— Министры финансов Еврозоны и Международный валютный фонд достигли соглашения о выделении Греции 43,7 миллиарда евро помощи до 2020 года.
 
— Целевой показатель долга к ВВП на 2020 г. пересмотрен до 124% против 144%.
 
— Драги: приветствует соглашение по Греции; это поможет снизить уровень неопределенности и укрепить доверие к Европе и Греции
 
— ЕС, Юнкер: достигнуто политическое соглашение по предоставлению Греции очередного транша помощи
 
— ЕС, Рен: передача Греции транша будет происходить в 3 этапа и будет зависеть от соблюдения страной выставленных перед ней условий
 
Пресс- конференция продолжается, тезисы будут добавляться.
 
Прямая ссылка на трансляцию в моем блоге.
 
Всем удачных торгов!

Торги на российском рынке сегодня прошли в рамках ожиданий. Индекс ММВБ достиг обозначенной утром цели 1405 пунктов, фьючерс на индекс РТС опустился до отметки 142500 пунктов.
 
Теперь каждый индекс детально.
 
Фьючерс на индекс РТС. После 7-ми торговых сессий проведенных в рамках восходящего трендового канала цена вышла за его приделы вниз, образовав при этом локальный нисходящий канал. На данный момент поддержка находится на уровне 142000 пунктов, сопротивление 143000 пунктов. Пробой в ту или иную сторону может усилить движение.
 
Индекс ММВБ. Ситуация аналогична. На 15-ти минутном графике видно, как цена покинув границы восходящего канала, в течение сегодняшней торговой сессии образовала нисходящий трендовый канал. Поддержка 1400 и 1380 пунктов, сопротивление 1405- 1407 пунктов.
 
Если не вмешаются какие-то новостные драйверы, например, до сих пор нет заявлений со встречи Еврогуппы, то вполне предсказуемо начнет развиваться нисходящее движение в рамках глобального даунтренда.
 
Более детальный обзор с графиками Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!

Сегодня, в утреннем обзоре, я писал, что индексу ММВБ не хватает всего несколько пунктов до классической реализации модели «пробой и ретест уровня». Большинство медведей заняли выжидательную позицию и вряд ли активизируются раньше, чем рынок оттестирует пробитый ранее уровень 1420 пунктов в качестве сопротивления.
 
В акциях банковского сектора ситуация аналогична, для классической реализации модели ТА не хватает еще одного шага вверх. В принципе ценовые паттерны по всем трем акциям одинаковы, но я все же остановлюсь на каждой более подробно.
 
Сбербанк, дневной интервал. Цель роста отметка 90, которая ранее выступала в качестве поддержки. О пробое этого уровня вверх пока говорить не приходится, уровень сильный, плюс ко всему, этот уровень совпадает с верхней границей нисходящего канала, что только усиливает медвежий настрой в этой точке.   
 
Префы Сбербанка, дневной интервал. Окончательной целью роста может стать отметка 66, которая ранее выступала в качестве поддержки. Цена 11 раз безуспешно пыталась пробить этот уровень, что говорит о его силе. Так же как и в акциях Сбербанка, тут горизонтальный уровень совпадает с диагональным, образованным нисходящим каналом. Следовательно, после тестирования отметки 66 в качестве сопротивления продажи могут возобновиться.


( Читать дальше )

Цели роста по нашему рынку, практически, полностью выполнены, сейчас стоит внимательно присмотреться к дальнейшему движению цены. Дело в том, что наш рынок вплотную подошел к своим сильным уровням сопротивления, по ММВБ это отметка 1420- 1425 пунктов, по фРТС это 144- 145 тыс. пунктов, образованным в ходе пересечения верхней границы нисходящего канала с горизонтальным уровнем. От дальнейшего движения цены будет зависеть будущий тренд, если мы пробиваем эти уровни вверх, мы получаем сильный бычий сигнал, если отскакиваем от этих значений, то не исключено, что начнем еще одну волну снижения.  
 
Пока же, на сегодня, рисуется сценарий с коррекционным снижением.
 
Фьючерс на индекс РТС, часовой график. На протяжении 7-ми торговых сессий цена движется в узких рамках восходящего канала без глубокой коррекции, думаю, что сегодня этот пробел начнем  закрывать, и мы увидим первую цель снижения, отметку 142500 пунктов.
 
На 4-х часовом графике видно, что цель роста выполнена, выход вверх возможен либо спайком, в виде ложного выноса, либо после аккумуляции силы возле отметки 145 тыс. пунктов с импульсным прорывом данной отметки. Но я не думаю, что сегодня мы сможем увидеть что-то подобное.


( Читать дальше )

2004 – рост начался за 2 недели до НГ, рынок вырос на 70 пунктов, но в итоге декабрь закрыт в минус 20 пунктов.
 
2005 – безоткатный рост с 21 октября, рынок вырос на 210 пунктов
 
2006 – безоткатный рост с 31 октября, рынок вырос на 300 пунктов
 
2007 – рост начался с 23 ноября, однако за 1,5недели до НГ рынок частично скорректировался, цена выросла на 80 пунктов
 
2008 – рост начался 24 ноября, рынок вырос на 100 пунктов
 
2009 – рост с бешенной волатильностью, до 100 пунктов в день. Всего же за декабрь рынок прибавил 85 пунктов, т.к. часть роста была скорректирована.
 
2010 – безоткатный рост с 1 декабря, рынок прибавил 130 пунктов
 
2011 – невнятный рост с 13 декабря, рынок прибавил 50 пунктов за две недели до НГ, но в итоге декабрь закрыт в минус 100 пунктов.
 
