Желание BUY the DIP по-прежнему велико у трейдеров, но мне кажется надо дать рынку самому прийти к вам. 

RSI, MACD должны отыграть свои роли....

А так да, Overbought рынок США достигнет только на следующей неделе- поэтому покупки на проливах по прежнему АКУАЛЬНЫ.

p.s. такого резкого выкупа не ожидал. ) 

BMW. East Village NYC


Вчера перед торговой сессией, я написал пост ИГРА НАВЕРНЯКА. ----> https://smart-lab.ru/blog/451393.php


Где, уже была уверенность, что закрытие Четверга и главное market internal statistics дают нам повод говорить о лоу — закрытие Четврег, НО 
ПРОВЕРКА ЭТОГО ЛОУ ДОЛЖНА БЫТЬ В ПН.

Проверки в Пятницу я не ожидал, это из области 
ШТИРЛИЦ ЗНАЛ НАВЕРНЯКА- но НАВЕРНЯК НЕ ЗНАЛ ШТИРЛИЦА — видимо это главная фундаментальная  причина падения в ПТ.

Кто же выкупил рынок? PPT ( plunge protection Team), зять Трампа, дядя Сэм, тетя Соня....??

На самом деле это не важно, собственно, какая разница?

Соль в статистике тех показателях рынка. Они говорят, о том, что это LOW по крайней мере до конца Февраля- до 8 Марта,  

S&P к полудню развернулся, в очередной раз и проверяя один за другим уровни Осени 2017 направился  к  2500. Но после теста 200 МА
2557, индекс пошел ниже закрыв гэпы Сентября.

( Читать дальше )

  ИГРА НЕВЕРНЯКА.

Основные тезисы я изложил накануне пятницы. ---> (Strong Buy S&P500) https://smart-lab.ru/blog/451160.php

Long IWM SOLD at 147.17 +++

Я конечно не ожидал такого резвого отскока в первые 5мин. Russell2000 был куплен Pre-Market 8:05 am ET. Все продал. 

Считаю ЭТО НЕ СЕРЬЕЗНО. Без перелоу Четверга выйти из этого кошмара Первой недели Февраля. 2-9 Фев

Поэтому план- остается в силе- лоу Четверга будут УСПЕШНО протестированы в Понедельник. И было бы красиво начать НОВУЮ ЖИЗНЬ с Понедельника. 

$DOW JONES TRANSPORTS Test 10,000 Level ключевой. 10, 020. А транспорт сегодня RED/ и это не есть корошо.

ОТ ЛОНГА, Но только при проверке ЛОУ ЧЕТВЕРГА.

UPDATE/ 11.25am Test сейчас лоу, НО ТРАНСПОРТ UNDERPERFORMING> position CASH> только с OUTPERFORMING DJTRANS можно идти в лонг. 

БГ. Игра наверняка. 


( Читать дальше )

Blondie. CBGB Club. New York/ wall mural on BLEEKER Street. 

US Government Shutdown -самое время для 3% ралли S&P500/ (тем более если к полудню ПТ договорятся) 

Похоже на то, что тест лоу Понедельника в Четверг завершился положительно. 

Об этом говорит внутренная статистика (market internals) рынка на NYSE. Впервые с прошл пятницы рынок показывает позитивную дивергенцию. 

Мое мнение- лоу Четверга надо брать, если будет небольшое перелоу в Пятницу- тем более BUY/

Double Bottom W считаю успешно завершен. S&P закрылся с точностью до 1 пункта! 2581  target 2582
NDX 100 с точностью до 2х пунктов!!! 6306 target 6308 (не исключаю проверку этих цифр и перелоу- так красиво до 1 пункта вряд ли оставят- но то, что закрытие где счет шел на сотни пунктов закрылись так красиво- это сигнал. ) 

PUT/CALL Ratio = 114% (115 is a perfect storm) 

CNN FEAR & GREED INDEX. 

СNN (" Доверься мне в главном -не верь во всем остальном!")


( Читать дальше )

Похоже на то, что тест лоу Понедельника в Четверг завершился положительно. 

Об этом говорит внутренная статистика (market internals) рынка на NYSE. Впервые с прошл пятницы рынок показывает позитивную дивергенцию. 

Мое мнение- лоу Четверга надо брать, если будет небольшое перелоу в Пятницу- тем более BUY/

Double Bottom W считаю успешно завершен. S&P закрылось с точностью до 1 пункта! 2581  NDX 100 с точностью до 2х пунктов!!! 6306
Чудес не бывает! МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА. 

