Про рынок 11,05

Всех приветствую!

Всех с прошедшим праздником Победы!!!

Пока мы отдыхали рынки в целом просели. Фьючерс на S&P на недельном графике падает в рамках только 3-ей волны падения. Также я наблюдаю фигуру «Голова и Плечи» с мишенью 3620±. Сбываются опасения инвесторов в более сильном ужесточении ДКП и они просто уже не верят Пауэллу, что он справиться неагрессивно инфляцией. Доходности трежерис растут, рынок падает, на лицо кризис…


Сегодня США — потребинфляция CPI (апр) — 15:30мск, и надо очень внимательно за данными наблюдать.

Индекс доллара хоть и находится в V-ой волне роста, но тоже пока растет…



Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Конгресс США может в ближайшее время проголосовать (https://www.interfax.ru/world/840041 ) за расширение помощи Украине до $40 млрд. 

Постпреды стран ЕС не достигли соглашения по санкциям против РФ из-за Венгрии, которая продолжает блокировать предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций.

Новый пакет санкций также предлагает отключение от SWIFT еще нескольких российских банков, в том числе Сбербанка, ограничить российским юридическим и физическим лицам покупку недвижимости в странах ЕС, запретить оказывать консультационные услуги российским компаниям.

ГАЗПРОМ ПОДТВЕРДИЛ ПОЛУЧЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ОПЕРАТОРА ГТС УКРАИНЫ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ГИС «СОХРАНОВКА» С 11 МАЯ ИЗ-ЗА ФОРС-МАЖОРА — Европа уже сегодня недосчитаться трети российского газа. Цены на газ в Европе. Рост котировок будет вызван физическим дефицитом предложения. 

На нашем рынке прошедшую короткую неделю я бы охарактеризовал как неделю рубля. Он сходил за прошедшую короткую неделю от хая до лоу почти 8%, что для валютной пары крайне много. 

Мы заплатили очередной валютный транш, чтобы избежать дефолта. Заплатили из внутренних резервов, хотя по идее могли бы заплатить из замороженных счетов, что в принципе, было бы логично. И если это так, то крепкий рубль в плане оплаты долгов выгоден РФ…Но как долго будет это продолжаться — непонятно. Ведь и государству надо пополнять свои резервы, и что в конечном счете будет приоритетнее для нашего государства пока не понятно!

Отсутствие должного спроса на фоне переориентации туризма на «внутри страны» тоже не способствует росту валюты, но при этом банки традиционно держат огромные спрэды с продажами не ниже 80 рублей за доллар (https://cash.rbc.ru/?currency=3&city=1&deal=buy&amount=100), что дает право надеяться на временный эффект укрепления рубля.

На графике появилась разворотная формация «Утренняя звезда», которая пока может быть чисто техническим отскоком (ведь и медведям надо фиксироваться), нет дивергенции на RSI, но при повторном заходе вниз она уже может появиться и уже можно присматриваться к покупке. 

Четких уровней в паре USDRUB не было, зато теперь можно осторожно начинать подбирать в зоне 66-67... Пара пришла к 55EMA и по идее должна припасть. Хотя все, что касается доллара пока не поддается анализу. Рынок искусственен!!!




Докупаю квартальный колл-опцион на фьючерс на доллар. Ситуация в долларе крайне не ясна, но т.к. данный курс не интересен ни ЦБ (с точки зрения пополнения бюджета), ни экспортерам (все-таки что-то же продают), я надеюсь на какую-то поддержку, если не со стороны ЦБ, то со стороны «стороннего» аффилированного банка (к примеру Газпромбанк), и курс до окончания квартала может быть существенно выше. Ну а если нет, то потерплю убыток, но он ограничен премией, уплаченной продавцу, а прибыль может быть на порядок больше. Накапливаю по разным страйкам, до окончания квартала еще больше месяца…

А теперь к «бумажному» рынку. Формально может оказаться, что уже выполнено 5-ти волновое падение и может расти дальше. Но чисто графически пока цена находится ниже 55EMA и облака Ишимоку о долгосрочной покупке нужно забыть. И конечно остановка торгов на месяц тоже играет свою роль. И нахождение цены выше уровней закрытия 25 февраля тоже не вызывает оптимизма. Спецоперация продолжается, вводятся все новые и новые санкции-а наш рынок стоит выше? Это ли не манипуляция?!😨

И хочу напомнить — для роста на «бумажном» рынке нужен драйвер, а не пустые предположения о дивидендах! Я уж не говорю про снятие санкций.

Повторюсь еще раз про дивиденды - одних вербальных обещаний недостаточно! Тому же Газпрому, легче кинуть акционеров на дивы и направить их на развитие новых направлений… В свете отказа от поставок газа со стороны «старых» покупателей, возникает желание той же Индии его покупать. Но для этого нужен газопровод, а это деньги. Я не исключаю «полного кидка» акционеров. Тоже касается и остальных компаний!

Хотя если Европа прогнется, то возможно это и будет тем самым позитивом, но это пока из серии сослагательных наклонений!

Снова перед глазами встает 2008 год, только сильно измененный. И если ТА работает, то надо ждать отскока повыше и пробовать продавать. "… при этом в 2008 году индекс ММВБ стоил в районе 1000+, а дно было в районе 500+, т.е. еще возможно сложимся вдвое. При этом фьючерс на S&P стоил в районе 1200 при дне 680, т.е. тоже примерно 50%. Так что запас хода вниз еще есть."

Я думаю, что стратегически покупать можно не раньше совпадения событий. Во-первых, разрешить шорты. От этого рынок может просесть. Потом разрешить нерезидентам выходить из активов. На этом рынок может еще просесть. И наконец надо дождаться выхода ЦБ (или всевозможных фондов-ФНБ, ПФ, ВЭБ, байбэки и т.д.) — И ВОТ ТОЛЬКО ПРИ СОВПАДЕНИИ ЭТИХ ФАКТОРОВ И МОЖНО ПОКУПАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ! При чем цена особого значения не имеет. На дивиденды рассчитывать некоторое время не стоит, но на рост в пределах 30%-50% рассчитывать можно. 

Индекс ММВБ продолжает быть «зажатым» между «новыми» уровнями 2408 – 2425 и «старым» 2367, оставлять никаких спекулятивных позиций не рекомендую. Рынок выглядит «заблудившимся», что это такое я не знаю! Нет тренда, 50/50…А с учетом риска обвала Америки и подавно ничего оставлять было нельзя! А на часах цена находится в районе 55EMA и внутри облака Ишимоку, а значит первое движение может быть ложным. Я лично не буду на него реагировать, лучше пропущу первое движение (причем в любую сторону), и буду пытаться вставать в сторону пробоя на коррекции!

За неделю было заработано +0,04 %, но это не так важно. Что делать на «бумажном» рынке я не представляю. В валюте тоже пока это локальный отскок и логика тоже пока не понятна. Ставка на то, что государство «прозреет» поняв, что данный курс не нужен ни государству, ни экспортерам. Но на все нужно время!

Наконец-то закончились праздники, и я надеюсь этот факт будет иметь значение для торговли!!! 



P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!