Периодически мне задают вопросы про разные компании. Чаще всего причина в том, что компании не растут, стагнируют … и вообще не понятно что делать дальше.

 Попробую ответить, стоит ли держать или лучше продать. Естественно это не руководство к действию, а просто мнение.

 

НМТП. Компания неплохо выросла с минимумов прошлого года (больше 100 процентов). Див доходность у компании более чем интересная, особенно если смотреть по ценам 2022 года. У кого-то див доходность может быть в районе 15-20 процентов.

У компании есть 2 крупнейших порта в РФ в Черном и Балтийском море. Отгрузки растут, так как увеличиваются поставки нефти и сырья в Азию. Грузооборот морских портов в начале года вырос на 11 процентов. Компания относительно недорогая, долговая нагрузка низкая.

Чистая прибыль НМТП в 2022 году составила 27 млрд р. Компания обещает направлять на дивиденды не менее 50% от ЧП по МСФО. Думаю что высокие дивиденды могу продолжить платить и дальше, тем более что это выгодно государству. 80 процентов компании принадлежит  Росимуществу и Транснефти, то есть по сути государству.

( Читать дальше )

ПАО «ВУШ Холдинг» (далее “Компания”) (MOEX: WUSH) — компания-разработчик решений для микромобильности и ведущий оператор краткосрочной аренды электросамокатов в России, объявляет операционные показатели группы Whoosh за период с 1 января по 21 июня 2023 года.

● Количество поездок за этот период составило около 35,8 млн, показав рост на 106% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

● Флот группы на текущую дату составляет 133 тыс. электросамокатов и электровелосипедов, против 75 тыс. год назад, рост на 77%.

● У сервиса Whoosh более 15 млн зарегистрированных аккаунтов на текущую дату, по сравнению с 8,6 млн год назад, рост на 77%.

● Количество локаций присутствия сервиса в июне 2023 года составило 52 города против 37 год назад.

● Количество поездок на активного пользователя выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 9,7 поездок.

активный пользователь – пользователь, который совершил хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за сезон.

( Читать дальше )

💡 Замещающие облигации могут вырасти. 🤔

Мосбиржа планирует запустить индекс, который будет состоять из замещающих облигаций.
Альфа капитал уже запустили фонд с такими облигациями.
Зачем это надо?
Можно купить пай фонда в рублях, который будет привязан к курсу валюты и получить неплохую защиту от девальвации рубля.

А пока можно зафиксировать доходность 7-9% в валюте. Сам держу облигации Газпрома и Пик, к сожалению у Тинькофф небольшой выбор. Думаю что можно будет докупить, правда там цены от 900 долларов…
С появлением массовых продуктов на эти бумаги интерес может вырасти, а значит может вырасти и цена.
Не является ИИР.

💡 Российские банки заработали 273 млрд рублей чистой прибыли в мае.
Это практически на 25% выше апрельского показателя, а прибыль за 5 месяцев 2023 года уже составила 1,4 трлн рублей, сообщает Банк России в докладе о динамике развития банковского сектора.
Драйверы роста: банки значительно уменьшили отчисления в резервы — минус 25%, нарастили чистый процентный и комиссионный доход на 5% и 8% соответственно.

( Читать дальше )

Последний раз писал про пенсионный портфель 20 дней назад, за это время счет увеличился еще на 3000 рублей за счет автопополнений.

+ Пришли купоны от ГТЛК, Аэрофлота, АФК системы и что самое главное – дивиденды от Лукойла (438р). Всего около 600 р, уже сопоставимо с еженедельным пополнением.
За все время счет пополнен на 92 тыс рублей, текущий результат 105 тыс, то есть доходность составила 12,2 процента за всё время.
Понемногу счёт пополняется, в большей степени за счет пополнений, но купонно-дивидендный поток так же растет.

🍏Доля Акций/облигации/фондов в данном портфеле – 39/35/20. То что лежит в фондах в большей степени заморожено (фонды Финекс, РСХБ). Доля их падает, так как растет доля акций и облигаций.

Планирую держать процент облигаций до 40 (хотя есть мысли о том чтобы понизить этот процент до 30), а долю акций, фондов и золота держать в районе 60-70 процентов. Облигации покупаю те, что держу в основном портфеле.

В прошлый раз покупал облигации ГТЛК 4, М.Видео 1, Делимобиля, Софтлайн и акции Сбера прив. 10 шт.

( Читать дальше )

💡
Вчера позвонил менеджер из Тинькофф. Предложил продать часть облигаций и переложиться в более выгодные варианты. Например Балтийский лизинг.

В размещении нового выпуска я и так решил поучаствовать (немного, всего на 11 тыс рублей). Интересна сама процедура. Риски там небольшие, а купон на уровне 10,7 процентов – это неплохо.

🍏А стоит ли продавать облигации, которые уже выросли, чтобы зафиксировать прибыль и переложиться во что-то более «выгодное»?
Во-первых, меня сразу насторожил тот момент, что менеджер уверенно говорит (это не грех) о купонной доходности, забывая о доходности к погашению. Чаще всего я ориентируюсь именно на доходность к погашению.
Во –вторых, Нет большой разницы в том, чтобы получить доход в виде купонов или в виде купонов + дисконт по облигации к дате погашения – оферты, особенно если в рублях или процентах значение примерно одинаковое. Для этого собственно и придумал доходность к погашению, она учитывает это все.
В-третьих, все движения лучше просчитать заранее. Если продать все облигации и купить новые, уже с большей купонной доходностью или участвовать в новом размещении, то это хорошо для брокера. Брокер заработает на комиссии, заработает ли на этом инвестор? Комиссия у меня не высокая, поэтому можно это фактор отбросить.

