднятия рейтинга. Что в итоге выберут и к чему это приведет, станет ясно к концу недели. Но я ставлю, что обострения не будет. Все закончится как с танкерами

Итак, главное на след неделе и мое Вью. Нефть. Главное, как посл события повлияют на поставки, а саудиты говорят, что никак. А значит спад добычи закроют резервами, а потом и резервы восстановят. Поэтому тут скорее важно, что будут говорить об влиянии Ирана, а не временный провал добычи у саудитов, тем более, что провала в экспорте не будет. Но в пн нефть по 65 увидим вполне. Далее ФРС. Ситуация такова, что в сентябре срезания ставки может и не быть, ибо оснований сейчас ещё меньше. Макроэкономика хорошая, переговоры наладились, риски снизились. А та же инфляция не дремлет. К тому ж если прыгнут цены на нефть, то тем более. Поэтому для акций поводов расти все меньше. А значит ждём корректор.Рубль же скорее снова пойдет на 63, где я буду набирать доллар, т к в октябре уже нас ждут новые тряски на рынках

Многие задаются вопросом, что вот вроде уже кризис на дворе, а рынки на хаях. Как же так? Все очень просто. Система создала крайне высокую ликвидность благодаря всем стимулам. Это делает кризис нетипичным. Обычно кризис это когда все уже дешево, а денег ни у кого нет. А тут ситация обратная. Все дорого, все на хаях. Макроэкономика подает сигналы SOS, но денег в системе так много, что любое снижение тут же выкупается. Тем же компаниями по байбекам. Как же тогда? Как будет развиваться кризис? Самое простое и очевидное, что кризис придет с рынка бондов. Денег там так много, что уже никто спасти не сможет. А если повеет инфляцией, то там начнутся движения, что мама не горюй. Поэтому в данный раз я думаю нас ждет кризис не на рынке акций, а на рынке бондов и валют. Поэтому я начал набирать доллар и евро, пока по маленьку, ибо разворота еще не видно, но думаю именно в этих валютах будет главное убежище.  Еще буду брать золото, но чутка попозже. А события начнутся уже скоро, сразу после снижения ставок фрс и пакта Трамп-Молотов Си в октябре. Т е скоро.

Пора брать валюту. Впереди снижение ставки ФРС, но вряд ли там будет сюрприз. А сжатие мировой экономики продолжается. Цены на нефть смотрят вниз. Поэтому ослабление рубля скоро продолжится.

Никого не хочу обидеть. Но когда я писал продавайте на растущем тренде, то прям шквал критики был. Вот терь я тоже хочу покритиковать. Есть уважаемый человек с ником Электромонтер. Лично у меня к нему претензий нет. Но вот его один из последних постов:https://smart-lab.ru/blog/551233.php. Где он призывает тарить сбер преф по 203 рубля. Обоснование вполне логичное. Я ему ответил, что все логично, поэтому сбер и упадет. Ибо рынок любит идти против участников, действующих рационально. И предложил альтернативу: МТС и МГТС. Дивы даже выше, а рисков меньше. В том числе санкционных. Итог, сбер упал на более 5% с тех пор. МТС вырос, а МГТС там же. Хотелось бы услышать, что Электромонтер планирует делать со сбером дальше?

В ленте. И никто не пишет по делу. А суть такова. Кризис прям у ворот. Пора тарить на все валюту и продавать акции. Защиты нет. Все упадут. Офз тоже вариант так себе. Берите доллар и евро. 100 может и не будет, а 80 будет точно. Может уже осенью

Поймали шортистов. НО. Откладывание пошлин на некоторые товары это скорее временная мера, связанная с какими то проблемами в самих штатах, а не встречный шаг на пути к новым переговорам. Поэтому, кстати, связанные с сельским хозяйством компании сегодня не отскочили. Ответного шага со стороны китая скорее не будет. А значит уже завтра рынки  войдут в фазу падения снова. Разворота нет. Надежд на прорыв в переговорах тоже. Этим кардинально отличается данный случай от мексиканского казуса с пошлинами. Так что не надо иллюзий

Смотрю все больше разговоров, что минфин США проведет интервенцию с целью ослабить доллар. Это совершенно обоснованный шаг. Проблема в том, что США последний регион, что еще имеет хороший фундаментал в мире. Во многом это заслуга налоговой реформы. Поэтому все действия ФРС запаздывают. И у ФРС нет повода действовать агрессивно. Но доллар явно сейчас переоценен ко всем валютам в мире и стоит острая задача его ослабить. Это усилит фундамент и позволит США легче пройти мировую рецессию, которая постепенно накрывает все больше стран. Поэтому я думаю вопрос уже решен, осталось понять где и когда. Скорее всего это будут прямые интервенции минфина США. Ждемс.