Будет ли к концу месяца Tripple Bottom или что-то вроде него- не знаю,
посмотрим(большая вероятность-чтобы достичь среднесрочного oversold. ) .

Пока что готовлюсь к мега ралли. (Думаю в пятницу нас ждет мини-перелоу, или тест лоу четверга- после чего ралли) 

Главные индикаторы для роста — DJTRANS, SOX, IBB (Bio), IWM (Russell2000) = First GREEN ожидаю именно от этих индексов.

— How are you Joe? Oпять лося отхватил?  Надеюсь без плечей.
  It will come back, don't worry. Главное с бэквордацией поаккуратнее на мартовском контракте и следи за «soft» commodity OIL and Gas. By the way, Inflation is on the horizon в Штате Вайоминг.

— Да ладно, Чингачгук, я уже в третий раз обнуляюсь. Давай лучше Трубку Мира покурим.  

 Не готов американский инвестор к кризисам- всего лишь 4% от хаев — возврат к уровням невиданным со второй пятницы января — и уже экстримальная паника. Сентимент зашкаливает. Впрочем на это и был расчет -кукла, задрав уровни января предварительно на эйфорийную высоту. 

Итоги пятницы - 

Dow Jones минус 666 пункта. 
S&P минус 59
Nasdaq минус 144


Некоторые мысли — чего же ждать на следующей неделе? Тезисно. 

— Equity PUT/CALL ratio 77% — highest since 9/17 
— Volume QQQ very high 

— Down Volume 93% (extremely high over 90)

— NYSE BREADTH THE worst since August 2017 (кстати один из серьезных трейдеров, к 11ам заметив этот показатель A/D — напрочь оставил мысли о лонгах в пятницу) 

( Читать дальше )

Ясно, что Трампа подставили и хотят закрыть DowJones -400. А может и -500 перед Tonight's speech State of The Union. 9pm ET

Outperformance Russell2000 тоже не заметно, тем не менее я продал IWM все по 158.07 (BOT 157.40 avg)  и отобрался половину по 157.53 (этот лот уже в минусе) но ничего… беру еще по 156.45 (сегодня или завтра) 
Update- 1.57 рм пока писал пост рынок пошел выше- свой лот скинул по 157.53 безубыток) За день в ++. На сегодня все. 

XIV 30min волатильность (short ETF )






S&P500 похоже идет на встречу Фибо 76.4% и нижней ленте Боллинжера. = 2810-2805
s&p 15min


( Читать дальше )

IWM Russell2000, 60min

Да, Трампа подставили**(State of the Union speech today), что же делать теперь? Покупать Russell2000!   уперлись в Фибо 76.4%

VXX волатильность 31.35 — достигла очередной и по моему последней цели. 31.39 -выше не пойдет. не должна. 

BOT 2 lots IWM = 157.56 and 157.29

UPDATE. 10:02am еще не вечер, конечно, но пока Outperfrom and Relative Straight (RS) в пользу Russell2000 



( Читать дальше )

Russell2000 OUTPERFORMING Nasdaq, наряду с Транспортом DJTRANS (в ожидании выступления Трампа по инфраструктуре) 

 IWM. 30мин



Volatility (VXX) выполнила план 29.!!! и готова идти вниз. 


( Читать дальше )

В среду американский рынок игнорировав, в какой уж раз, негативные новости- в этот раз «Texas Instrument» в отчете огорчил своих инвесторов и открылся -5%.
Быки продолжали покупку основных индексов и в моменте S&P был +13 пунктов. 2853. хай. В районе 2855, 2858 очень плотное предложение было замечено(вчера я об этом писал и предполагал шорт оттуда)

Затем, рынок США вынужден был капитулировать в свете негативного закрытия не только мировых индексов — Азия и DAX, но и под прессом негативных показателей -SOX(semiconductor) и $DowJones Transport минус 1% практически с открытия. 
Вскоре к  ним присоединился Russell2000.

В условиях когда эти три ведущих индекса развернулись вниз, или Три Солдата, как сейчас популярно на СЛ.
Генералам тоже пришлось разворачиваться назад. ($DowJones, $SP500, Nasdaq) 

Nasdaq в последние дни, вообще зашел слишком далеко и находился в Overbought territory. Ниже McClellan Momentum indicator.


( Читать дальше )