График Н1, профиль объемов не показан


 
 Продажа принесла прибыль, но ждать ее пришлось долго, а сопровождать сложно.
Продал вчера, с начальным стопом над 1871 и вероятной целью 1830. 
Предположение о падении к 1809 (показывал ранее) оставил как возможный план продажи на следующей неделе.

 В движении вниз от хаев 16 ноября на текущий момент поддержка биржевым объемом слабая, цена внутри дня резко подскакивала вверх на 100 и более пунктов, вынося из рынка тех, кто поспешил перевести продажи в безубыток.

Весьма непросто было наблюдать, как бумажная прибыль лихо уменьшается на 50 долларов вчера, а сегодня и на все 100 с хвостиком. 
В очередной раз золото подтвердило свой характер,  — тем интереснее, верно?

Почему недодержал до цели?
 Не люблю следить за рынком в ночь с воскресенья на понедельник, особенно в ситуации когда цена идет вниз без объемов, а под моей продажей нет защитных уровней.

 Если бы хватило смелости продать на разворот 16го и войти выше 1871 (по сути, на удачу),  — тогда конечно, такие входы можно пытаться держать до дальних целей. А когда входишь после подтверждения разворота,  — будь готов довольствоваться частью движения.

Продать во вчерашнем падении не получилось, цена не показала нужного для принятия решения преимущества в продажах.
Преимущество по СПР ДАРТС проявилось только на м1, а для продажи против такого сильного тренда вверх лучше потерпеть до м15. 

Вечерняя покупка принесла прибыль, поводом для решения покупать стала редкая ситуация в кластерах, выглядит она так


( Читать дальше )

Евро, дневка, профиль объемов текущего контракта фьючерса



Цена подошла к интересному совпадению фибоуровней, среднесрочно есть резон зафиксировать прибыль в продажах, частично или полностью.

В СПР ДАРТС такую ситуацию называем «сильное препятствие для продолжения вниз». 

Вероятность отскока цены вверх выглядит интересной для покупок, пока на ТФ м5 — м15.
Как реализовать? 
 Дождаться ситуации на графике, когда движение цены и биржевых объемов от текущего лоу подтвердит предположение.
Самая простая подсказка — пробой вверх текущего максимума внутри дня 

 График Н1, профиль биржевых объемов фьючерса.
  Вчерашняя торговая идея на продолжение вверх к 1890 не оправдалась, предпочел синицу в руках.

Яркий тренд цены вверх с 3 ноября показал последовательное движение максимальных объемов вверх. Обычно такой вид профиля объемов указывает на преимущество покупок, но есть и ложка дегтя.
Рывок вверх 10 ноября сопровождался провалом профиля(зона минимального объема), а такие провалы золото стремится перекрыть.

Что делать? ориентироваться по реакции на текущий уровень максимальных объемов 1860.
Для покупок: искать внутри дня яркие сигналы (отскок от уровня и др.), подтвержденные движением цены на м1 — м5.
Для продаж нужно увидеть пробой уровня вниз со смещением биржевых объемов от текущего максимума .

Вероятный вариант для активных продаж: движение вверх с обновлением вчерашнего максимума и сразу за этим рывок вниз с пробоем уровня максимальных объемов (разворот относительно уровня).  Ориентир по цели движения  — зона минимальных объемов в районе 1809

          Пример работы трейдера, сделки с теорией.

         

( Читать дальше )

   Продолжение, начало здесь 

  Четвертая неделя февраля стала «золотой», фигурально и буквально.
  4 сделки по золоту принесли прибыль, превышающую начальный размер торгового счета в 5 раз.


  Итого: внесено на торговый счет 200$, выведено со счета  1000$.
  Убыточных сделок нет, профит-фактор бесконечный ..