( Читать дальше )

💡 Wildberries тестирует беспилотные грузовики на своих складах.
Электрогрузовик способен перевозить 50 тыс. единиц товаров весом до 2 тонн. Пока разработку проверяют в деле на складе компании в Электростали, сообщил RB.
— Ждём ответа от Озон $OZON

💡В Москве открывают новые станции метро. Собянин анонсировал открытие станции во Внуково в 2023 году.
Среди других проектов, которые будут завершены в этом году, он назвал строительство трех станций метро на Люблинско-Дмитровской линии – «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Таким образом салатовая ветка будет продлена до района Северный в СВАО.
— В Челябинске до сих пор строят метро. В городе 0 станций. #новости

💡Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций.
«Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам», — сообщило шведское председательство в Совете Евросоюза.
В новый пакет входят ограничения против 70 человек, 30 юридических лиц, южной ветки «Дружбы» и запрет въезда прицепов из РФ, сообщил польский посол.

( Читать дальше )

​💡 Главные события дня

🍏 Самолёт расширяется и покупает столичного застройщика ГК МИЦ за 40 млрд рублей. Под контроль Самолёта перейдёт весь бизнес компании, в том числе строящиеся и перспективные проекты, земельные участки в Московском регионе. Многообещающая сделка. $SMLT

🍏 Ozon с 3 июля введет штрафы для продавцов за размещение подделок и реплик на площадке. Все для защиты потребителей. Сумма штрафа составит 10 тыс. рублей за единицу товара, но в первый месяц — 100 рублей. $OZON

🍏«Мы близки к восстановлению экономической активности до уровня конца 2021 года», — Набиуллина.
Напоминаю, что сейчас 2023 год. Возможно когда нибудь мы восстановимся до уровней 2013 года.

🍏 Поставки автомобилей в Россию из Китая достигли $ 1 млрд в месяц
За январь-май общий объем поставок вырос почти в 5 раз по сравнению с 2021 годом — 171,5 тыс. машин. И 71% пришелся на авто из Китая, — данные Росстата. Доля «китайцев» в продаже уже почти 50%.

🍏 Российским компаниям надо объединиться и вернуть долю на мировом рынке СПГ, — глава НОВАТЭК Михельсон

( Читать дальше )

🍏 Число пользователей Whoosh в 2023 году может превысить 17 млн человек, — генеральный директор компании

Whoosh также сообщила о выходе на рынок Латинской Америки, в частности Бразилии и Чили. Пилотный проект в Латинской Америке был запущен два месяца назад совместно с партнерами. $WUSH

💡 ЦБ может со следующего года закрыть торги БПИФ с иностранными активами.
Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Такой сценарий возможен, если по БПИФам не будет налажен расчет цены инвестиционного пая (iNAV) в соответствии с регуляторными требованиями.
— Поиграли в иностранные акции и хватит. $TSPX

💡 СПБ Биржа запустит гонконгские ETF для неквалов в ближайшие недели.
Глава торговой площадки заявил, что рисков недружественной инфраструктуры не будет. ETF будут запущены в как в гонконгских долларах, так и в юанях.
Также биржа «думает» о запуске торгов бумагами других дружественных стран.
$SPBE
— Естественно, рисков нет. 🤦‍♂️
#новости

( Читать дальше )

💡Вчера было сразу несколько позитивных новостей:

🍏 ФосАгро не будет менять дивполитику из-за разового взноса в федеральный бюджет, но в этом году выплаты могут быть меньше.
Производственные показатели ФосАгро растут: экспорт увеличился на 8% по итогам 4 месяцев 2023 года. Поставки в Латинскую Америку выросли на 50%. $PHOR #фосагро

🍏 Акции Северстали растут: CEO компании намекнул на возвращение дивидендов
«Дивидендная передышка не будет длиться вечно», — заявил Шевелев.
Правда пока без конкретики. $CHMF #северсталь

🍏 Акционеры Совкомфлота одобрили дивиденды в 4,29 рублей на акцию за 2022 год. Компания сохранит уровень выплат в размере 50% от чистой прибыли
Компания отметила, что ожидает высокий уровень выручки и рентабельности в этом году — конъюнктура рынка остается благоприятной. $FLOT

🍏 Торги 4 ПИФами Тинькофф возобновятся — брокер выделяет заблокированные активы
Процесс выделения иностранных активов в отдельный ЗПИФ займет до 4 месяцев. Торги данными ПИФ будут остановлены на внебиржевом рынке. $TCSG

( Читать дальше )

💡Завершилось мероприятие Тинькофф Media Dome.

Плюсы, минусы:
Пообщался с блогерами, от некоторых узнал много нового… Есть интересные мнения о том как правильно нужно вести свой канал и как взаимодействовать с аудиторией.
Например нужно больше писать про себя, вставлять фотки. Короче вести …. (запрещенная организация на территории РФ). Некоторые специалисты рекомендуют 50 процентов материалов делать такого плана. Как считаете, нужно ли это?





( Читать дальше )