Большинство из вас наверняка знакомы с таким полезным инструментом возврата налога как Индивидуальный Инвестиционный Счёт (ИИС).

Рост открытых счетов за последний год составил 150% на конец декабря 2019 или же 1,5млн открытых ИИС. Не будем говорить, что половина из них открывается брокерами «насильно»: для галочки среди своих же сотрудников или впихиваются как побочный продукт клиентам. Так или иначе, для России цифра значительная!

Сейчас же, на конец марта, открытых счетов стало еще больше в виду нового потока физических лиц, хлынувших на рынок, чтобы скупить его задешево. Во всяком случае, они так хотят думать.

Никто, правда, ещё особо не афиширует, что средняя сумма на ИИС россиян сократилась с 103 тысяч рублей в 2017 году до 92 тысяч рублей в 2019. Интересная статистика, не находите?

Однако, недавние поправки, внесенные под шумок нашим правительством, обязывают граждан платить налог на проценты, получаемые на суммы по вкладам выше 1 млн рублей, что еще больше побудит рядового гражданина отнести деньги на биржу. А на бирже, как вы знаете, хомяков любят.

( Читать дальше )

Почему я не спешу покупать российский рынок в среднесрок, а больше фокусируюсь на спекулятивной торговли сейчас?

Ниже будут не только мои мысли, а скорее квинтэссенция мыслей людей, кто на рынке не первый год, и с кем мы неоднократно уже обсуждали данную тематику.

Во-первых, я хочу сказать что сильно боюсь — боюсь того, что момент, когда мы закупали в портфель 💼 российские истории при индексе РТС 850, и потом продавали их на отскоке, больше не наступит и рынок действительно развернулся, нахорошился и пошел вверх. И все это был не «отскок дохлой кошки 🐈 », а настоящий разворот тренда, в который я не поверил.

Мне уже удавалось один раз закупить российский рынок на его нижних уровнях осенью 2015 года и, поверьте, все что происходило следующие 2 года, было похоже на сказку 🤩, где твои минимальные усилия и одно верно принятое решение начинают тебя обеспечивать.
Но что все таки заставлять меня держаться и не закупать сейчас российские активы в свои портфели и портфели людей, что мне доверили?

( Читать дальше )

Любые спекуляции внутри дня/недели в первую очередь обеспечивает волатильность.
Нет ее — нет спекуляций — нет прибыли.

Последние недели пришлось поменять свою стратегию и торговый план и уйти в интрадей и скальпинг.

Чем я руководствуюсь:

1) Смотрю на дневную и недельную волатильность эмитента, как минимум 2-3% в течении дня и 5-7% в неделю на обычном рынке.

2) Технически смотрю на глобальный и локальный тренд, определяю уровни канала и смотрю направления движения. На спокойном рынке можно относительно безопасно торговать боковик. Тренд наш друг, желательно открывать позиции по тренду.

3) Ориентируюсь на точки поддержки и сопротивления в акции. Там, где до этого движение уже не раз разворачивалось, шла проторговка.

4) Смотрю на объёмы в моменте: разовый большой объём чаще всего придаёт импульс акции и начинает движение. По направлению его свечи 🕯 на графике можно попробовать определить траекторию.

5) Акция, которую привели в движение объёмами скорее всего продолжит расти некоторое время, пока эти объёмы из неё не выйдут. Приходится постоянно сравнивать объёмы торгов на разных таимфреймах 

( Читать дальше )

Обновленный прогноз от Ларри Вильямса на 2020 год.
Вышел 13 марта 2020.
Тезисно в авторском переводе.





Трейдер Ларри Вильямс – один из самых известных на сегодняшний день профессиональных трейдеров. Основные его успехи связаны с торговлей CFD и акциями. Помимо практической деятельности, Ларри широко популярен как теоретик, регулярно проводящий семинары в разных уголках земного шара. Книги легендарного трейдера стали настоящими бестселлерами, разошедшимися стотысячными тиражами.

Ларри показывает графики роста индекса SP500 и индекса уровня страха на рынках с 1933 года по настоящее время, и заявляет, что в данный момент занимает позицию быков на рынке, т.к. именно во времена пика паники необходимо начинать делать свои покупки.

( Читать дальше )

Возможно, вы уже слышали о такой «ловушке» мышления, как ошибка первого впечатления.
В чем ее суть и как она влияет на успешность торговли ⚖ ?

Банально ее можно рассмотреть в двух плоскостях: числовом(ценовом) и общем(субъективно-эмоциональном) впечатлении.

Если вы пришли на рынок, как я, в 2015 году, то, наверное, запомнили AMD по 2$ за акцию, Сбербанк по 90₽, Лукойл по 2500₽, ТCS Group за 3$ или Магнит по 12000₽. Это время стало для нас самым ярким впечатлением о рынке, поскольку было ПЕРВЫМ, и, неосознанно закрепилось в нашем восприятии 🧠

И любые кардинальные изменения цены акций этих компаний, рассматривались нашим разумом как что-то из ряда вон выходящее. (Среднестатистический человек по природе своей отрицает перемены и изменения и на внутреннем уровне противится им — особенность работы нашего мозга, которая закладывалась в нас с незапамятных времён).
Поэтому когда я смотрел на AMD в начале 2017, в тот момент она стоила уже 10$ (выросла в 5 раз! Кто бы мог подумать!), то только смеялся над теми безумцами, кто захочет ее купить за ТАКУЮ стоимость

( Читать дальше )

Давайте серьезно поговорим о сложившейся ситуации на рынках. Многие поддаются сейчас эмоциям, видя красные цифры на экране. Но эмоции в итоге почти всегда приводят к неразумным действиям и сливу депозита как итог. Сегодня уже видим некоторый отскок, главное, чтобы он не стал выстрелом в ногу в пятницу 13.

Вчера биржа пересмотрела ставки риска по некоторым эмитентам бумагам и многие стали на шаг ближе к маржин-колу.

Вот как раз от таких ситуаций сейчас бегут на рынке все крупные игроки: именно поэтому мы видим падение котировок золота и даже американских трежерис — частные и юридические лица выводят сбережения из защитных активов, чтобы не получит «звонок от Дяди Коли»  
Все решают свои проблемы с ликвидностью, но ее не хватает даже на фоне вливания огромных сумм денег от мировых регуляторов в рынок.

Наш ЦБ РФ убрал плиту с доллара по 72$, передвинув в сторону 75$, иностранные резиденты продолжают покидать наш рынок и падение валюты на этом не остановить.

( Читать дальше )