Олайвир Стокс

Читают

User-icon
92

Записи

154

Снова про ОАО Левенгук

Во-первых, новое интервью основного владельца и генерального директора Антона Епифанова — ( top.rbc.ru/spb_sz/19/12/2014/959663.shtml )
Про курс доллара, реакцию на происходящее на потребительском рынке и что компания планирует делать.

Левенгук обладает сильной франшизой — если в июле было 78 магазинов — 62 из которых открыты франчайзи, то в декабре их уже было 91. По планам менеджмента, довести количество магазинов до 150 в 2015 году, насколько получится в текущих условиях — неизвестно, известно то, что спрос на франшизу большой, в неделю приходит десятки предложений, менеджмент Левенгука тщательно подходит к выбору франчайзи, поэтому закрытых магазинов за все время только несколько.
Это компания так же и экспортер — в европе и сша активно продает свою продукцию уже более года, периодические новости на сайте Левенгука о бестселлерах-своей продукции на Амазоне — признак что компания умеет продавать свой товар, причем вышла компания на международный рынок практически без финансовых вложений что показывает стремление экономить деньги и заниматься только тем, что приносит прибыль. Выручка в других странах растет быстро, думаю за год удвоилась, более точные числа будут в годовом отчете.

( Читать дальше )

Сайты с инвестиционными идеями

Есть ресурсы на которых люди выкладывают свои инвестиционные идеи, например:
seekingalpha.com/analysis/investing-ideas/all
Сверху фильтры по датам размещения идей\времени их реализации и тд.
 


USA Technologies Inc. USAT

Компания предоставляет инфраструктуру — оборудование, программное обеспечение по приему, обработке безналичных платежей в вендинговом бизнесе и других сервисах самообслуживания.

Кто там Apple интересуется — после введения Apple Pay в США, клиенты USAT и еще не клиенты очень возбуждены этим и хотят принимать такие платежи, а USAT 10 лет этим и занимается и предоставляет необходимую инфраструктуру для этого. Вообщем, это компания с капитализацией $50ml, через 3 года план выйти на выручку $100ml, с операционной прибылью $15ml ( с такими показателями компания должна будет стоить минимум $150-200ml), В прошлом году вышли на операционную безубыточность, что для этого бизнеса очень круто, дальше у них будет все быстрее, а вся эта движуха с Apple Pay явно им на пользу, теперь о них часто пишут в новостях.

Внедрили услугу лизинга на 5 лет с безотказными платежами(нельзя не платить) — клиенты хорошо восприняли и стали больше это выбирать, чем ежемесячная оплата, что указывает на доверие и желание работать в долгосрочной перспективе с этой компанией, представьте, какая должна быть уверенность в продукте чтобы на него купить подписку на 5 лет).
Понравился их конференц звонок за 1 квартал 2015 года:
seekingalpha.com/article/2683505-usa-technologies-usat-ceo-steve-herbert-on-q1-2015-results-earnings-call-transcript?part=single



В блог буду выкладывать заметки, идеи, наблюдения по компаниям, преимущественно нероссийским.

finviz.com/quote.ashx?t=KGJI&ty=c&ta=0&p=d&b=1
Kingold Jewelry Inc(NASDAQ:KGJI)

Занимается производством золотых украшений, продает под своим брендом изделия преимущественно в Китае.

Аналитикам на заметку — смотря на долг компаний, уделяйте внимание строчке в балансовом листе «Current Port. of LT Debt/Capital Leases» — сумма выплат долгосрочного долга в течение года. Если эта величина меньше кеша, несоизмерима больше прибыли — нужно задаться вопросом откуда компания сможет взять деньги на погашение, некоторые варианты плохи для инвестора.
Сейчас если не все, то почти все золотодобывающие компании переживают не лучшие времена из за низкой цены на золото.

В данном случае, компания имеет низкую долговую нагрузку и стабильный доход, что делает ее финансово устойчивой.
Компания сейчас торгуется по цене 1,15$ что в районе 2,5 годовых прибылей. Что является очень низкой ценой относительно других золотых компаний из сша. В планах дальше развивать мощности и не сбавлять темп обработки золота — в 2013 начали, а в середине 2015 закончат строительство новых производственных цехов — ( www.kingoldjewelry.com/s/IndustrialPark.asp ) выглядит неплохо

Фин. показатели — ( www.gurufocus.com/financials/KGJI )



Интервью с интересным человеком - Учредитель ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов



Интересное интервью — пример того, как последовательность и умение видить долгосрочную цель приводят к успеху, а прибыль — следствие создания ценности.

Инвестировано в компанию в начале было $8ML, недавно часть компании приобрели Фармстандарт и Абрамович, 100% компании оценивалось в районе $0,5-1mld

АФК Система, как бизнес, хуже не стала.

Ситуация с Башнефтью и с арестом Евтушенкова оказалась неожиданной и неприятной.

Но стоит отменить, компания, как бизнес, хуже не стала. Менеджмент так же, вероятно, не подозревал о предстоящих разбирательствах, поскольку в отчетности за 2013 закладывали около 160 млн$ на судебные споры, и то, видимо, по МТСу.

В итоге, я смотрю на эту ситуацию таким образом: компания сейчас неадекватно низко стоит на рынке, ее бизнес, по крайней мере для меня, один из самых интересных из тех, кто торгуется на рынке. Это крутая компания и просто так пропасть не может.
Если даже принять самый ужасный сценарий, в который я не верю — длительный арест Евтушенкова, возбуждение уголовных дел менеджменту Системы, национализация Башнефти — остается достаточно много активов для справедливой стоимости больше чем сейчас цена на бирже не менее чем в 2 раза.

Мне очень интересно как все будет развиваться и как Евтушенков и его команда решит столь сложную ситуацию, компания крутая.

Сегодня в 11-30 начало рассмотрения аппеляционной жалобы по делу Евтушенкова.

Рассмотрение будет происходить без Евтушенкова, у него сегодня день рождения)

В Твиттере по поиску «Евтушенков» можно найти самые новые твитты, вчера сообщения о неявки участника процесса появились уже через 15 минут с начала слушания. Надежность информации из твиттов не 100% 

Евтушенков В.П - рассмотрение апелляции

Сегодня в 11-45 МосГорсуде будет рассмотрена аппеляция по уголовному делу Евтушенкова Владимира Петровича.
Новости могут поступить в Твиттер или другие источники соц сети достаточно быстро — через час после начала слушания, в новостях не знаю как быстро реагируют, но то, что эти новости могут повлиять на котировки АФК Системы и связанные с ней компании вполне вероятно.

Ему инкриминируют Ст.33, ч.3 — Cт.174, ч.4, а именно: 
1. Как организатор преступления - организовавший совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
2. Совершенные деяния организованной группой - Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

( Читать дальше )

теги блога Олайвир Стокс

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн