Сегодня в среднесрочный портфель Strategy Investor было добавлено несколько позиций. В скобках указан район цены при снижении к которой буду рассматривать закрытие той или позиции:

#GMKN (14000)
#MOEX (94)
#CHMF (750)
#AFKS (11500)
#FESH (32.00)

Открытые позиции будут добавлены и опубликованы, как обычно в еженедельном файле в понедельник в моем телеграм канале t.me/Maxim_Mikhaylevskiy
Полный состав портфеля также можете посмотреть на канале в файле в формате PDF

#closedposition

Друзья, всем доброго времени суток.
Сегодня в портфеле Strategy Investor (среднесрочный портфель) была закрыта позиция по эмитенту #AVAN (Банк Авангард) при достижении доходности в 100% от вложенных денег. В общем позиция в работе была меньше месяца. Заходил я в этот актив 26.12.22 о чем дал знать. ПОВТОРНО продублировал эту идею smart-lab.ru/blog/867335.php 30.12.22.

Таких сделок безусловно малое количество, но в массе своей они бывают довольно частыми, если работать высокодиверсифицированым портфелем. Напомню, что на данный момент портфель Strategy Investor, после закрытия данной сделки, состоит из 49 эмитентов. Не исключаю, что будет дополнение портфеля. Подушка безопасности от закрытия сделки довольно внушительная для стратегии, предусматривающей управление капиталом. После того, как сработал алерт, бумага дала 20 минут на закрытие позиции.

Далеко не всегда при достижении 100% доходности вложенного капитала сделка закрывается. Но об этом как нибуль потом на живом примере.

В еженедельном файле (PDF) сделка будет отображена 23.01.23 в моем телеграм канале

( Читать дальше )

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

#news Strategy Trader / Strategy Investor
Всем доброго времени суток. 
Сводный еженедельный файл по стратегиям Strategy Trader и Strategy Investor c дополнениями и изменениями размещен на канале.

Strategy Trader
Краткосрочный портфель загружен пока в полностью — 20 позиций.
В предзакрытом состоянии сейчас находится SNGS. В случае ухода цены ниже 21.15 позиция будет ликвидирована.


Strategy Investor
Среднесрочный портфель тоже загружен полностью — 50 позиций.
В зоне особого внимания находится позиция по ALRS

Как обычно размещаю скрины портфелей. Оригинал в формате PDF на канале
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy



( Читать дальше )

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy
#news

Strategy Trader

Из последних открытых позиций в данном краткосрочном портфеле только #GAZP. Положительная динамика его бесспорно вызывает сомнения. Как и говорил ранее, в случае ухода цены ниже 159р, позиция будет закрыта.
Также в приграничном состоянии находится #SNGS открытая ещё 19.12. 2022г. Продолжу наблюдать за ценовым коридором 21.53 — 21.15. В случае ухода ниже буду закрывать позицию.

5ка лидеров по доходности краткосрочного портфеля на данный момент:
#MOEX от 19.12.22 +12.6%
#UNAC от 19.12.22 +12.6%
#ROSN от 16.12.22 +11.8%
#GMKN от 15.12.22 + 8.1%
#CBOM от 14.12.22 +8.7%

Краткосрочный портфель по данной стратегии начал вести поздно, так что возможна коррекция по составу портфеля в целом. Будем наблюдать.


Strategy Investor

В данном среднесрочном портфеле пока все без изменений.
В фокусе особого внимания находится позиция по #ALRS — 10.7%. С остальными позициями все good.

Текущими лидерами среднесрочного портфеля Strategy Investor являются:
#AVAN от 26.12.22 +48.6%

( Читать дальше )

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy
#news
Strategy Trader

Сегодня в краткосрочном портфеле #GAZP снижался от цены открытия позиции на 160,71. После закрытия второго часа торгов, решил сегодня оставить открытой, так как откуп второго часа, показал, что вероятность дальнейшего снижения невелика. В итоге бумага ушла в боковик. Позиция на данный момент находится в рамках заложенных рисков в сделку. В случае ухода цены ниже 159 рублей, позиция будет закрыта.



Strategy Investor

Среднесрочный портфель сегодня крайне порадовал. Диверсификация рулит!) И никто мне не докажет обратное. Конечно я не знаю, как бумаги поведут себя завтра, но сегодня день огонь.

