Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 85,5650
💶 EUR — ↗️ 93,2641
💴 CNY — ↘️ 11,7296

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,58%, составив 2 993,23 пункта.

▫️ Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых, в чем были уверены большинство экспертов, дававших свои прогнозы. Из последовавшей пресс-конференции мы узнали, что теперь ЦБ не планирует снижения ставки в 2024 году, а Алексей Заботкин обратил внимание на повышение среднесрочного прогноза по средней ключевой ставке, из материала ЦБ мы узнаем, что это 16,9-17,41% в 2024 г, 14-16% в 2025 и 10-11% в 2026.

▫️ Вчера вечером пресс-служба Банка России сообщила о том, что не рассматривает идею децентрализации депозитарной системы. В последнее время идеи, предлагаемые к рассмотрению ЦБ все оригинальнее: не так давно мегарегулятор вежливо отказался от идеи прямого доступа инвесторов на биржу.

▫️ «Коммерсантъ» указывает на роль налогового периода в снижении курса юаня к рублю, по мнению издания, валюта, скорее всего, быстро отыграет потери после его завершения.

( Читать дальше )

26 июля 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 26-го купона на одну облигацию составил 19,08 руб., исходя из ставки купона 23,22% годовых.

Общая сумма выплат 26-го купона составила 7,63 млн руб. Выплата 27-го купона состоится 25 августа 2024 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 26 июля:

💵 USD — ↘️ 85,4100
💶 EUR — ↘️ 93,1711
💴 CNY — ↘️ 11,7408

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,34%, составив 3 041,37 пункта.

▫️ Валюта. «Ведомости» отмечают и объясняют рост (доходит до увеличения в 6 раз) комиссий при операциях с юанем, уже проявившийся у ряда брокеров – действуют новые ограничения запада, осложнившие международные расчеты.

▫️ Санкции. Европейская комиссия опубликовала документ, в соответствии с которым физическим и юридическим лицам из ЕС запрещается участвовать в сделке по обмену замороженными активами с РФ.
НАУФОР в комментарии к докладу ЦБ о роли профучастников предлагает рассмотреть возможность отказа от концепции центрального депозитария. Мысли о децентрализации вызваны необходимостью привлечения нерезидентов из дружественных стран в условиях санкций, под которыми находится НРД. Кроме того, нахождение НРД в группе Мосбирже не вяжется с идеей справедливой конкуренции.

▫️ ОФЗ. «Коммерсантъ» проанализировал ситуацию на рынке ОФЗ: аукционы по не-флоатерам срываются, поэтому Минфину придется предлагать большую доходность, параллельно с этим перенеся большие объемы размещения на IV квартал.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 25 июля:

💵 USD — ↘️ 86,5502
💶 EUR — ↘️ 94,3758
💴 CNY — ↘️ 11,8263

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,78%, составив 3 051,76 пункта.

▫️ Министерство финансов признало аукцион по размещению ОФЗ 26248 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Результаты по размещению ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037), размещенный объем: 46,527 млрд руб. (при спросе 219,737 млрд руб.), выручка: 45,927 млрд руб., средневзв, цена 96,2414% номинала.

▫️ Энергопотребление в РФ в июле резко выросло из-за жары — рост составил 7,3% г/г. По данным Службы по изменению климата Copernicus, 21 июля 2024 г. стало самым жарким днем на планете за историю наблюдений (с 1940 г.).

▫️ IPO. Акции «Кифа» будут допущены к торгам с 8 августа под тикером QIFA, сообщила Мосбиржа.

▫️ Новатэк (-0,24%); МСФО за I пол. 2024 г. Выручка: 752,4 млрд руб. (+17% г/г), чистая прибыль: 341,7 млрд руб. (рост в 2,2 р. г/г), СМИ добавляют, что большинство аналитиков ожидали значительно худших результатов. EBITDA: 480,7 млрд руб. (+15,6% г/г), за полугодие чистый долг вырос до 139,8 млрд руб. с 9,2 млрд руб., долгосрочные обязательства до 459,2 млрд руб. с 311,9 млрд руб.

( Читать дальше )

О ключевой ставке, и ее влиянии на экономику страны слышали все. Но не все знают, что она из себя представляет и как влияет.

Ничего сложного: ключевая ставка – это минимальный процент, под который ЦБ кредитует другие банки. Соответственно они добавляют свою прибыль и выдают кредиты коммерческим структурам и гражданам.

Отсюда следуют простые выводы:

• Низкая ставка – доступные кредиты и маленький процент на депозитах. Благоприятная ситуация чтобы тратить деньги, это создает рост производства, но вместе с этим нарастает и денежная масса, что ведет к увеличению инфляции.
• Высокая ставка – тут все наоборот. Высокие проценты за кредит делают их менее доступными, при этом возросшие ставки на депозитах способствуют хранению денег в банке. Вместе с покупательной способностью, снижается и производство – все это приводит к снижению инфляции.

