Кроме того, ФРС, скорее всего, не станет сообщать о возможном повышении ставки в сентябре на фоне продолжающейся неопределенности относительно перспектив экономики во второй половине года. 

Заседания ФРС пройдут во вторник и в среду. Так как председатель ФРС Йеллен не станет проводить пресс-конференцию, все внимание будет приковано к заявлению, которое будет сделано спустя 2 часа после окончания переговоров. 

ФРС повысила ставки в декабре прошлого года, однако воздержалась от каких-либо шагов с тех пор на фоне потрясений на финансовых рынках в начале года и слабого роста экономики в I квартале. Ситуацию усугубило решение британских избирателей покинуть Европейский союз, принятое в прошлом месяце. 

«Я не уверен, что они действительно готовы к выходу», — отметил Майкл Фероли, главный экономист JP Morgan Chase. 

Он также отметил, что ФРС сейчас не стоит «раскачивать лодку» повышением ставок. 

Акции компании Nintendo на Токийской бирже выросли в цене на 3990 иен за штуку, за день цена бумаг подскочила на 25%. Аналитики связывают такой быстрый рост с выходом новый игры про покемонов. И хотя сама игра является бесплатной, некоторые дополнения и игровая валюта могут покупаться за дополнительные деньги. 

Ещё новости: vk.com/dolphin_traders

Акции компаний, связанных с видеоиграми напрямую или косвенно, стали лидерами hi-tech сегмента американского фондового рынка. Весь II квартал Nasdaq в целом торговался в боковике, а ценные бумаги Activision Blizzard, Electronic Arts, Sony, Nvidia и NetEase показали завидные результаты.

Игровую индустрию часто сравнивают с Голливудом: блокбастер выстрелил — акции растут, новая картина провалилась — падают. У игровых ценных бумаг тоже весьма высокая волатильность. Но с апреля по июнь эти акции были в лидерах роста в США.

Для импульсных инвесторов ценные бумаги издателей внезапно стали одними из фаворитов. Серьезные люди, никогда и ни во что не игравшие кроме «Тетриса», внезапно начали изучать календари релизов Activision, EA, Sony и так далее, и рассуждать о перспективах тех или иных ААА-игр.

Если говорить о конкретных цифрах, то во II квартале котировки акций Sony выросли на 14%, ЕА — на 14 с половиной, бумаги Activision прибавили 17%. Самый внушительный рост у NetEase (китайский партнер Blizzard, одна из крупнейших интернет-компаний Поднебесной, бумаги торгуются в США): плюс 35%. 

Кстати, эффект роста популярности видеоигр ощущается не только в Штатах и не только на издателях непосредственно самих игр. В Париже котировки Ubisoft за 3 прошедших месяца прибавили 17%, а акции Nvidia (это уже опять в США) за тот же срок подорожали на 32%.

Последние 3 месяца — это лишь один из примеров. Тенденция набирает обороты уже достаточно долго. С июня 15-го по июнь 2016 г. котировки акций 8 крупнейших игровых компаний с листингом в США выросли в среднем на 11%, в то время как индекс широкого рынка S&P 500 за то же время снизился на 1%.

Опередить по темпам весь рынок, включая крупные нефтяные компании и всесильные американские банки (а также Apple и Google), — это уже реальное достижение. Такого добиться намного сложнее, чем просто опередить всех в Nasdaq, где соревнуются только компании сектора высоких технологий.

Ещё новости: vk.com/dolphin_traders

Фонд крупнейшего инвестора Джорджа Сороса Soros Fund Management занял короткую позицию в Deutsche Bank AG на 7 млн акций банка на фоне итогов референдума в Великобритании по выходу из состава Евросоюза. После этого акции банка начали терять в цене.

Занятая в пятницу, 24 июня, позиция эквивалентна 0,51% акционерного капитала Deutsche Bank, соответствующие данные были опубликованы в понедельник. В документах не указано, по какой цене были проданы акции.