  В чем особенности управления рисками в этом торговом периоде?
  Применена комплексная тактика управления рисками, по нарастающей: от тактики ограничения рисковой суммы в начале периода к тактике наращивания рисков за счет уже взятой в прибыль суммы средств на счете.
  Начало периода: 24 февраля на счете 200$, риск на сделку ограничивался суммой 100$. После фиксации прибыли в размере 416$ 25 февраля, со счета выведена внесенная сумма 200$, а взятая прибыль стала основанием для увеличения рисковой суммы до 200$. 
  27 и 28 февраля основную прибыль принесли 3 сделки по золоту. Входы также в агрессивном стиле, с быстрым переводом начального риска в безубыток. 

( Читать дальше )

 Промежуточный отчет по одному из счетов трейдера ДАРТС: за два торговых дня цель достигнута.

Трейдеры ДАРТС, работающие по сложным алгоритмам, применяют в рынке весь арсенал прибыльных технологий ДАРТС.

Основные правила управления рисками:

  — на торговых счетах находится только рисковый капитал трейдера, прибыль выводится;

  — в трейдах применяются тактики наращивания и сокращения позиций;

  — маневр рисками в трейдах проводится по сложным технологиям ДАРТС.

Так как размеры торговых счетов небольшие, цели на торговый период ставятся  2-3х кратные (рост счета в 2-3 раза).

 Иногда в рынке складываются торговые ситуации, позволяющие достичь цели в короткие сроки.

 Отчет по счету трейдера ДАРТС в феврале:

  

 

 24 февраля на счет внесено 200$, за полтора торговых дня счет увеличен до 615$ (рост в 3 раза, цель по прибыли достигнута), Принято решение вывести со счета внесенную сумму, 200$.

( Читать дальше )

   Итого в январе по торговому счету: внесено на торговый счет 300$, выведено со счета 800$, общий результат по личному бизнесу в трейдинге +500$.
  Остаток на  счете 420$, неторговые риски обнулены. О торговых и неторговых рисках по методике ДАРТС — в первой части .

   На январь были поставлены такие цели:
 ограничив  торговый  риск суммой 300$, неторговый риск установить равным торговому (внести на счет 300$), достигнуть прибыльности в размере двух  рисков ( прирост счета на 600$). Цель достигнута и перевыполнена, прирост торгового счета превысил 800$.

  Первое снятие прибыли в январе сделано по факту удвоения размера счета. Детализированный отчет по торговому счету за январь:

 

 

( Читать дальше )

   Риском или размером потерь трейдера здесь буду называть конкретную сумму денег, которую брокер спишет с торгового счета как результат убытка по сделке или по трейду в целом(серии сделок).

   Торговый риск возникает при входе в сделку, неторговый риск возникает по факту ввода средств на торговый счет и зависит от торговых и прочих  условий у конкретного брокера.

   Пример торгового риска: открыта позиция на покупку евродоллара по цене 1.1150, размер позиции 2 десятых лота, со стопом 1.1100 (50 пунктов). Риск по этой сделке составит 100 долларов.

Неторговый риск: трейдер открыл торговый счет у брокера, зарегистрированного в Вануату, со всеми вытекающими следствиями. Размер его неторгового риска равен количеству денег на счете.

                       Возможности трейдера по управлению торговыми рисками

1. Ограничение рисков (т. н.  «манименеджмент»).

( Читать дальше )

 Первая часть 
  Вторая часть
   Третья часть
     Четвертая часть   

           Часть 5. О вероятностях.

   Кто начал читать статьи с этой части, уточню: цикл «Как сделать деньги в трейдинге?» — о практике ДЕЙСТВИЙ трейдера и методике наработки навыков прибыльной работы в рынке. Пишу больше для новичков, хотя во многих опытных этот новичок «пустил корни», мешающие двигаться вперед. Один из подобных корней — рассуждения о вероятностях трейдера заработать в рынке (на бирже), внушенные на старте. 

         В далеком 2008 году нам в группе «обучения трейдингу» очень уверенно говорили:
     1. Цена на графиках ходит вверх и вниз, верно? — Да.
     2. Следовательно, вероятность заработать, верно определив направление, будет 50/50, верно? — Да.

( Читать дальше )