А порадовали меня сегодня:
#AVAN (банк Авангард)+38,50%. Позиция открыта от 26.12.22. Общая текущая доходность позиции составляет 67.5%. На данный момент это лидер среднесрочного портфеля Strategy Investor. Благодаря таким выстрелам поднимается не только настроение, но и понимаешь, что порой делаешь правильные вещи.

#IRKT (Иркут) +8%. Общая доходность позиции +34.8%. На данный момент это одна из самых старых позиций в рамках данного портфеля. Дата открытия 12.10.22г.

Ну и третье место на данный момент #PLZL с общей доходностью +30.6%. Дата открытия 01.11.2022г.

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

#news
Strategy Trader

Здравствуйте. Всех с наступившим Новым годом)
Пару слов о ситуации по краткосрочной стратегии Strategy Trader.
Так как выходные были короткие, решил полностью оставаться в бумагах по обоим портфелям.

В посте от 19.12.22 smart-lab.ru/blog/864233.php было открыто 8 бумаг. Все открытые позиции продолжают находятся в работе. Особенно хочу отметить несколько бумаг: MOEX 13%; UNAC 10%; PHOR 7.5%. Для кого то, кто открывает позицию по целевым ценам такая доходность по краткосрочным позициям является приемлемой. Я работаю иначе. Остальные бумаги также в зеленой зоне, в районе 0 только SNGS.

Сегодня в краткосрочный портфель Strategy Trader добавлен GAZP по 163.08. В случае уходы цены в район 161, буду рассматривать закрытие позиции.
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Недельный файл последний в этом году по среднесрочной стратегии Strategy Investor
Подводить какие либо итоги на данный момент не вижу смысла, работаем дальше.
На канале t.me/Maxim_Mikhaylevskiy как обычно в формате PDF (читается все отчетливо).
Публикация с последними изменениями и дополнениями.

Какие бумаги из текущего среднесрочного портфеля
я добавил бы в случае их отсутствия на данный момент?
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

#ROLO   #RSTI   #VEON   #NLMK   #RASP   #GAZP
#MAGN   #FLOT   #MTLR   #UTAR  #BANE   #TATNP
#LKOH   #BELU   #NVTK   #AQUA   #LNZL   #LENT
#APTK   #VSMO   #SBER   #SMLT   #PLZL   #ALRS
#SNGS   #TCSG   #RENI   #PIKK   #ENRU   #MGNT
#YNDX   #VKCO   #LSNG   #RUAL   #FIXP   #SIBN
#AKRN   #AVAN

Пояснение. Открытие позиций предусматривается по текущим ценам (30.12) на дневном интервале. В случае снижения цены за уровень проторговки, либо ретеста прошедшего уровня, рассматривается закрытие позиции.
Портфель по стратегии Strategy Investor высокодиверсифицированный и наличие достаточно больших диапазонов цен для выхода из бумаги — это нормально.
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy 

( Читать дальше )

Акции компании #SIBN, которая находится в портфеле с 30.11.22 сегодня открылись довольно сильным снижением и сейчас торгуются в районе -12%. Причина — дивиденды.
В рамках ведения публичного портфеля Strategy Investor решил дать сразу пояснения по этому поводу.

Текущее снижение по портфелю Strategy Investor не принесло абсолютно никакого вреда и на это есть две причины:
1. Во-первых, стратегией изначально предусмотрено резкое сильное снижение актива до 20%;
2. Во вторых, данный актив был приобретен 30.11.22 и на вчерашнее закрытие доходность позиции составляла почти 11%.

Дивиденды в рамках торговой стратегии Strategy Investor
Я никогда не рассматривал дивиденды, как способ получения дохода по одной простой причине: если актив (портфель) вырастает за год хотя бы на 20%, смысла в дивах по определению я не вижу, и второй вариант, если покупаешь актив, а он снижается, как минимум в два раза больше дивидендов (и это по минимуму), в этом я тоже смысла не вижу, нужно ждать восстановления актива, а когда он восстановится — никто не знает. Поэтому дивиденды для меня всегда имеют одну цель — компенсация издержек (комиссионные, компенсация убыточных сделок); В данном конкретно случае дивиденды в размере 30К отлично покрывают комиссионные издержки далеко не по одной позиции, в случае закрытия данной позиции с убытком, покрывают его.

( Читать дальше )