По просьбам зрителей



Начало 24 ноября
Серия 2


Серия 3:

Вчерашний эндшпиль оказался весьма неожиданным.

Я думал, что Суперфизик переиграл мой сценарий от 24 ноября, и оставил большую часть позы на экспирацию, надеясь на б/у.

Но фигушки,

Я оказался прав 24 ноября

Переложится на этой неделе и наш суперфизик со своими лонговыми 11млн бочек.

Только, как обычно, провафлит БУ или даже профит.

И вчера:

Если он уже переложился в январский, то всё совсем плохо, увезли на 60.70

$50млн Профита провафлился второй раз,  а третьего раза может не быть.

Потому что при падении ниже 55, рынок перевернется в контанго, и стояние в лонг будет приносить заметный убыток каждый месяц.

Квалификация Суперфизика теперь опускается до уровня мяса потому, что пересиживание убытков — это прямой путь в лузеры.

( Читать дальше )

Есть простой способ научиться торговать в плюс не читая книжек и не слушая всяких гуру.
Следите за КОТ-репортами спекулянтов и делайте то же самое.

Проблема только, что репорты выходят раз в неделю и с опозданием на 3 дня.

 МБ показывает позиции трейдеров каждый день и это очень увлекательное кино, особенно если на ней есть трейдер с позицией на почти 1 ярд баксов.
По меркам АЙС — это клоп из последней колонки, а по меркам МБ ( и других мелких 80 бирж в мире) это суперкрупняк.

Наш Суперфизик сидит в убытках уже 2.5 месяца и вот вдруг появился шанс.

Для меня очень интересно как поведет он, когда позиция на 50ярдов  вылезает из дауна в б/у и в профит. 

На позопрошлой неделе было видно принципиально разное поведение толпы и одного крупного игрока.

Толпа шортит растущую нефть — хватай мешки, вокзал уходит, крупный — держит позу и не дергается.



24 ноября был предложен такой сценарий:

Закроют декабрьский по 65 с хвостиком.
Все шортисты в дауне, а особо упертые переложатся в январский, с убытками в 1 долл минимум, (бэквордейшн однако.)
Переложится на этой неделе и наш суперфизик со своими лонговыми 11млн бочек.
Только, как обычно, провафлит БУ или даже профит.
Январский закроют глубоко под 60 (по брн.)

( Читать дальше )

Звонок от копировщиков:

-Алло, Вася?
-...
— Я обосралася!


Весело тут  на СЛ.

 Фонда прет, драги стоят, опциончики испаряются...

Писал Васе, ЛОНГУЙ!

( Читать дальше )

До экспиры декабрьского ровно неделя.

Вопрос только один, по чём будем закрывать месяц?

Глянем большие СОТ фёст.


Здесь всё понятно, как белый день,  Лонговый шкаф у otherrep  надулся до размеров максимума за 11 лет.
Будет завален с грохотом при походе на 30 и ниже, вопрос только когда?

Почему на 30 и ниже напишу в следующем посте, а пока глянем что нас ждет на месяц вперед.




( Читать дальше )

Я никому не верю, пока сам не проверю.

По определению:

Маржинальный шаг – это шаг маржинального требования.

Формируются он по причине того, что при прохождении  ценой определённого пути против позиции трейдера,  необходимо будет или закрыть имеющуюся убыточную позицию, или долить средства для дальнейшего сохранения позиции.

Как вычислить Маржинальный шаг для торгуемого инструмента?

Возьмем, для примера, пару Евро/Доллар.

Так или иначе курс Евро на Форексе связан с фьючерсом Евро на СМЕ, так что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

1. Перейдем на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX

( Читать дальше )

-А как тебе Коннор как трейдер?
-туп, глуп и физически силен...



Вывод  прошлого блога был такой:

Вывод.
До экспиры сентябрьского сильных откатов не ждем.

Вот после, вполне возможно дадут подзатариться.

А пока нас ждет позиционная борьба за денежные страйки.

Если сценарий вычислен, то он выполняется слово в слово.

Откатов путевых не дали.
За страйки поборолись зверски, аж +23тыс контрактов на экспирационной неделе.





И вот ожидаемая коррекция.

Коррекция это потому, что по  опционам смотрим картинку выше.



( Читать дальше )

Эта неделя была богата на посты про ЗОЖ.

Люди физкультурят, едят траву, фрукты, рыбу и пьют чай без сахара.

Все это очеь здорово, сам такой, но.

В детстве папа мне рассказал такую историю.

 20 мышей были помещены в золотую клетку, в которой были разные ходы, тоннели, колеса, домики, бассейн, длинные переходы и много пищи. Клетку содержали в чистоте и комфортном климате.

Других 20 мышей держали в обычной клетке. Не чистили, плохо кормили, в поилки с обычной водой  иногда подмешивали подслащенный раствор наркотикаов.Через некоторое время все мыши в золотой клетке умерли, а в обычной продолжили жить еще долгое время.
Вопрос: Почему?

Так вот, эта история вспомнилась мне, когда глянул позиции трейдеров на МБ за пятницу по фьючу на нефть брн.

Сидит наш Суперфизик в лонгах с 14 млн бочек, и с дауном на $60млн.

Уверен, все трейдеры проходили через это глубокое чувство досады, расстройства  от упущенной выгоды,  собственой  глупости и неопытности.

( Читать дальше )

Пока есть чем дышать
углеводородов на планете доХ&ра

В прошлую отчетную неделю с 3-10 сентября нефть выросла на 4 бакса.

Двигали как обычно фонды, взяв на грудь нетто +41000, что предвещало хорошее движение в рост на месяц вперед.


Даже команда елэотчиков EWI

нарисовала ДВЕ заходные единицы

Но потом сильно обкакакалась в месте, где брн вернулась на 59 (лайт на 54) и пробила двойку  первой заходной.



( Читать дальше )

Интрадей руками ....?  торгуют
Только дураки и лузеры

В предыдущем блоге  про золото было:

Если фонды продолжат свои покупки (согласно Рис.3), то цена пойдет вверх как по маслу.
Производителям шортить нет особого смысла, чем выше цена тем лучше дела в реальном секторе.

Но и на сквиз пробить их не возможно, им пох,  они ж производители, добытчики. Остается только один способ превратить бумажную прибыль в реальную, это экспирации. Следовательно, фондам нужно задрать цену еще выше врайон 1500,

и продержаться там хотя бы полгодика, всего две экспиры.

Пока сценарий озвученный тогда, выполняется слово в слово.
И на 1500 улетели с 1390. И падать не падаем.

Много, много аналитегов начали разговоры про коррекцию. Кто дальше плюнет, Степан на 750, Одинцов на 1000, Андреев куда то в бездну, и тд.

Даже Глебушка посмотрев на СОТ-ы, заметил падение лонгов у фондов и дивера на дневках, озвучил уровень 1375 для коррекции.

( Читать дальше )

Серьёзным лицам
Рынок денег не даёт.

Мой читатель, назовем его Турбочпокер,  пишет:






Это мой вчерашний пост, чтобы было понятно

Но основным ИМХО считаю такой:

( Читать дальше )