Всех приветствую!

Всех с прошедшим праздником Победы!!!

Пока мы отдыхали рынки в целом просели. Фьючерс на S&P на недельном графике падает в рамках только 3-ей волны падения. Также я наблюдаю фигуру «Голова и Плечи» с мишенью 3620±. Сбываются опасения инвесторов в более сильном ужесточении ДКП и они просто уже не верят Пауэллу, что он справиться неагрессивно инфляцией. Доходности трежерис растут, рынок падает, на лицо кризис…


Сегодня США — потребинфляция CPI (апр) — 15:30мск, и надо очень внимательно за данными наблюдать.

Индекс доллара хоть и находится в V-ой волне роста, но тоже пока растет…



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Эйфория на внешних рынках заканчивается. Фьючерс на S&P, Nasdaq, DXY, и многие коммодитиз вернулись ко вчерашним представковским значениям…Глава ФРС Пауэлл накануне твердо заявил о том, что повышение ставки на 75 бп на ближайших заседаниях не рассматривается. Но ему уже не верят...

СЕНАТ США ОДОБРИЛ АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC - законопроект позволить американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК

Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошло Заседание ФРС США:  Ставка ФРС = 1% (прогноз 1% / предыдущая 0,5%) — повысили на 0,5%. Уместно дальнейшее повышение ставки. Будет рассматриваться повышение ставки на 0.5% на следующих 2-ух заседаниях. После вероятны повышения на 0.25%. Повышение ставки на 0.75% сейчас активно не рассматривается. Сокращение баланса начнется 1 июня, темп сокращения ускорится через 3 месяца после начала. Вопрос «мягкой посадки» экономики остается открытым.

На этом рынки среагировали адекватно, т.к. это решение судя по всему было уже заложено в цены. Выросло почти все, от фьючерса на S&P до сырья. 

Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал придерживаться текущего плана восстановления добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. Сегодня 5 мая — заседание ОПЕК+.


А теперь к нашему рынку.

НАПОМНЮ-ДЛЯ РОСТА НА «БУМАЖНОМ» РЫНКЕ НУЖЕН ДРАЙВЕР, А НЕ ПУСТЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ!!! Я УЖ НЕ ГОВОРЮ ПРО СНЯТИЕ САНКЦИЙ.

Повторюсь еще раз про дивиденды-

( Читать дальше )

Всех приветствую!

 МИНФИН РОССИИ ИСПОЛНИЛ В ДОЛЛАРАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СУВЕРЕННЫМ ЕВРОБОНДАМ С ПОГАШЕНИЕМ В 2022 И 2042 ГОДАХ. МИНФИН ОСУЩЕСТВИЛ ВЫПЛАТЫ ПО ЕВРОБОНДАМ РОССИЯ-2022 И РОССИЯ-2042 В ДОЛЛАРАХ. И вроде все прекрасно, но санкции продолжаются и война получает новый импульс к продолжению. Конгресс США проголосовал за закон о ленд-лизе для Украины. Палата представителей США одобрила законопроект, дающий президенту страны возможность использовать российские активы, замораживаемые в рамках санкций против Москвы, для оказания помощи, включая военную, Украине во время и после боевых действий.

Как в этой ситуации покупать я не знаю, война продолжается, санкции продолжают действовать (отдельные государства не в счет), я подозреваю, что рост был ложным, просто очередное «бычье мясо» подошло. По любому надо смотреть, может я и не прав… Но торговать от лонга крайне опасно, лучше пропустить движение, даже сильное, но необходимо понять-где стоп? Я его пока не вижу!!!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Начну с внешнего фона. 

Германия — потребинфляция CPI (апр-предв) м/м = +0.8% (пред +2.5%), г/г = +7.4% (пред +7.3%) — макс за 40 лет, а DAX растет. США — ВВП (1КВ -ПРЕДВ) = -1.4% КВ/КВ (ПРОГНОЗ +1.1% / ПРЕД +6.9%), а фьючерс на S&P растет. Логика полностью потеряна.

Германия перестала выступать против эмбарго на российскую нефть — WSJ  (https://www.wsj.com/articles/germany-drops-opposition-to-russian-oil-embargo-11651155915 ). Европейский бан на российскую нефть ожидается в скором времени. Дата еще не определена. Нефть на этих новостях о грядущем европейском эмбарго пошла в рост, хоть тут логика сохраняется. Да еще ОПЕК+ СКОРЕЕ ВСЕГО БУДЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТЕКУЩЕГО ПЛАНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 400 ТЫС. БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ НА ЗАСЕДАНИИ В ИЮНЕ.



