До сегодняшнего дня рынок чувствовал себя неплохо, все просадки выкупались, а цена в индексе ММВБ держалась выше 1500 пунктов. Как пройдет сегодняшняя сессия, пока остается большим вопросом. Если запад не найдет в себе силы прекратить снижение, то наш рынок не просто пойдет следом, но и с легкостью обгонит наших основных поводырей. Внимательно следим за отметкой 1500 пунктов. В случае пробоя мы можем увидит ударный день вниз.  
 
Что касается технической стороны акций Газпрома, то на данный момент сместить чашу весов нельзя ни в сторону покупателей, ни в сторону продавцов, т.к. вчера мы видели два ретеста ранее пробитых уровней, но при этом ключевые отметки не были достигнуты. Я ни в коем случае не отступаю от своей, ранее озвученной цели, и «бычий» сценарий все еще сохраняется, но ровно настолько, сколько цена будет находиться выше границ нисходящего тренда, а это сейчас отметка 146 руб.



( Читать дальше )

Продолжаю подводить итоги своей аналитической деятельности, традиционно по пятницам. Цель снижения полностью отработала, уровень 143000 пунктов, который я обозначил в своей статье, в журнале WallStreet 3 ноября, достигнут.
 
«Как будут развиваться события, вновь покажет «ВРЕМЯ», на первом», ну а пока с профитом на выходные, чего и вам желаю!
 
Частичный перепост статьи:
 
«Неделя прошла в спокойном и размеренном режиме, цены двигались в рамках ожиданий. Я склонен считать, что такое движение сохранится и на предстоящей неделе. Сильных драйверов для идейного движения у нас по-прежнему нет, и в обозримом будущем не предвидится.  
 
Фьючерс на индекс РТС. В предыдущем номере журнала я ставил цель снижения по фьючерсному контракту в районе 146000 пунктов, считаю, что прогноз отработан, но потенциал движения вниз еще не исчерпан. Если смотреть на график с технической стороны, то вполне допускаю, что коррекция может затянуться, что опустит цену в район отметки 143000 пунктов. Глядя на эмитенты входящие в состав индекса, точнее на его локомотивы, Сбербанк и Газпром, так же складывается ощущение, что еще не до падали. К тому же, обе акции, на дневных тайм- фреймах, вышли вниз из своих восходящих каналов, что играет на руку только продавцам. В общем, поводов для серьезных покупок, с технической стороны, у нас пока нет.»


( Читать дальше )

Продолжаю публично анализировать свои прогнозы по окончанию недели. Напомню, что прогнозы публикуются в журнал WallStreet по воскресеньям на неделю вперед.
 
Вот очередной прогноз, который был дан 27 октября:  
 
«Как и предполагалось в предыдущем номере журнала, неделю наш рынок закрыл на отрицательной территории, перейдя в стадию коррекции. На предстоящей недели вряд ли стоит ждать каких-то идейных движений от нашего рынка, по крайней мере, до оглашения результатов заседания ФРС в Штатах. В том случае, если не будет сделано никаких шокирующих заявлений, то рынки продолжат жить своими прежними трендами, но в том случае, если речь зайдет о сокращении программы QE3, рынки могут из коррекции перейти в стадию панических распродаж и отвесного падения. В общем, ждем оглашения протокола.     
Фьючерс на индекс РТС. Если отбросить риски сокращения программы количественного смягчения и руководствоваться только техническим анализом, то чаша весов по-прежнему склоняется в сторону продавцов. Восходящий клин, который мы наблюдали на графике, на прошлой неделе, реализовался вниз. Первая цель снижения находится в районе 146000 пунктов. Но, для того, чтобы цена достигла этой отметки, необходимо оттестировать пробитый ранее уровень поддержки в качестве сопротивления. Поэтому, на предстоящей неделе я не исключаю подъема котировок в район отметки 152000 пунктов, после чего распродажи могут усилиться. Набирать среднесрочные лонги с текущих уровней вряд ли стоит, для этого необходимо дождаться окончания коррекции.»


( Читать дальше )

В прошлую пятницу я пообещал выложить свой недельный обзор для обсуждения, т.к. несколько участников этого ресурса усомнились в моих прогнозах. Я умышленно не стал это делать в начале недели, ведь прогноз дан на всю пятидневку, следовательно, итоги стоит подводить по ее окончанию. Собственно вот прогноз, который был опубликован 20 октября в журнале WallStreet:
 
«Страх дефолта покинул игроков в минувший четверг. Сама новость вряд ли стала сенсацией для участников рынка, которые смотрели статистику и видели, сколько раз поднималась планка. Для справки, только в 21 веке потолок госдолга поднимали 15 раз, т.е. ежегодно, а всего за 53 года планку «задирали» 79 раз. Повторю свою любимую аксиому «Страх, лучшее время для покупок».  
 
