Закрыл интрадейные позы по РИ и СИ, Бр пока подержу. Купил фьюч. е/д по 1.0512. Стоп под лой дня пока в ручном режиме. Цели потенциально очень большие, если повезет зацепится в позиции буду сидеть до 1.12. Естественно, вероятность срабатывания стопа — сильно зашкаливает, поэтому тем кто не любит высиживать позиции-не повторять. Из нормальных внутридневных сигналов будет шорт СИ-если сможем устроить быстрый шип в район 58400+.

Движения по нефти обычно сдуваются еще быстрее, чем идут в выходное для амеров время. Шорт Ри 116500, Br 57.25, лонг Си 57900. Стопы пока достаточно большие, нужно немного выждать, дождаться коррекции, чтобы их выставить в систему. 1 цель по нефти-56, по Си и Ри-это обновление вчерашних экстремумов (59000++, 114000-- соответственно). Ближ. полтора часа позиция может уходить в небольшой убыток, по таймингу тейк профит должен быть уже завтра (на 23 февраля позицию не переносим), с открытия американской сессии позы должны быть в плюсе, а стопы на сегодняшних экстремумах.

Short 58380, стоп 58490 ТП 57940

Открываем шорт по 58570, стоп 58655. Тейк 58176. Потом из района 58 ожидаю еще одну волну роста с перехаем, после чего доллар снова пойдем в падение. ИМХО

Верхняя граница растущего канала и локальный горизонтальный уровень. Открываем шорт 56.70 со стопом 56.9. Цель 56.1

Уже давно потираю руки в ожидании обвала нефти. Пришло техническое подтверждение (расписывать не буду) Short 46.6. Stop 47.2. При достижении 45.4 Стоп в Б.У. Цель-37. Ближе к 40 будут локальные поддержки.

Лонг 72250, стоп 72107

шорт июньский Ри по 82200, стоп 82400, тейк 80500 (уже сформировалось направление, но добой нефти до 39.8 дарит отличную точку входа с низким риском). Если поза уйдет на 300пп в прибыль-стоп перенесем в безубыток.

шорт июньский Ри по 82200, стоп 82400, тейк 80500 (уже сформировалось направление, но добой нефти до 39.8 дарит отличную точку входа с низким риском). Если поза уйдет на 300пп в прибыль-стоп перенесем в безубыток.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Следил утром за сентябрьским фьючерсом по золоту и сразу заметил нетипичное для него поведение в период с 10:15 до 10:50.
Сначала в стакане появлялись крупные заявки на продажу (примерно по 6-12 тысяч контрактов), которые в итоге исполнялись. Потом такими же объемами совершались продажи по рынку, сдвигая цену вниз, в те моменты, когда золото на мировой арене дорожало(т.е. действия этого продавца привели к локальной дивергенции м.д. нашим фьючем и мировым рынком золота).
В итоге был продавец фьючерса на сумму почти в 200 млн руб, в течении получаса(аномально для данного инструмента)!
Мои мысли(гипотезы) на тот момент:
1) Хеджем опционной позиции по золоту это являться не может(т.к. этот опцион  слишком малоликвиден);
2) Крупный трендовый игрок фиксирует свой лонг (именно фиксация, едва ли открывали бы шорт так спеша и двигая рынок)

( Читать дальше )