Акции Deutsche Bank на открытии торгов на фондовой бирже во Франкфурте в пятницу упали почти на 16%, к закрытию показатель находился на отметке в 14% — 13,37 евро. Самая высокая цена тогда составляла 13,95 евро. Согласно расчетам 0,51% акций Deutsche Bank могут стоить около 98 млн евро ($108). Ранее о продаже акций банка сообщала немецкая газета Die Welt.

Потрясение от итогов референдума в Соединенном Королевстве может заставить банки принять свои потери и в дальнейшем рекомендовать своим ведущим клиентам воздержаться от новых приобретений и привлечений средств. Это осложнит усилия Deutsche Bank по увеличению доходности и по преодолению фондового спада.

Решение Великобритании о выходе из состава ЕС также может сократить общий чистый доход европейских банков в течение 3 лет на 32 млрд евро, в то время как доход британских банков может сократиться на 10 млрд евро согласно прогнозам аналитиков Goldman Sachs.

Ранее стало известно, что миллиардер из США Джордж Сорос смог выиграть в прибыли на фоне решения Великобритании о выходе из состава ЕС. Однако представитель Сороса пояснил, что миллиардер заработал не на падении британской валюты, а на неких других инвестициях, которые основывались на «медвежьих» прогнозах.

Ещё новости: https://vk.com/dolphin_traders

Компания Элона Маска Tesla Motors сделала предложение о приобретении компании SolarCity (где Маск — главный акционер), занимающейся разработкой солнечных энергосистем. Маск уверяет, что сделка выгодная. Инвесторы выражают скептицизм. 

Стоимость компании Tesla Motors на фоне переговоров о сделке с SolarCity может вырасти до $1 трлн, заявил основатель производителя электрокаров Элон Маск, сообщает Reuters. Инвесторы скептически оценивают данную перспективу, как и правильность самой идеи о слиянии двух компаний. 

Акции Tesla на новостях о возможной сделке двух компаний упали на 7% до $204,5 за акцию, капитализация компании опустилась до $29,8 млрд. Акции SolarCity выросли на 9% до $2,2 млрд (до $23 за ценную бумагу) в среду.

Акционеры Tesla недовольны, что автопроизводитель распыляется на непрофильные активы. Присоединение SolarCity изменит концепцию Tesla, превратив автопроизводителя, старающегося обеспечить высокие объемы выпуска электрокаров, в магазины «все в одном» для потребителей продукции, работающей на чистой энергии. 

В связи с делом об облигациях Timberwolf, где одна сторона конфликта- это крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs, а другая- австралийский хедж фонд, контролируемый Basis Capital Funds Management, 10 июня была достигнуто соглашение об урегулировании иска на 1 $ млрд.

Иск к Goldman Sachs поступил еще в 2010 году, где австралийский хедж фонд обвинял банк в том, что тот давал положительную оценку облигациям Timberwolf, которые сильно потеряли в цене через пару месяцев. В результате фонд потерял около 67 $млн.

https://vk.com/dolphin_traders

Новостные заголовки вечно пестрят громкими заявлениями: «Конец бычьего цикла!», «Доллар больше никогда не будет сильной валютой!», «Крах фондового рынка!». Как не запутаться во всех этих восклицаниях?

Не надо читать новости

Чтобы понять, что делать дальше, трейдеры читают новости. Когда ФРС США поднимет ставки? Что там с активностью на рынке недвижимости? Вырос ли уровень безработицы?

Возможно, для успешной торговли надо просто перестать об этом беспокоиться. Инвесторы слишком сильно переживают по поводу пустяков и напрасно тратят на это время. Как решить, какие новости важны, а на какие не стоит обращать внимание?

Рынки довольно точно отражают и оценивают информацию о том, что случится в период от трех до 30 месяцев с текущего момента. И, наоборот, они не заинтересованы в том, что случится на следующей неделе или через 10−15 лет.

