На мой взгляд именно так выглядит наиболее разумная стратегия инвестора, когда он принял решение о подключении к счёту управляющего на валютном рынке в формате автоследования.

1. Определить для себя ту сумму капитала в валюте, которую инвестор, без сожаления и нервной дрожи в конечностях, готов потерять полностью, и после потери спит как младенец.
2. Определить для себя срок когда и какую долю капитала или прибыли инвестор планирует выводить.
3. Изучить публичный счёт управляющего, которому не менее чем год, а лучше несколько лет, на предмет определения и поиска максимальной просадки баланса в процентах.
4. Определить, по статистике счёта управляющего, период (дни, недели, месяцы), в течение которого максимальная просадка наступила и период (дни, недели, месяцы) в течение которого счёт вышел из просадки.
5. Разделить свой капитал на две равные части и инвестировать первую часть капитала.
6. Разделить максимальную просадку на три равные части в процентах.
7. Разделить вторую часть капитала на три равные части в валюте.

Уже год как я вышел из Private financial management service в доверительном управлении, в котором был последние 20 лет и работаю с розничными инвесторами. И почти каждый, кто когда либо сталкивался с инвестированием на финансовых рынках меня спрашивает где спокойно и много можно зарабатывать, чтобы без нервотрёпок и лудомании и игромании.

У меня один ответ – только форекс.

Уже несколько лет как этот рынок отошёл в тень, после того как крипта вылезла с её хайпами и хейтами). Парктически все игроманы переметнулись туда, да и не только они. Фондовый рынок превратился в новостной стрим и даже фундаментальные данные в моменте мало что значат для котировок.

Многие фонды и трейдеры, которые еще 10 лет назад воротили нос от самого большого рынка мира – форекс, только на том основании, что нет единой площадки торговли и регуляция у всех стран разная, не понимая сам принцип функционирования этого рынка стали включать в свои продукты крипту, которая пока так и представляет из себя обычные фантики. Я уже не говорю о развитии алготрейдинга криптой, срок жизни роботов которой редко превышает год и в основном только ориентирован на покупку, что в итоге приводит к убыткам в моменты спада рынка

Уже очень много лет я с интересом наблюдаю за попытками кодинга на биржах и его влияния на котировки. Но, увы, за более чем 20 лет, ничего нового на биржах не появилось. И никогда не появится, несмотря на то, что движения активов имеют математические и экономические закономерности. И это не сложней базовых знаний первого курса экономического факультета ВУЗа.

Умиляют редкие, но очень громкие и хайповые информационные вбросы о том, что какой-то там gpt за сессию снизил или повысил капитализацию того или иного актива. Но в итоге, это ровным счётом ничего не меняет и даже для этого актива. Так легкий выпуск газов)), который по своему влиянию не превышает как правило средний дневной АТR актива.

Что такое ИИ (грубо) – это кодированный робот (черный ящик), написанный человеком. И это нечто написанное не пойми кем, должен сам обучаться и развиваться, собирая информацию из открытых информационных источников, делая богатыми тех, кто им владеет. При этом эти «человеки», которые пишут код, к реальной торговле и заработке на фондовом или других финансовых рынках зачастую не имеют профессиональное отношение, то есть не умеют на нём зарабатывать.

Сейчас бум криптоинвестирования. Законодательство быстро меняется. Уже легализован майнинг в России. Однако, до сих пор есть сложности.

Ещё 20 лет назад регуляция, была одной из явных причин хейта торговли на внебиржевом валютном рынке форекс, со стороны адептов фондового рынка, хотя валютный рынок как тогда, так и сейчас, является самым большим в мире. О регуляции мало кто вспоминает, когда речь заходит о крипторейдинге, так как высокая волатильность и ликвидность дающая возможность получения прибыли, психологически превышает риски отсутствия регуляции, для новичков, попавших под информационный хайп.

Несколько лет назад, я перестал торговать на крипторынке и управлять клиентскими счетами там, по причине сложности процедуры, а иногда и невозможности, легализации доходов с криптотрейдинга в РФ. И вот, после легализации крипты, как имущества в РФ, я возобновил управление личными капиталами на этом рынке, торгуя внутри дня биткойном.

Что нужно сделать, чтобы, легально, без явного риска быть заблокированным российским банком, получить доход от криптотрейдинга в виде фиатных денег (рубли).

Классических бизнесов у меня было несколько и разных и я успешно их продавал после вывода в прибыль, однако ни один не мог сравниться по эффективности с зарабатыванием денег на финансовых рынках. Первый бизнес продал в 98 году, последний в 2017г.

Сразу оговорюсь, что под бизнесом на финансовых рынках я понимаю, именно профессиональный трейдинг с целью заработка, а не с пассивной инвестиционной долгосрочной задачей сохранения капиталов с ориентацией на доходность, превышающий размер банковского вклада, что тоже является способом управления капиталами.

Преимущества трейдинга в сравнении с любым традиционным бизнесом

1. Любую бизнес-идею (торговую систему) можно протестировать на исторических статистических данных со 100% вероятностью за период в несколько лет. Такую релевантность и эффективность не может обеспечить ни одно маркетинговое или социологическое исследование, ни фокус-группы с интервьюированием ни каст-дев.

2. Капиталовложений на порядок меньше.

