Сегодня я решил обнародовать первый fin_chip, открывающий серию из 100 статей, которые последовательно от простого к сложному раскрывают важные торговые нюансы.

 

Голубые фишки, или blue chips, давшие название формату моего биржевого контента, — это наиболее высоконадежные и ликвидные акции первого эшелона российского фондового рынка.

Самое главное их отличие от акций других эшелонов – это акции эмитентов с самой высокой капитализацией и соответственно самой высокой долей в биржевом индексе. В этих акциях постоянно и равномерно присутствуют крупные игроки, что обеспечивает выполнение определенных статистических правил:

1. Высокая ликвидность – то есть возможность купить или продать большой объем со среднестатистическим (прогнозируемым) отклонением от текущей цены;

2. Плотная (повышенная) проторгованность/повторяемость ценовых диапазонов, небольшой спред между текущими ценами спроса и предложения;

3. Адекватная и взвешенная реакция на внешний фон;

4. Статистически-устойчивые и умеренные амплитуды/размахи ценовых колебаний на всех основных торговых периодах (таймфреймах);

5. Статистически-устойчивые высокие торговые объемы/обороты в каждом из основных таймфреймов;

6. Взаимные корреляции;

7. Прогнозируемая корпоративная отчетность;

8. Устойчивые выплаты дивидендов.

( Читать дальше )

Прочитал  комментарии к посту "размышлизмы про обучение трейдингу", и волосы зашевелились в труднодоступных местах.

Люди с такой отчаянной злобой и ненавистью, в лучшем случае со скептисом, пишут про всех обучителей разом и огульно, что никто из них в трейдинге ничему не могут никого научить, так как сами не умеют, мол чтобы учить, надо быть лучшим трейдером, стабильным, успешным, много лет живущим с рынка, зарабатывающим с минимальными просадками, и ежегодно доказывать это на конкурсах… ага, а еще превращать воду в вино, исцелять безнадежно больных и ходить по водным поверхностям.

Но кто сами эти люди, которые пишут такие комменты? 

1. они в лучшем случае торгуют по методу самотыка так, как у них получается, их это устраивает, им учитель не нужен.

2. они не могут никого ничему научить, потому что у них нет способностей передавать знания и опыт, они не пишут посты про свой опыт, свои «размышлизмы» про торговлю, редко когда вообще могут связать несколько слов без ошибок.

( Читать дальше )

первая часть

вторая часть

третья часть

четвертая часть

пятая часть

шестая часть

седьмая часть

восьмая часть 

девятая часть

Американский рынок

«Увлекательно торгуются амеры — сел посмотреть как они дорисуют пятиминутку — полтора часа прошло...»

( Читать дальше )

Рынок достал уже.

Устроили из самой тяжелой акции арсагеру какую-то. Летает как спущенный шарик, причем продают в лои, а покупают в хаи, все как доктор Элдер прописал. 

Вчера после -4.4% от 228.5 к 219, да еще на разворотных объемах, казалось уже не должно быть +4% от лоев в Сбербанке — а нет, легко, +3% за последние полтора часа, и сегодня утром 228 и все еще лезут и лезут



Причем сберпреф вчера не подтверждала эту мазорадость, префу спокойно и очень объемно продавали, так что дисконт был к концу дня больше -3% (!) с обычкой, и это за сессию!

Вчера просто так убили ВТБ на -10.5%, сделали планку на фьюче. И до этого -6% было за сутки.

А еще раньше по Татнефти планку сделали +12.65% за сессию на споте.

А до этого -8.5% по аэрофлоту показали за сессию. Про Магнит молчу.

За месяц ГМК и Роснефти сбили на -10%, а татку и сбер запустили на +20% вверх.

Что с людьми происходит? Как в голубых фишках такие движения делать, практически без реальных поводов, на слушках? На миражах?

( Читать дальше )

Кажется, название не очень?

отнюдь, это продолжение трилогии о шортистах:

срединное ниаком

широкое абавсех

и теперь давайте поразмышляем про «узкое абодном», а именно: почему люди шортят рост? 