Как правило, ключевую ставку как раз и повышают, чтобы снизить  темпы инфляции, а понижают, чтобы увеличить темпы развития экономики.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 24 июля:

💵 USD — ↘️ 87,2990
💶 EUR — ↘️ 95,4598
💴 CNY — ↘️ 11,9062

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,11%, составив 3 028,01 пункта.

▫️ Игорь Сечин в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума (открылся в Москве) сообщил, что «экономический эффект для Китая» от закупок в РФ нефти (а не на Ближнем Востоке) с января 2022 г. составил $14-18 млрд, — передает его данные ТАСС, — РФ обеспечила 20% импорта энергоресурсов Китая. Основной посыл: это ещё не предел, изучаются варианты увеличения поставок, в том числе через СМП.

▫️ На Мосбирже начались торги расчетными фьючерсами на индекс IPO площадки, торговый код – IPO, короткий код – IP. По ссылке можно найти остальные параметры и информацию об Индексе Мосбирже IPO: www.moex.com/n71307.
Канал Московской биржи заблокировали на Youtube.

▫️ Удобрения. «Ведомости» изучили данные Eurostat: как оказалось, российский экспорт удобрений в ЕС за первые 5 месяцев года составил 1,9 млн т (рост в 1,7 раз г/г), в денежном выражении: 649,4 млн евро (+30% г/г).

( Читать дальше )

Это один из важных показателей, позволяющий рассчитывать доходность других финансовых инструментов.

RUONIA (расшифровывается как Rouble Overnight Index Average) – это усредненное значение ставок при межбанковском кредитовании на один день или «overnight».

Этот показатель не сильно отличается от Ключевой ставки ЦБ, а их соотношение позволяет быстро оценить ситуацию на финансовом рынке:

• Ключевая ставка выше – у банков есть средства для кредитования.
• Обратная ситуация – недостаток финансов.

Ставка определяется Центробанком и ежедневно публикуется в 15:00. В расчет берутся сделки участников спиcка RUONIA – в нем более 30 крупнейших банков. Причем, из общего списка отбрасываются по 10% самых высоких и самых низких значений.

На основе этого показателя рассчитывается срочная ставка RUONIA на 1, 3 и 6 месяцев. При этом для рабочих дней используется формула сложного процента, для выходных и дней, когда расчет не производился – простого процента.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 23 июля:

💵 USD — ↘️ 87,7805
💶 EUR — ↘️ 95,7591
💴 CNY — ↘️ 11,9740

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,54%, составив 3 024,54 пункта.

▫️ Московская биржа объявила о запуске платформы MOEX START, на которой российские непубличные компании смогут привлекать капитал, т.е. это платформа Pre-IPO. Подробнее – на сайте площадки.

▫️ IPO. АПРИ открывает книгу заявок для участия в IPO, он продлится до 29 июля, ранее был объявлен ценовой диапазон: 8,8-9,7 руб. за акцию (соотв. капитализации 10-11 млрд руб.), объем размещения 0,5-1 млрд руб., размер лота: 10 акций, планируемый free-float 5-10%. Начало торгов запланировано на 30 июля

▫️ Северсталь (-2,87%); МСФО I полугодие 2024 г. Выручка: 409,14 млрд руб. (+21% г/г), чистая прибыль: 83,32 млрд руб. (-21% г/г), EBITDA: 126,56 млрд руб. (+6% г/г), рент по показателю:31% (35% годом ранее). Сегодня же была объявлена рекомендация совета директоров по дивидендам за II кв.: 31,06 руб. на акцию, собрание акционеров – 30 августа, рекомендация закрытия реестра – 10 сентября.

( Читать дальше )

📣 Сегодня, 22 июля 2024 года, началось размещение шестого выпуска биржевых облигаций Пионер-Лизинг БО6 с переменным купоном для квалифицированных инвесторов.

• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Наименование / краткое наименование: Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6;
• ISIN код: RU000A1090H6;
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.

( Читать дальше )

📣 В понедельник, 22 июля 2024 г., начинается размещение выпуска облигаций Пионер-Лизинг БО6, доступного только для квалифицированных инвесторов

Сегодня мы публикуем скрипт подачи заявки на приобретение нового выпуска облигаций серии 02 через вашего брокера:

Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»;
Инструмент: ПионЛизБО6 (ISIN: RU000A1090H6);
Цена: 100% Код расчетов: Z0;
Партнер: ИК НФК-Сбер.

Расписание торгов в первый день размещения (22.07.2024):
• период сбора заявок: 10:00 – 13:00;
• период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.

После окончания периода удовлетворения:
• время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Время проведения торгов при размещении в последующие дни размещения:
• время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 — 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

( Читать дальше )