3. Не надо вкладывать деньги в kapex и opex.

Данный индекс (https://cloudindex.bvp.com/) используют все мировые венчурные инвесторы и капиталисты и очень внимательно следят за ним.

За всё время существования индекс превышает все иные рынки: +518%.

Однако за период последние три года индекс ниже остального рынка: всего +37%.

• За последний год результат отрицательный — 27%
• Рынок слабый. Инвесторы не верят в высокие оценки, верят в НИЗКИЕ. Хорошая новость для новых инвестиций в том, что входить в стартапы можно по несправедливым низким ценам (оценка 3-exit, против обычной 7-10-exit). Но плохо то, что может продолжиться падения оценки стартапа.
• Скорее всего cash crunch продолжится. Количество денег на инвестиции сокращается, уменьшается скорость роста, уменьшается оценка компаний, дешевеет весь инвестиционный портфель.

Следовательно венчурным инвесторам можно забыть на долгое время о больших размерах выхода из стартапов.

Таймфрейм: 3 года




Таймфрейм: 1 год

Уже очень много лет наблюдаю наблюдаю на финансовых рынках снова и снова один и тот же поведенческий паттерн от людей, добившихся успехов в бизнесе в другой деятельности.

1. Преуспевающий у себя на рынке предприниматель или бизнесмен решая диверсифицировать свои свободные средства и вложить финансы, ресурсы и усилия в другой бизнес, выбирает финансовые рынки.
2. Начинает погружаться в эту тему, собирает первичную информация со СМИ и интернета и видит потенциал.
3. Начинает проводить первичные консультации и....

тут происходит с ним МИСТИКА

• Начисто лишается критической оценки поступающей информации.
• Отказывается проверять её и анализировать, как если бы масштабировал или инвестировал в своё производство и компанию.
• Начинает слушать и верить на слово тем, кто на финансовом рынке из себя ничего не представляет, но активен в среде «околорынка», красиво и убедительно говорит.
• Становится глух как стена к информации от тех профессионалов, которые действительно компетентны и достигли уже многого (при условии, что бизнесмену повезло и они нашли таковых, так как обычно такие люди не слишком публичные и в большей степени откликаются тогда, когда их рекомендуют).
• Начинают вкладывать в рынок средства, благо по сравнению с другими рынками их надо в десятки раз меньше для старта при нулевых расходов в капекс, опекс и инфраструктуру – что не может не радовать любого бизнесмена.
• Если повезло, получая первый и очень быстрый доход сопоставимый с доходом его предприятия а может и больше, как наркоман, становится зависимым от результата « в моменте» и с блеском в глазах увеличивает вложения.

Торгуя очень давно, постоянно сталкиваюсь с такими понятиями как «инфоцыганство» и «душники», при этом сам являюсь управляющим. Во многих профессиях есть обучающие курсы и инвестиционное проектирование, однако из-за низкого финансового порога входа в трейдинг подобная активность именно в трейдинге набрала наибольшее распространение.

Так как для меня трейдинг, это в первую очередь бизнес, являющийся основным источником дохода, то я решил, а что, если подойти к этим проявлениям с профессиональной точки зрения.

Зачем мне это надо было? Да просто по той причине, что если зарабатываешь трейдингом, то это скучно да и хотелось быть социализированным. Так как всё-таки 20-ти летний опыт в серийном предпринимательстве оставил отпечаток в потребности что-то создавать.

Обучать с нуля мне не интересно. Инвесторов, которым подошёл бы мой принцип работы в «открытом доступе» и на форумах нет, так как это не их среда и уровень «обитания». У легко-доступных «диванного инвестора» логика не предпринимательская, а «паммовская» да и денег нет.
Мне же интересно взаимодействовать с людьми бизнеса.

Всем добрый день и профитов!

Мой рынок — это торговля валютой на форексе и валютными фьючерсами на СМЕ. Торговал и на Российской бирже и акциями на американцах. Эффективнее для меня остался рынок форекс и валюты как инструмент.
На нём и продолжаю зарабатывать себе на жизнь (https://smart-lab.ru/blog/730069.php).
Когда то публиковал топик в котором сравнивал фортс и форекс, но просуществовал он не долго. Его модерация снесла вообще в ноль. Ну да ладно. Каждому своё.

Следил за криптой, по основным инструментам с ежедневными объемами более 1М. Преимущества следующие:

1. Движения крипты волатильные, сопоставимы с движениями активов на обычных рынках и даже более.
2. Очень техничны, особенно для любителей теханализа. Отрабатывают фигуры качественно.
3. Есть стакан по которому можно увидеть плотности формирования интереса и манипуляции, чего нет на форексе.
4. Торговые площадки очень удобны для анализа.
5. Фактически крипта — это совокупность преимуществ валюты и классических биржевых инструментов в одном виде.
6. Большое количество монет для торговли, которые легко анализировать, тем более, что повадырь в основном у всех это биток

Теперь всего ДВЕ основные причины, почему я пока не торгую на криптобиржах.
1. Основные и наиболее безопасные криптобиржи стали политически ангажированы. Ограничение вроде пока не сняты с депозитов более 10.000 евро.
2. Законодательство РФ не жалует крипту. Отсутствие внятного и понятного алгоритма легализации дохода от торговли криптой. Даже на форексе есть.