Такие темы, как возможное банкротство системы социального страхования, влияние глобального потепления на окружающую среду или особенности характера поколения нулевых, их попросту не интересуют — рынки не могут как-либо на них отреагировать. Это слишком далеко в будущем. То же самое относится и ко всему, что случится буквально сейчас — эти события так быстро пролетят мимо, что реакция на них будет довольно слабой.

Чтобы приучить себя реагировать подобным образом, надо думать так: «Раз все о чем-то беспокоятся, то сам я могу расслабиться — пусть они беспокоятся за меня. А я займусь чем-нибудь более важным».

Все готовы бесконечно обсуждать, что случится, когда ФРС поднимет краткосрочные ставки. Большинство людей приходит к каким-то выводам — неважно, каким. Но стоит обратить внимание на то, поднимала ли ФРС краткосрочные ставки в начале бизнес-цикла до этого. Как на это реагировали рынки?

Факты таковы: ФРС уже поднимала краткосрочные ставки в начале цикла — и делала так довольно часто. Можно проследить каждый из этих эпизодов, а также то, что произошло 3, 6, 12, 36 и 60 месяцев спустя. И вывод будет таков: первое повышение ставок в бизнес-цикле никогда нельзя было предсказать. Люди каждый раз беспокоятся по поводу одних и тех же вещей. А история учит нас, что переживать из-за них бесполезно.

Что должен знать молодой инвестор

В первую очередь молодым людям следует запомнить: всегда проще определить «что», а не «почему». Даже в таких областях, как медицина, можно найти то, что решает проблему, но непонятно, почему это работает.

У молодых нет опыта: с одной стороны, это позволяет им быть непредвзятыми, но с другой — они и в целом не знают, как поступить. Именно поэтому им необходимо много читать: так они извлекут уроки из прошлого.

Если ты — молодой инвестор, лучше всего вкладываться в себя. Создай свой капитал. Пойми, что ты умеешь и какие у тебя способности.

Люди по природе своей склонны приписывать себе заслуги и перекладывать неудачи на других. Они говорят либо «Я купил эти акции, я такой умный», либо «Я купил эти акции, они упали в цене, я потерял деньги, это не моя вина».

А надо думать с точностью до наоборот. Успех тех или иных ваших операций — это отчасти и просто удача. А неудачи — это ваша ответственность, и необходимо разобраться в том, что вы сделали неправильно. Именно так вы сможете уменьшить количество ошибок в будущем. Если ты раз за разом перекладываешь вину за свои неудачи на других, ни к чему хорошему это обычно не приводит.

Секрет инвестирования

Самое важное в инвестировании — не инвестиции. Самое важное — познать себя. Если ты понимаешь, кто ты, на что способен, что тебя интересует, что тебе нужно, — то не будешь совершать ошибку за ошибкой

Ты изучил все аспекты торговли? Или идешь на необдуманный риск, потому что все друзья настойчиво советуют это сделать? Такому давлению необходимо уметь противостоять.

Уоррен Баффетт когда-то удачно сравнил инвестирование с бейсболом. Не надо постоянно широко замахиваться. Надо просто знать себя, знать, что ты способен делать с битой и какой мяч сможешь отбить, а какой точно нет.

https://vk.com/dolphin_traders

6 СТАРТАПОВ С ОГРОМНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ (продолжение)

Стартапы уже давно стали одой из основных сил современной экономики. Количество успешно использованных идей свидетельствует о привлекательности бизнес климата государства. Ни для кого не секрет, что большинство БОЛЬШИХ стартапов зарождаются в США, однако есть ряд успешных организаций, которые наблюдали свет в Европе и Китае. Давайте поговорим о них подробнее. 

6 место: AWBONE(3,5 млрд) Компания JAWBONE занимается изготовлением наушников и беспроводных динамиков для смартфонов. Интересно заметить, что изначально специалисты компании работали на правительство, разрабатывая технологии для военных. Со временем они пригодились и для широкого рынка потребителей.

