Рынок все сильнее движим ценами на нефть. Нефть растет — растут и акции, нефть падает — акции тоже снижаются. В такой ситуации хуже всего себя чувствует банковский сектор. Что не удивительно, так как нефтегазовый сектор сильно закредитован (о чем я пишу здесь).

Низкие цены на сырье бьют по эффективности нефтедобытчиков и повышают риски неплатежей по кредитам. Все это увеличивает расходы банков (в виде списаний плохих долгов), снижая их прибыльность и, как следствие, привлекательность бумаг.


( Читать дальше )

В дополнение к предыдущему посту — еще три важных момента, а точнее, индикатора. Они анализируют динамику облигаций и не всегда напрямую влияют на акции. Но (что важно) дают понимание ситуации на долговом рынке, а это — проверенный фильтр от лишнего риска.


( Читать дальше )

Происходящее на фондовых биржах не оставляет сомнений: мы вошли в «медвежью» фазу (хотя коррекция вверх, безусловно, еще впереди). Об этом предупреждали сигналы, о которых я писала раньше. На это указывает и отсутствие на рынке аппетита к риску или же, говоря проще, наличие страха. Убедиться в этом очень легко: достаточно сравнить динамику следующих активов.


( Читать дальше )

Вчера Hormel Foods Corporation (HRL) объявила о дроблении (или сплите) своих акций в соотношении 2:1. В результате чего число ее бумаг увеличится вдвое, а их стоимость снизится в два раза. 

Для инвесторов это в целом неплохо, ведь на новостях о сплите бумаги обычно растут. Это связано с тем, что они становятся доступней, и, как следствие, ликвиднее. Но что если вы, как и я, предпочитаете покупать не сами акции, а Call опционы на них?

( Читать дальше )

Акции компании SAP SE могут стать неплохим кандидатом на шорт. О том, что бумаги системного интегратора «выдыхаются» и могут в ближайшее время развернуться, предупреждают следующие сигналы на дневном графике движения цены.

1. Сильное сопротивление на уровне $81 указывает на то, что акции не пускают выше.
2. «Двойная вершина» говорит о возможном падении цены бумаг на высоту фигуры.
3. Пересечение быстрой скользящей средней медленной сверху вниз и «медвежье» расхождение с ценой линий MACD — также признаки вероятного ухода цены вниз.
4. Падение индекса силы (Force Index) ниже нуля — результат ослабления оптимизма «быков» и давления «медведей».
5. Ухудшение динамики акций относительно рынка (SAP:SPY), сектора (SAP:XLK) и группы (SAP:$DJUSSW) (наряду с падением объема торгов на месячном графике) отражает снижение интереса к SAP со стороны инвесторов и нехватку топлива для дальнейшего роста.

( Читать дальше )

Деньги всегда ищут место потише. Японская йена — одно из таких укромных мест, и когда американский рынок акций (SPY) штормит, деньги часто перетекают в нее. Это хорошо видно на графике выше, размещенном в анонсе к посту. Периоды просадки акций из S&P 500 (SPY) в августе прошлого года и в январе текущего совпадают со взлетом цены ETF на японскую йену (FXY).

( Читать дальше )

На графике нет мелочей и невнимание к деталям может дорого обойтись. Отточить остроту восприятия мне помогает одно упражнение. Оно называется «Крохотные истины». Я нашла его, читая «Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно». Вот, как автор книги, рекомендует его проводить. 


( Читать дальше )

Вчера моя торговая система подала «медвежий» сигнал по акциям Rackspace Hosting Inc. (NYSE:RAX), крупного американского хостинг-и-дата-провайдера, работающего в более чем 120 странах. Проведя свой экспресс-анализ, я нашла 7 причин рассмотреть эту компанию в шорт на средний срок.


( Читать дальше )

Исторически фондовый рынок разворачивается вниз до того, как это сделает экономика. И делает он это в среднем на 6-9 месяцев раньше. Именно поэтому рынок считается опережающим индикатором экономики. Если вовремя уловить его сигналы, можно успеть зафиксировать свой доход и спасти портфель от просадки.

1. Медвежьи сигналы фондовых индексов

Когда промышленный индекс Dow Jones Industrial Average и индекс S&P 500 пробивают линию поддержки и опускаются ниже своих 200-дневных скользящих, это является сильным «медвежьим» сигналом и представляет угрозу для рынка акций.

( Читать дальше )

В поиске инвестидей я всегда смотрю список тех акций, которые обновили свои ценовые максимумы (New 52-week Highs). Прежде всего потому, что бумага, показавшая новый хай с большей долей вероятности продолжит расти. На днях одним из лидеров по цене стала компания Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX). По целому ряду причин мне она показалась интересной на лонг, но чтобы вас не грузить, назову пять главных из них.


( Читать дальше )