Многие говорят, что это недостаток опыта: шортить только потому, что выросло.

Другие вторят, что это признак лудомании: когда идет сильное движение, на которое опоздал с лонгами, то зудит и чешется сыграть хоть как, и играют поперек, так как покупать уже кажется слишком неразумно.

На самом деле проблема серьезнее, и намного.

Есть два психотипа трейдера-спекулянта.

Спекулянт-проинвестор знает, что может заработать только на росте, и поэтому верит в рост, ждет роста, ему комфортно на росте, по мере роста ему даже добавлять лонги комфотнее, так как он имеет прибыль и легко на откатах покупает дополнительно то, что эту прибыль принесло.

( Читать дальше )

-8.5 рублей за полтора часа на позитиве, на больших объемах, что скажут сторонники «толпяного ТА»?


Кстати, а кто-нибудь слышал от Грефа хоть одно слово за последние 5 лет про увеличение дивидендов? 

Перед нам месячный график Татнефти

Имеем трехлетний тренд, который удвоил стоимость акций (долго возились, в тяжелом сбербанке такое сделали практически за один 2016 год)


И вот на РБК опубликована информация, что оказывается последние 100 рублей роста акцию покупали  структуры Михаила Гуцериева



( Читать дальше )

                                                     


                                                                 
                                                       Генеральному купцу ОАО «Сбербанк" 
                                                                                                                       
                                                       Грефу Г.О. 
         
                                                       от отрока по продажам
                                                                                                               
                                                       

( Читать дальше )

Я считаю сбербанк конченым банком. Он убог до сути своей.

Про то, что он разделен на дочерние общества, и каждое отделение вообще как самостоятельная фирма — уже писали. Именно поэтому  восстановить карту можно лишь где открывали, все отделения работают по разному, нередко не работают с физиками, а также тянется прочий совковый бред.

Полным бредом является вообще наличие в банке очереди — надо уважать время людей и время самых дешевых в стране операционисток.

Тотальным бредом является общая очередь бабушек, у которых в этом сбертвиттере может пройти вся оставшаяся жизнь, и работника, который выскочил на обед, и время которого имеет цену.

Вчера пытался зайти в сбербанк-онлайн, Смс шла 10 минут, вместо максимальных 1-2. Какие роботы вместо кассиров-операционистов, нередко старых и плохообученных, если в онлайн-банк не войти полдня!

Греф потерял не только  «заводские настройки», как мужчина, но и ориентацию в пространстве. Выдавай гранты талантливой молодежи, оплачивай обучение лучшим, введи карту «благотворительность», чтобы проценты на остаток например шли на счета детских учреждений… Стань реально лучшим банком в стране, а не эксплуатируй вечную мерзлоту российской территории, где лишь сбербанк и имел свои отделения. 

( Читать дальше )

Напомню, что вчера по сберу я написал сегодняшний сценарий

В Сбере есть потенциал для подъема, но сейчас все решает агрессивность входа и выхода из акции.

Если резко к 211-212 утро в пнд слетит, то думаю отпружинит обратно. 

Еcли же сначала вверх сходит, до 222-223, вряд ли выше, то по идее после этого с пробоем 211 на 206.

В целом я жду возврата к 191 в ноябре, если выше 225 не пройдем"

В декабре же жду еще ниже. История выше 206 искусственная, и будет забыта, на мой взгляд

Сегодняшний вздерг, оформленный часовым объемом, втаренным за 5 минут, состоялся, достали проколом 223.99, сейчас у 218, и в итоге имеем шансы пройти 216, и откроется нам 210. После чего весь задерг с 210 на 229 будет аннулирован.

А теперь я попробую тезисно описать рынок после сегодняшнего дневного стрима

Внешний фон — все индексы хотят отката в -7-8%, немцы и японцы начали это делать еще на прошлой неделе. по амерам от -100 до -160 пунктов по фсипу, по нефти к 60, а лучше к 57.

( Читать дальше )