Как мы видим из истории, определенная закономерность есть, каждый раз перед Новым Годом рынок пытается либо вырасти, либо отыграть часть падения (в 2-х случаях из 8-ми). Поэтому, отменять сценарий предновогоднего ралли пока еще рано, думаю, что мы увидим еще рост в этом году.
 
Подробные снкрины графиков можно увидеть в моем блоге по ссылке  
 
Всем удачных торгов!

Поводов для заворота рынка пока нет, следовательно, продолжаем «пилить» с задергами наверх.
 
Фьючерс на индекс РТС. День закрыли в плюсовой зоне, как не странно. Потому как цена пары рубль/доллар осталась на уровне открытия, индекс ММВБ так же на дневном интервале нарисовал додж. Получается, что игроки проявили интерес к фРТС и покупали сам контракт. Вообще, за последние 3 торговых сессии фьючерс на РТС сильно обогнал индекс ММВБ.
Уровень 142000- 142500 оказался пробит, цена закрепилась выше. Потенциал роста сохраняется до отметки 143500- 144000 пунктов.
 
Но, пробой был безимпульсный и на малых объемах, поэтому шанс того, что мы увидим сегодня откат вниз, хоть и маленький, но остается.
 
На 15-ти минутном интервале видно, что цена все еще движется в локальном восходящем канале. Сопротивление 143500 пунктов, поддержка 141500 пунктов.
 
Индекс ММВБ. Цена не смогла преодолеть сопротивление в 1410 пунктов и закрылась на уровне открытия сессии. Сегодня жду еще одного захода на этот уровень. В случае пробоя, следующая цель 1420- 1425 пунктов, если нет, то возможно снижение до отметки 1400 пунктов.


( Читать дальше )

 
С пробойной системой, я думаю, что мы разобрались. Если что-то осталось непонятным, пишите, пожалуйста, в комментариях, обсудим.

Сегодня поговорим о «подводных камнях» при выборе временного интервала.

Итак, перед нами фьючерс на индекс РТС, интервал 5 минут:


Мы видим пробой восходящего канала. Кто будет открывать короткие позиции на пробой канала? Увидев такой график я сам бы открыл шорт в момент пробоя!

Смотрим, что было дальше, интервал 5 минут, график сжат:



( Читать дальше )

Сегодня мы торгуем без нашего основного поводыря, Америки. 22ноября американцы празднуют День Благодарения, биржа работать не будет. Следовательно, после полудня наша волатильность нашего рынка будет минимальна и то до тех пор, пока торгуется фьючерс на S&P500, далее струна на графике. На вечерке будет совсем скучно нашему рынку, поэтому каких-то движений ждать не стоит.
 
Фьючерс на индекс РТС. Вчера цена подошла к сильному уровню сопротивления, отметки 142000 пунктов, который ранее выступал в качестве поддержки. В легком проходе выше этой отметки я очень сильно сомневаюсь, т.к. уровень 142000- 142500 пунктов формировался на протяжении 2-х недель. Более вероятный сценарий на сегодня, это проторговака достигнутых высот. Открытие ожидаю увидеть в районе отметки 142500 пунктов.
 
На 15-ти минутном графике видно, что цена на протяжении 4-х торговых сессий движется в восходящем канале. Сильное сопротивление 142000- 142500 тыс. пунктов, поддержка в районе 140500 пунктов.    


( Читать дальше )

Снимая шляпу и приклоняя голову, признаюсь, рынок сегодня меня «развел». 3 дня я писал о целях 142000 пунктов по фРТС  и 1420 пунктов по ММВБ, сегодня я поддался новостному фону и минутной слабости рынков.
 
Немного хронологии сегодняшнего утра:
 
Сажусь писать утренний обзор, как всегда анализирую графики, читаю новости. В итоге, на графиках не вижу разворота, технически рынки смотрят вверх. Далее получаю новость «21.11.12 07:32 Еврозона. По сообщению Bloomberg, европейские министры финансов достигли соглашения по Греции». Все складывается в пользу роста! Думал я на тот момент…
 
Начинаю делать наброска обзора.
 
Спустя 10 минут получаю второе сообщение «21.11.12 07:41 Еврозона. Кристин Ларагд: соглашение по Греции не достигнуто, однако Еврогруппа достигла определенного прогресса. Необходима дальнейшая работа». Смотрю на пару EUR/USD, три последовательных четных свечи, снижение в моменте 0,6%! Что же, рост отменяется, летим вниз, думаю я. Денег Греция не получит, все плохо… Стираю свой прогноз и пишу новый о падении рынков. Хотя внутренний голос упорно говорил мне: «Какой разворот? Посмотри на дневной график ВВЕРХ!»


( Читать дальше )

Буквально несколько минут назад пришло сообщение о том, что соглашение по Греции не достигнуто, Еврогруппа перенесла очередную встречу на понедельник. Все рынки, открытые на это время тут же начали свое снижение. Не исключаю, что сегодня мы увидим ударный день вниз.
 
Фьючерс на индекс РТС. Первая цель снижения на сегодня, это отметка 137500 пунктов. Если уйдем ниже, то не исключаю обновление лоев.
 
Индекс ММВБ. Первая поддержка находится на уровне 1385 пунктов, но не уверен, что она сможет устоять. С большой вероятностью сегодня увидим снижение до отметки 1375 пунктов.
 
Фьючерс на индекс S&P500. Открытие сегодня было позитивным, в моменте индекс прибавлял в пределах 0,5%, но после выхода новостей из Брюселя индекс ушел в минусовую зону. Поводов для возобновления роста теперь будет найти сложно.
 
Более детальный обзор с графиками и календарем макростатистики Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!