🧐В преддверии заседания ЦБ 21 июля 2023 года и высокой вероятности повышения ставки, что в первую очередь отразится на компаниях с высокой долговой нагрузкой, хочу посмотреть, кто в зоне риска.

🟰Сравниваю данные 2018 года и 2023 года, для понимания динамики и риска увеличения обслуживания долга. Данные 2023 со Смартлаба, данные по 2018 из статьи БКС.

🗂 Рейтинг по абсолютному значению долга

▶️Данные 2018 года:
1 место. Роснефть — 2,9 трлн руб.
2 место. Газпром — 2,4 трлн руб.
3 место. EN+ —около 760 млрд руб.
4 место. Транснефть — 613 млрд руб.
5 место. Газпром нефть — 584 млрд руб.

▶️Данные 2023 года (LTM):
1 место. Газпром — 4,88 трлн руб.
2 место. АФК — 1,061 трлн руб.
3 место. EN+ — 956  млрд руб.
4 место. ГМК Норникель  — 807 млрд руб.
5 место. Аэрофлот — 798 млрд руб.

❗️Роснефть с 2021 не отображает данные по долгу, но последние цифры 2021 года в 6 трлн. руб. задолженности показывают, что 1 место так и осталось за этой компанией, и мне странно, что самый большой должник так сильно рос последнее время, что-то мутное явно.

( Читать дальше )

#MRKP ⚡️ Россети Центр и Приволжье, по графику цена подошла к границе нисходящей тенденции, пробой даст апсайд 10% к уровню 0,2625р.
СЛ слишком низко, тут стоит наблюд

ать за импульсностью движения.

#MRKV ⚡️ Россети Волга выпустили отчёт, нераспределённая прибыль выросла еще на миллиард, до 22,2млрд рублей. За прошлый период не было прибыли, в этом году за 1 кв23 показали прибыль, выручка выросла (и себестоимость тоже). Есть повод обсудить дивиденды?)
⚙️ТА: цена на НТФ стоит у ема100 зелёная, никак не пробьёт, но есть большая вероятность, что будет пробой и тогда апсайд 33% к уровню 0,05315р, там же ема200 на НТФ.
ТП 🎯 0,05315р
СЛ 🦌 0,03645р

#KZOS 🛢 Органический синтез смотрится с апсайдом 15% на пробое нисходящего движения, закрепившись над скользящими на ДТФ и не сумев пробить восходящий тренд.
ТП 🎯118р
СЛ 🦌94р

Интересно почитать трейдеров, которые воспитаны на книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», Библии трейдинга)

📕Книга «Таинственные маги рынка» Джека Швагера

глава о Джейсоне Шапиро, трейдере, торговавшем против тренда.
Основные мысли.
Швагер: есть ли сделки, которые были очень болезненные?
Шапиро: нет, я не застреваю в плохих сделках, у меня просто срабатывают стопы. Я никогда в жизни не нарушу свой стоп.

Шапиро: я добился успеха, потому что много раз терпел неудачи.
Я иду в ногу с людьми, у которых больше знаний, это институциональные трейдеры. Степень участия институционалов показывает сантимент рынка, долю участия. Я занимаю сторону, противоположную спекулянтам, то есть всегда на стороне институционалов.
Так же смотрю финансовые телешоу, как индикатор для торговли в противоположном направлении. (сразу вспоминается Крамер и Олейник)

Швагер после интервью делает вывод, что если знаете трейдера, который часто ошибается, следите за ним, чтобы торговать против него😁


глава Амрит Сейл.

( Читать дальше )