До Нового года 11 дней. Сегодня месяц второй. Февраль глазами @PokaNeBaffett

• 💡В этом году геополитика вообще не будет сходить с новостных радаров, но именно в феврале она окончательно вытеснила аналитику.
Рынок торговал не отчёты, не дивиденды и даже не ставку, а созвоны, слухи, намёки на прогресс и просто надежду. Даже новости в стиле «уже дошел до телефона и вот-вот снимет трубку» вызывали колебания котировок.

• 💡Очередное заседание ЦБ. Ставка — 21%.
Похоже, что 21% — это потолок, дальше повышать не будут, но риторика ЦБ остается жесткой. (сейчас, в конце года ясно, что жесткая риторика ЦБ замедлила экономику, но нормализовала инфляцию — в год мы входили с инфляцией больше 14%, заканчиваем- меньше 6%).

• 💡 Февраль — месяц дивидендных фантазий.
Компании стали отчитываться о прошедшем 2024, появилась почва для прогнозов по дивидендам.
Рекордные дивы Сбера $SBER мы с вами в феврале абсолютно точно рассчитали ( можно найти соответствующий пост с подробными расчетами). Разбирали отчеты Транснефти, МТС, Яндекса — стабильность, уважение и умеренный оптимизм.

«Я никогда не опаздываю на мероприятия. Всегда, когда я прихожу, все и начинается» — был повод вспомнить старую цитату президента, пока сотни журналистов и 25 млн вопросов ждали начала прямой линии. Ну и девицы в кокошниках тоже ждали.

Все мероприятие конспектировать не стала, только главные выводы для тех, кто торгует на фондовом рынке — про экономику и отдельные компании-эмитенты.

• Президент принес сводную таблицу: Рост ВВП 1%. Общий рост за 3 года -9.7%, в это время в Еврозоне -3.1%. Инфляция к концу года будет 5.7%.

• Снижение темпов экономического роста — сознательный шаг. При этом экономика полностью под контролем. (да ладно??? лучики добра отправляю всем предпринимателям, над которыми сознательно экспериментируют)

• Реальный рост заработной платы составит 4.5% ( то есть рост зарплат даже не покрывает инфляцию; то есть мы становимся беднее).

• Международные резервы ЦБ растут, сейчас они составляют 741 млрд долларов ( респект профессионализму Эльвиры Сахипзадовны)

Я покупала доллары по 115, складывала в свой портфель Virgin Galactic $SPCE (до сих пор лежит там, кстати), а в совсем давние времена тарилась Газпромом $GAZP по 220 и шортила Tesla$TSLA .

Естественно, объяснить такую неадекватность можно только тем, что я была под влиянием мошенников. Поэтому готовлю петицию к Мосбирже и к СПБирже — верните мне всё, профуканное мной с 2013 года и по вчерашний день включительно.

Если бы я эту петицию еще вчера отправила в суд — у меня были бы шансы озолотиться. А сегодня — уже поезд ушел. Схема Долиной больше не работает. И это ли не новогоднее чудо? Справедливость восторжествовала и Верховный суд, в кои-то веки, свершил ПРАВОсудие!

Думаю, что вряд ли уже когда-нибудь народная артистка вернет себе доброе имя и репутацию. И это правильно. Потому что в любой ситуации нужно оставаться прежде всего человеком.

Всем добра!

Текущая неделя будет одной из самых насыщенных в уходящем году- решение ЕС по замороженным активам, квартальная экспирация, переговоры по мирному треку, прямая линия с президентом, решение по ключевой ставке… Короче, поводов понервничать хватит всем.

А я к вам с утра с неизменно прекрасным — новости из США про еще одно детище моего любимчика Илона Маска.

SpaceX всерьез начинает готовиться к IPO и уже выбирает инвестбанк для размещения.
Планируют в ходе IPO привлечь до $30 млрд. — на мой взгляд, сумма совсем небольшая, так что даже ванговать не буду про будущий масштаб переподписки книги заявок.

Средства хотят направить на создание космических центров обработки данных, увеличение частоты полетов Starship, строительство лунной базы Alpha и отправку беспилотных и пилотируемых миссий на Марс.

Инвесторам идея профинансировать «марсианские амбиции Маска» понравилась, даже акции Tesla $TSLA подросли на этом фоне. Предварительно Space Х оценивают в $1 трлн. Компания занимает второе место в мире среди самых дорогих частных стартапов (после OpenAI).