💼 Порт Ревяк БО-01 $RU000A109783 
https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109783/
Рейтинг — BB-.ru (НКР)
Купон — Фиксированный
Величина купона — 57,34 Р
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 04.08.2028
Объем в обращении — 250.00 млн ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

Цель займа: Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование инвестиционной программы (до 40%), погашение банковских кредитов (до 40%) и пополнение оборотных средств (до 20%).

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Тинькофф стратегия ВИМ — Ликвидность + Облигации
&ВИМ — Ликвидность + Облигации
https://www.tbank.ru/invest/strategies/2be05558-e757-4438-9374-f5a72adcaa43/

Спрос на флоатеры стабилен, Минфин уступает в цене

В среду, 7 августа, Минфин выставил на аукцион выпуски ОФЗ-ПД-26247 с фиксированным купоном и флоатер ОФЗ-ПК-29025.

Выпуск ОФЗ 26247 с погашением в мае 2039 года был размещён в объёме 16,8 млрд руб. при спросе 86,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,82% годовых.

Выпуск ОФЗ 29025 с привязкой к RUONIA был размещён в объёме 46,5 млрд руб. при спросе 237 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 95,74% от номинала. Объём спроса оказался рекордным с 26 июня.

План по размещению ОФЗ на III квартал 2024 года составляет 1,5 трлн руб. Из них 1,2 трлн руб. Минфин хочет получить от продажи длинных бумаг с погашением через 10 лет и больше. На текущий момент размещено ОФЗ всего на 259 млрд руб.

Что означают итоги аукциона для рынка облигаций

Спрос на длинные ОФЗ-ПД значительно вырос по сравнению с предыдущими аукционами. После 3 июля он не превышал 23 млрд руб., а теперь инвесторы выставили заявки на 86,5 млрд руб.

( Читать дальше )

💼 Ростелеком 001Р-09R $RU000A1095W4
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A1095W4/
Рейтинг - AA+(RU) (АКРА)
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 04.08.2027
Объем в обращении — 15.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

Цель займа
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Тинькофф стратегия ВИМ — Ликвидность + Облигации
&ВИМ — Ликвидность + Облигации
https://www.tbank.ru/invest/strategies/2be05558-e757-4438-9374-f5a72adcaa43/

💼 Аэрофьюэлз 002Р-03 $RU000A1090N4
Купон — Плавающий Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 20.07.2027
Объем эмиссии — 1.20 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

💼 Миррико БО-П01 $RU000A109221
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 20.07.2027
Объем эмиссии — 500.00 млн ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

💼 РУСАЛ БО-001Р-08 $RU000A1094G0
Купон — Фиксированный
Величина купона — 196,73 Р
Номинал — 8 516,46 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 01.08.2027
Объем эмиссии — 85.00 млн USD
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

💼 Практика ЛК 001P-03 $RU000A108Z77
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 02.08.2027
Объем эмиссии — 1.50 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

💼 Бизнес-Лэнд БО-01 $RU000A108WJ2
Купон — Фиксированный
Величина купона — 57,34 Р
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 30.12.2027
Объем эмиссии — 300.00 млн ₽

( Читать дальше )

💼 Росэксимбанк 002Р-05 $RU000A108ZT4
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 05.07.2034
Объем эмиссии — 15.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

💼 Ред Софт 002Р-05 $RU000A108VM8
Купон — Фиксированный
Величина купона — 51,11 Р
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 29.06.2026
Объем эмиссии — 100.00 млн ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

💼 ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-01 $RU000A108Z93
Купон — Фиксированный
Величина купона — 14,59 Р
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 02.07.2026
Объем эмиссии — 1.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

💼 Магнит БО-004Р-06 $RU000A1090K0
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 12.07.2026
Объем эмиссии — 25.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

💼 МегаФон БО-002P-06 $RU000A1094E5
Купон — Плавающий Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 28.07.2026

( Читать дальше )

С 6 августа 2024 года Т-Банк повышает ставки по накопительному счёту. Информация об этом размещена на сайте финансовой организации.

Базовая ставка по счёту увеличена на 1 процентный пункт и составляет 8% годовых.

При подключении сервисов банка ставку можно увеличить до 13 годовых:
— с сервисом Pro -11% годовых,
— с сервисом Premium — 12% годовых,
— при наличии сервиса Privat — 13% годовых.

Минимальная и максимальная суммы по счёту не ограничены. Проценты рассчитываются ежедневно и выплачиваются ежемесячно.

Ранее Т-банк повысил ставку по двухмесячному вкладу до 18% годовых.

Информация актуальна на момент публикации.