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Выступил Кудрин:- «спад российской экономики в 2022, по предварительным оценкам Минэкономразвития, составит 8,8%.  Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Инфляция в России в 2022 по базовому прогнозу составит 20,7%, в 2023 — более 6%. Экономика российских регионов в ближайшее время будет очень дифференцирована из-за санкционного давления. Россия потратит около 6,3 трлн рублей на поддержку экономики в этом году.».

А вечером вышли данные РФ — промпроизводство (март) = +3% г/г (пред +6.3%), безработица (март) = 4.1% (пред 4.1%), розничные продажи (март) = +2.2% г/г (пред +5.7%). Вроде ничего положительного, но наш рынок продолжил рост.Я писал накануне следующее — « Формально лонг можно оставлять, НО ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ, и я не удивлюсь откату завтра или к к

онцу недели… 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

 Накануне в телеграмканале t.me/scalpon писал следующее «индекс ММВБ пытался отскочить ото дна, формируя на часах новое дно с дивергенцией на часах. Но это не повод для покупки, но к шорту надо сейчас относиться тоже осторожно и скорее всего его не надо оставлять на ночь. Но и лонга тоже нет, поэтому НИКАКИХ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ПОЗИЦИЙ НА «БУМАЖНОМ» РЫНКЕ ЛУЧШЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ!!!» Все было в рамках прогнозов, ничего не меняется. Писать одно и тоже не видел смысла, ПОЭТОМУ УТРЕННЕГО ПОСТА НЕ БЫЛО!

А вот что я писал вчера накануне торгов — «После пятничного негатива на рынки пришла локальная коррекция, Америка, нефть, металлы отрастают, что делает внешний фон позитивным. Возможна коррекция и на нашем рынке. Но именно коррекция. ДЛЯ РОСТА НУЖЕН ДРАЙВЕР, А ЕГО ПОКА НЕТ! ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ВНИЗ! Поэтому при проходе в индексе ММВБ уровня 2218+ на часах шорты нужно прикрывать, но быть готовым продавать снова в зоне 2300-2367…»

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Всех с прошедшей Пасхой! Всех благ!!!

В мире запахло жареным. Фьючерс на S&P на днях пробил зону поддержки 4380-4390 и RSI пробил тренд…Недельный же фьючерс на S&P очень похоже входит в 3-ю глобальную волну падения, и при проходе реперного уровня 7192 может случиться долгожданный обвал… 



( Читать дальше )

Всех приветствую!

И снова не хочу касаться политики, только факты.

Вчера был очередной обвал валюты. Я писал накануне — «Пара USDRUB закрыла гэп 76,08-79,06, формально программа минимум выполнена, но после отскока пара USDRUB снова подошла к зоне уже закрытого гэпа, объемы минимальны. Возможен проход ниже!!!» Так и произошло, пара USDRUB пошла ниже.

Мои думки по поводу валюты (доллара в частности). Вчера Набиуллина выступила с речью, в которой она сказала в частности, что государство устраняется от манипулирования валютой. Но это на мой взгляд не совсем точно. Государство продолжает продавать сырье за валюту, а значит кто-то же ее покупает? Я думаю это именно оно!

Пик налоговых выплат приходиться на понедельник 25,04 (выплата НДС), на этом рубль может укрепляется. Но налоговые выплаты пройдут и снова встанет вопрос «А выгоден ли государству такой крепкий рубль?». 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Снова не хочу обсуждать политику, ограничусь нашим рынком (все равно мы почти ни на что не реагируем, варимся в «собственном соку»). 

USDRUB закрыл гэп 76,08-79,06, формально программа минимум выполнена, но на SI к сожалению взять не получилось, хотя стоял… Но после отскока пара USDRUB снова подошла к зоне уже закрытого гэпа, объемы минимальны. ВОЗМОЖЕН ПРОХОД НИЖЕ!!!

Продолжил покупать квартальные колл-опционы на SI-6,22. Расчет достаточно простой, стоит разрешить нерезидентам выходить из лонгов, как спрос на доллар (и евро) может вернуться, причем при низкой ликвидности (как-то же умудрились закрыть в течении часа незакрытый гэп), отскок (или отрост) может быть тоже очень сильным. Затрачено денег пока немного, готов и дальше наращивать покупку квартальных колл-опционов, риск просчитан, а прибыль может быть в десятки раз больше.  

( Читать дальше )