Фьючерс на индекс РТС. Целевой уровень, который был поставлен в прошлом обзоре, достигнут. Цена оттестировала в пятницу уровень 152000 пунктов и отскочила от него. Дальнейшие перспективы рынка видятся несколько туманно, с одной стороны практически все готово для полномасштабной коррекции, с другой стороны сильный восходящий тренд сдерживает от опрометчивых поступков. Для того, чтобы уверенно развернуться и начать коррекцию, не хватает финального выноса вверх на 2-3 тыс. пунктов и резкий откат на фиксации длинных позиций. Нечто подобное мы видели в пятницу в районе уровня 152000 пунктов, но объемы были не велики, поэтому я склоняюсь к тому, что это был не последний рывок вверх. В целом неделя видится с попыткой роста вначале, и закрытие пятидневки на отрицательной территории. Если говорить о торговом плане, то вряд ли стоит сейчас искать среднесрочную точку для входа в лонг, высока вероятность коррекции. Но и для шортов сейчас не самое подходящее время, на мой взгляд, к ним стоит присматриваться не ранее, чем цена закрепится под уровнем 149000 пунктов.»


( Читать дальше )

Очередной прогноз, данный мной в журнал WallStreet, сработал, рынок достиг целевого уровня в 152000 пунктов, чему я несказанно рад! Уходить на выходные с профитом, полученным не от случайного движения цены в сторону твоей позиции, а от четкого прогноза, который был дан в прошлое воскресенье, является высшей наградой в своей деятельности. Чего и вам желаю!   
 
Перепост прогноза:
 
«Эпопея с государственным долгом Америки продолжается, но как это часто бывает, американское правительство сильно сгущает краски, а СМИ только приукрашивают и спекулируют этой информацией. По сути, на рынки неработающее правительство никак не повлияло, пока только нагнали страх, а страх, как известно, является самым лучшим моментом для покупок, что и продемонстрировали нам рынки на прошедшей неделе.    
 
Фьючерс на индекс РТС. С технической стороны потенциал роста сохраняется до уровня 152000- 153000 пунктов, далее наш рынок может перейти в стадию коррекции. Но для достижения этой цели нам необходимо преодолеть отметку 150000 пунктов, а сделать это с первого захода нашим «быкам» вряд ли получится. Я склонен считать, что в начале недели цена попытается пробить этот уровень, но в пробой в одно касание мне не верится, скорей всего мы увидим небольшой откат вниз. А вот после того, как выше уровня соберется достаточное количество «медвежьих» стопов, можно с легкостью идти на покорение новых вершин и на переворотах продавцов и их стопах устроить пробойный импульс вверх. Если посмотреть на часовой график, то видно, что цена продолжает свое движение вверх в рамках восходящего канала, который берет свое начало с первых чисел октября. Пока разворотных формаций нет ни на одном из временных интервалах, следовательно, лучшей стратегией на сегодняшний день является выкупание любых просадок.»


( Читать дальше )

Выдержка из моего утреннего обзора:

Можно назвать это самопиаром, но я бы отнес это к запискам на полях «Нельзя шортить восходящий тренд!».
 
Всем удачных торгов!

Америка держала в страхе все нефтяные страны ближнего востока, но видимо этого им показалось мало, сейчас она держит в страхе всю мировую экономику, правда сейчас страх не военной угрозы, а глобального экономического кризиса, который, без преувеличения, может оказаться намного глобальней, чем рецессия 2008 года. Как бы это комично не звучало, но угроза действительно существует и она серьезная. От панических распродаж нас отделяет всего одно слово – дефолт. Смогут ли договорится по планке госдолга или нет, наверно не знает сам Обама, поэтому на эту тему дискутировать бессмысленно, остается только ждать решения.
 