Тинькофф стратегия Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Тинькофф стратегия ВИМ — Ликвидность + Облигацииwww.tbank.ru/invest/strategies/2be05558-e757-4438-9374-f5a72adcaa43/

ОФЗ обновляют минимумы, распродажи переходят в корпоративный сегмент. Чего ждать дальше?

Рынок ждёт замедления инфляции

После распродаж цены ОФЗ достаточно быстро восстановились к уровням, которые были до заседания ЦБ. Такой рост выглядит избыточно, так что котировки могут быть под давлением на этой неделе. Максимальная доходность по длинным ОФЗ едва дотягивает до 16,1%. В среднем ставки лежат в коридоре 15,3–15,7%.

Участники рынка больше не спешат продавать. Есть шансы, что в ближайшие месяцы инфляция замедлится, и нового повышения ставки удастся избежать. В таком случае возможность зафиксировать доходность выше 15% по длинным ОФЗ действительно выглядит интересно. Но в плохом сценарии, если ключевая ставка 20% станет реальностью, нисходящий тренд в ОФЗ возобновится.

Данные по инфляции от Росстата пока не дают поводов ни для оптимизма, ни для паники. Темпы роста цен постепенно замедляются, но остаются значительно выше таргета ЦБ. Для августа характерно сезонное замедление инфляции, которое будет искажать данные. Для ЦБ же важна динамика устойчивых составляющих инфляции, которые не зависят от сезонности. Поэтому «в лоб» смотреть на данные Росстата не стоит, к тому же по итогам месяца они будут скорректированы.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, опустившись на уровень 14-месячной давности.

Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, опустившись на 2,4% — почти до 2800 пунктов, то есть на уровень 14-месячной давности.

Основные компании-тяжеловесы упали сильнее, чем рынок в среднем. В плюсе остаются несколько бумаг из всего состава рынка.

Из корпоративных новостей стоит отметить только отчёт Ozon — он оказался хуже ожиданий, расписки сегодня в лидерах снижения.

Рубль ослабел: пара CNY/RUB прибавляет 0,7% на фоне снижения мировых цен на нефть (-0,8%).

В деталях

Рынок ускорил снижение ещё утром, вслед за обвальным падением азиатских площадок. Индекс МосБиржи в моменте терял более 90 пунктов, или до 3,2%. Основная поддержка снизу — 2800 пунктов. Следующая цель — диапазон 2650–2750 пунктов.

Лучше индекса себя показали ПИК, Транснефть-ап и ТКС Холдинг, потерявшие от 0,7% до 0,8%. Это связано по большей части с их локальной перепроданностью. Последний месяц они падают сильнее рынка.

( Читать дальше )

Так сильно мировые рынки не трясло уже несколько десятилетий. Японский Nikkei за сутки потерял 13,5%. Все зарубежные площадки — глубоко в красной зоне. Разберёмся, как на этом можно сыграть.

Плохой сигнал для акций

Индексы биржевых площадок США, Европы и крупнейших стран Азии снижаются с начала июля. Суммарно за это время они потеряли от 5–6% до 18%. В лидерах падения — Япония.

Поводом для падения стала пятничная статистика из США по безработице. Она оказалась хуже ожиданий (4,3% против прогноза 4,1%). Таким слабым рынок труда в Америке не был с кризисного 2022 года.

Новость пришла на фоне того, как Банк Японии начал снижать объём закупок госбондов и поднимать ключевую ставку, сворачивая почти 2-летний цикл низких ставок — в противовес тому, что делают США.

При чём тут Япония 

Япония была единственной из развитых стран, которая сохранила отрицательную ставку (-0,1%) ещё с допандемийных времён. Лишь в марте этого года ставка поднялась до 0,1% и в июле — до 0,25%.

( Читать дальше )

Неквалифицированные инвесторы могут приобретать облигации с плавающим доходом, привязанные к ключевой ставке, при прохождении тестирования. Соответствующее разъяснение выпустил Банк России.

«Для определения критериев структурных продуктов, предназначенных для широкого круга инвесторов, ключевая ставка может быть отнесена к индикаторам денежного рынка. Она может использоваться наряду со ставкой однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA и ее срочных версий», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ напоминает, что действующее законодательство ограничивает для неквалифицированных инвесторов покупку облигаций, доход которых зависит от базового актива. До 1 апреля 2025 года они смогут приобретать такие бумаги только при их соответствии определенным критериям законодательства и при наличии положительного результата тестирования.

На прошлой неделе около 100 таких облигаций, торгующихся на Мосбирже, стали доступны для покупки только «квалам».

Тинькофф стратегия Облигации ААА

( Читать дальше )