5.UBER(3,7 млрд) Сервис UBER – это система поиска такси, работающая в большинстве крупных городов США. Всего стартап привлек порядка 500 миллионов долларов. Сегодня специалисты оценивают компанию в 3,7$ млрд. Цена вполне оправдана, если учесть, что в хорошие дни компания зарабатывает около 3-х миллионов долларов.

4.(млрд) PINTEREST – это социальный интернет-сервис нового поколения. В его основе картинки и фото, которыми делятся пользователи, обсуждают и комментируют. Первые инвестиции пришли в компанию в 2012 году, это была сумма около 100 миллионов долларов. Следующий транш в 2013 году – 230 миллионов долларов.

3. SPOTIFY(4,1 млрд) Рассматривая лучшие стартапы, следует вспомнить о знаменитой европейской компании — музыкальном сервисе Spotify. Общая аудитория сервиса составляет около 30 миллионов человек, каждый 5 из которых пользуется платными услугами. 

2. SPACEX(4,9 млрд) Space на первом этапе не пользовался широкой популярностью среди инвесторов. В стартап вложили всего около 100 миллионов долларов, однако это не помешало его создателю, Элону Маску, продолжить свои действия на поприще покорения космоса. Главная цель проекта – перевести космические исследования исключительно на коммерческое финансирование.

1. ZALANDO(5 млрд) Немецкий стартап Zalando занимается продажей одежды через интернет в более чем 15-и странах по всему миру. Изначально компания продавала только обувь, но на сегодняшний день клиенты могут получить даже журналы с подробным описанием и одежды.

https://vk.com/dolphin_traders

4-е место: JINGDONG ( 7,5 млрд) Интернет-магазин Jingdong на данный момент является крупнейшим онлайн сервисом в Китае по годовому обороту. Там можно найти абсолютно любой товар. Его часто сравнивают с американским Amazon. Это один из лучших стартапов в мире, хотя ему уже больше 10 лет.

3. Palantir (9,5 млрд) Неоднозначный стартап, вызывающий до сих пор множество споров. Технология PALANTIR позволяет американским спецслужбам и АНБ следить за населением, фильтруя различные потоки информации пользователей. В любом случае, проект уже привлек больше 500 миллионов долларов и активно продолжает привлекать инвестиции.

2.DROPBOX(10,2 млрд) 205 миллионов человек по всему миру пользуются облачным сервисом для хранения информации DROPBOX. Идея создания сервиса возникла в тот момент, когда классические способы передачи данных через интернет (электронная почта, месенджеры) уже не могли справляться с большими по объему файлами.Сегодня существует множество облачных сервисов, однако DROPBOX по праву занимает лидирующую позицию.

1.XIAOMI (10,5 млрд) Китайский производитель электронных гаджетов смог покорить рынок небывало низкими демпинговыми ценами, при этом удержав достойное качество продукции. В 2014 году компания продала 61,1 миллион смартфонов и это без учета других видов техники и фирменных приложений.

Продолжение на: https://vk.com/dolphin_traders

Удивительно не то, что людей захватывают «неизвестные неизвестные» (unknown unknowns), а то, что факты, которые они называют очевидными, в действительности абсолютная неправда. По многим вопросам разрыв между общественным представлением и реальностью чрезвычайно велик.

Так, например, согласно данным центра по изучению общественного мнения Ipsos Mori американцы верят, что 33% населения — эмигранты. Хотя в реальности цифра не превышает 14%. Опрос в Великобритании зафиксировал распространенное мнение, что 24% жителей страны — мусульмане. На самом деле цифра в пять раз меньше и не превышает 5%.

С неверным представлением об экономической политике такая же ситуация. На вопрос о двух самых затратных статьях расходов правительства 26% британцев назвали иностранную помощь, и намного меньше респондентов — пенсии и образование. В реальности же траты на помощь не превышают 1%, что намного меньше, чем средства, направляемые на две другие статьи.