Фьючерс на индекс РТС. Если отбросить баталии по поводу госдолга США и посмотреть на рынок с технической стороны, то вырисовывается весьма оптимистичная картина для наших покупателей. В ходе пятничных торгов цена сумела вырваться за пределы границ нисходящего канала, в котором находилась на протяжении двух последних недель. Это движение, скорей всего, подтолкнет «быков» к локальным покупкам, но говорить о каком-то серьезном росте пока преждевременно, накопившийся страх и неопределенность заставляют воздержаться от покупок многих игроков. Если говорить о ценовых ориентирах, то целевым уровнем роста я считаю отметку 146000 пунктов, от которой продажи могут возобновиться. Идеальным вариантом, по классике технического анализа, был бы рост до отметки 146000 пунктов, и последующее снижение, для тестирования, пробитой ранее границы канала в качестве поддержки. Но наш рынок находится далеко от эталонных движений, поэтому полностью полагаться на идеальный вариант развития ситуации вряд ли стоит, всегда есть место для неожиданной новости, которая в корне может поменять вектор движения цены.             


( Читать дальше )

Частичный перепост моей статьи из журнала WallStreet
 
Неделя прошла под аккомпанемент «медведей». Что-то падало чуть быстрее, что-то чуть медленнее, но в целом весь российский рынок постепенно сползал вниз. Технические уровни снижения, по нашим индексам, не достигнуты, поэтому шанс уйти ниже на следующей неделе сохраняется. Об отвесном падении речи не идет, по крайней мере, очевидных поводов для массовых распродаж пока нет. Я думаю, что снижение будет проходить в том же ключе, т.е. постепенно сползающий боковик.
 
Начало недели может порадовать «быков» ростом. В субботу утром пришла позитивная новость из США, Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Сирии. Хотя основное напряжение на рынках было снято, игроки с опаской поглядывали в сторону не до конца решенного конфликта. Так же на тон начала недели повлияют данные, по деловой активности в производственном секторе Китая, которые выйдут перед открытием российского рынка.      


( Читать дальше )

Интересная с технической стороны и насыщенная событиями неделя осталась позади. Главная интрига осени, заседание ФРС, порадовала «быков» и существенно сократила депозиты «медведей». Хотя программа количественного смягчения не была урезана, позитивного заряда хватило лишь на одну сессию. В целом такое поведение рынка не удивительно. Если проанализировать каждый запуск программы QE или ее продление, то видно, что очень часто после заявления ФРС о стимулировании экономики, рынок взлетал ровно на одну сессию, после чего цены, краткосрочно, уходили ниже уровня объявления. В среднесрочной же перспективе рост продолжался. Я думаю, что и в этот раз рынок поведет себя аналогичным образом.   
    
Фьючерс на индекс РТС. Медведей в рынке практически не осталось, тех «плечивиков», которых не высадило 18 числа, добили повышением ГО и десантировали уже в районе отметки 150000 пунктов утром следующего дня. Ехать выше пока не на ком. Это подтверждают и свечные паттерны, которые на дневном интервале показывают разворотную формацию, а пятничная сессия только усилила этот сигнал. Я думаю, что предстоящая неделя пройдет под знаком коррекции, и мы увидим снижение в район диапазона 140000- 142000 пунктов. Вряд ли это снижение можно назвать разворотом тренда, скорей это прекрасная возможность для пополнения своих стратегических длинных позиций.     


( Читать дальше )

На минувшей неделе покупатели не смогли удержать тот темп, который был взят 5 сентября, запала хватило лишь на один трендовый день, остальные четыре сессии прошли под знаком коррекции.
 
Фьючерс на индекс РТС.
Контракт смотрится более оптимистично, чем его рублевый аналог, индекс ММВБ. То, что мы сумели добраться до уровня 140000 пунктов и закрепиться над этой отметкой, стоит благодарить наш рубль, который з прошедшую неделю значительно укрепился. В понедельник состоится квартальная экспирация, и сентябрьский контракт перестанет существовать. Я думаю, что именно на экспирации мы и увидим локальные хаи рынка, после чего может насупить коррекция к предыдущему росту. Если говорить о ценовом ориентире роста, то я склоняюсь к отметкам 142000- 143000 пунктов. Сдерживающим фактором, который настораживает игроков и, скорей всего заставит сокращать свои позиции, является заседание ФРС, результаты которого будут обнародованы в среду в 22:00 МСК. И если в протоколе прозвучат слова о сокращении программы QE3, то коррекция может перерасти в падение с ускорением. Предугадать наперед, будет ли объявлено о сокращении программы количественного смягчения или она будет продлена, невозможно, т.к. кроме Бернанке и членов комитета вряд ли кто-то знает подробности о предстоящем голосовании.


( Читать дальше )