На рынке 9 лет, но как то не интересовался опционами — акции и фьючерсы.
Сейчас появилось время да и сильно много постов последнее время про оционы на смарте стало, решил попробовать вникнуть в эту тему.
Если есть неравнодушные  смартлабовцы, кто «в теме» теме не сочтите за труд ответить.   Думаю таким же нубасикам как я будет полезно и интересно почитать комментарии.

Имеем фьючерс SIH7.  Цена сегодня 59 540 рублей.  Имеем опцион CALL с экспирацией 16 февраля и страйком — 61 000.
Правильно ли я понимаю след. вещи:
1. При покупке этого опциона я заплачу премию 166 рублей.  Имеются ли еще какие то подводные расходы?
2. Как писАл выше, экспирация по опциону 16 февраля, если опцион к этой дате выходит в деньги.  Нужно ли подавать брокеру какую то заявку на реализацию своего права приобрести фьючерс по цене страйка опциона или все это происходит автоматически?   


( Читать дальше )

Все таки нерезы потихоньку избавляются от ОФЗ.
Покупка с целью погашения становится все привлекательней. ( на фоне депозитов так уж точно)
25080  погашение 17/04 —  8,94% годовых
26206  погаш        14/06 —  9,84% годовых
46021 погашение 08/08/18  -  10,53% годовых.

Из акций начался исход (ММВБ смотрит на юга), ОФЗ продают ( сегодня все минусуют), нефть льют потихоньку, а наш великий и могучий ₽ проявляет  стойкость которой завидуют и евро и йена и юань.
В чем подвох?
Сдается мне, что наше родное и заботливое под управлением I-фоныча все таки конвертирует баксы полученные от прихватизации Роснефти.
А как думается Вам?

Имеем след. облигацию.
Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ПАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 22
Цена падает, доходность растет.
На сейчас дох к погашению порядка 32%, в чем подвох, кто знает????