( Читать дальше )

Всем доброе утро. Сегодня 25 июня.
Вчера пошли по сценарию вниз. Стопы лонгистов снесли. Ушли вниз и пока без отката. Сегодня, возможно, будет вариант с коррекцией к этому снижению.

На скриншотах показываю то, с чем уже в конечном итоге пришла к закрытию своих шорт-позиций. Вчера и позавчера.

Вот что было:
ВТБ и Газпром нефть — по 6%
Новатэк — почти 10%
Полюс — долго держался и давал лишь +2%, сегодня еще в шорте, пока плюс 6%
Газпром — 12%
Русал — 11%
А рекордсмены по шорту:
Роснефть — 22%
СПБ Биржа — 22%

Вчера частично еще добавила позицию, вернее открыла снова шорт. Но уже позиции сокращенные — потому что чем ниже мы находимся, тем нас может более импульсно вынести вверх.

Да и падать без коррекций…

…в любом случае смотрю за возможными формированиями на коррекцию.

ЧТО С ПОРТФЕЛЕМ
…что могу сказать. Конечно, не скажу, что от этих шортов портфель зазеленел на кучу%%%. Все дело в том, что есть инвестиционные позиции, которые, как и у всех, очень сильно просели.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вчера был чёрный понедельник. Индекс Мосбиржи упал до 2250. Технически мы готовились и разбирали график в течении месяц — и вот, свершилось.

👉🏻Уровни, цели, возможный выход вниз из треугольника — все разбирала в обзорах.



Утро вторника. Кофе сегодня точно крепкий, а рынок пытается отдышаться. Вопрос: это остановка или промежуточная станция? И если это второе, то следующий вопрос…
━━━━━━
КУДА ЕЩЁ МОЖЕМ ПРИЙТИ

Индекс Мосбиржи
Мы на 2250. Ниже — ориентиры:
2 080 — возврат к уровням 2022 года
1 780 — там, где было дно в 2022-м
1 700 — на уровне февраля 2022-го

А если сценарий дальнейшего снижения продолжится? Какие цели есть внизу?

По основным бумагам цели выглядят так:

Сбербанк
282 — первая цель
260 — следующая
220 — уже серьёзно
ниже даже думать не хочется

Лукойл
3 500
3 000

Новатэк
780
680

Газпром
Исторический минимум 2008 года — 84 рубля. К нему он вполне может идти. Вчерашнее падение — не предел.

СПБ Биржа
Падение отвесное. Снизу есть цель — 98 рублей.

( Читать дальше )

Вчера на рынке было заливное.
…цифры сами за себя говорят:
СПБ Биржа — минус 17%
Русснефть — минус 13%
ВТБ, Новатэк, Газпром — от 6 до 8% минус


ПОЧЕМУ БОЛЬНО
Сейчас в чатах все пишут одно: «красные свечи — отличный повод докупить». Индекс у 2250, все ищут дно, каждый день кто-то пишет «докупил Сбер».
Я понимаю. Когда всё падает, хочется что-то делать. Докупка — это действие. А действие снимает тревогу.
Но давайте просто представим.

Индекс сейчас ~2250 и уже тревожно, кто-то начинает паниковать. А что если:

2080 — возврат к уровням 2022 года
1780 — там, где были на дне в 2022-м
1700 — на уровне февраля 2022-го
И вопрос: сколько тогда будет стоить волшебная инвестиционная таблетка Сбер?

Никто не знает, будет ли он снова по 100. Но если задать себе этот вопрос сейчас — он отрезвляет.

ПСИХОЛОГИЯ ДОКУПКИ
Почему хочется докупить на падении? Не потому что уверены в бизнесе. А потому что это успокаивает.
Вместо того чтобы сидеть и смотреть, как портфель краснеет, мы делаем что-то. Мы начинаем верить, что «усредняемся к хорошей средней». Это снимает тревогу. Но это не всегда инвестиционная логика.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

📊 Ставка сегодня: 0,5 или 0,25? Или уже не важно?

Думаю, вы уже приняли участие во всех опросах😂
Самая любимая викторина на нашем рынке — «Угадай ставку». Понизит или повысит? А будет ли Эльвира Набиуллина на заседании, как обещали?
Опросы проводить не будем — скоро всё узнаем.
А пока смотрим на графики и итоги недели.

Пятница. Графики смешанные. День — пока не совсем торговый, все ждут.
━━━━━━

Главное по индексу Мосбиржи и RGBI
По RGBI мой сценарий остаётся в силе: пока мы под уровнем 118,64 — находимся в шортовом сценарии на снижение.
Цели по гэпам на RGBI: 117,5 → 115,8. Если уйдём выше 118,5 — цель 118,85.

По индексу Мосбиржи: вчера дошли до 2 437, сейчас отскок вверх. Но пока мы под 2 503 — снижение продолжается. Моё мнение: затестируем чёрную нижнюю границу и скорее всего увидим 2 400 с обновлением минимума.

Сбер и ВТБ — раз уж мы сегодня про ставки)

Сбер идёт вниз со всей мамбой. Жду снижение на 312,6 → 310,6, там могли бы остановиться. Если нет — цели 309 → 305.

( Читать дальше )

📉 Индекс идёт к 2440. А что по сделкам?

Индекс Мосбиржи идёт к 2 440. Технически коррекция вверх на 2 469–2 500 была бы логична, но геополитика решает иначе.
Может, на выходные и дадут отскок. Может, нет. Тогда цель — первая 2 400.
А пока разбираю сделки.

Четверг. Графики красные. Настроение — летнее и не рабочее😂
━━━━━━
МОИ СДЕЛКИ
📉 Индекс Мосбиржи
Фьючерс пока в шорте, жду и по сентябрьскому контакту 2440, 2430.

📌 Газпром
Ждала на 115, делала фикс в безубыток на 114. Дальше сработал стоп-лосс, и цена пошла в шорт. Шорт-позиция в работе. Еще до 106-105 может доехать.

📌 ВТБ
Держался хорошо, даже лучше Сбера, делала частичные фиксы. Стоп-лосс на остаток позиции сработал на 77,050. Теперь смотрим, поедет ли ВТБ ниже вместе с рынком.

📌 М.Видео
Давай видение в понедельник. Вчера на фоне распродаж сделала частичный фикс в безубыток. Но…Цена дошла до первой цели 68, сейчас еще частично фиксы, но держу остаток. Цель — 71. Отмена — под 63,80.

📌 Остальные шорт/позиции, которые держу и частично фиксирую:

( Читать дальше )

🔍 Куда деньги, Зин? Индекс падает, ОФЗ падают, золото падает. Что делать?

Вчера рынок снова дал отмену всех лонговых надежд. Индекс Мосбиржи идёт вниз, индекс гособлигаций падает, золото корректируется. Даже доллар не растёт, хотя должен бы?
Обычно мы говорим «где деньги, Зин». А сейчас интереснее спросить: а куда деньги, Зин?


━━━━━━
Мосбиржи — чёрная линия держит всё
По индексу близка моя цель из предыдущих обзоров — 2 465. Дальше — чёрная трендовая снизу, которая держит огромный треугольник.
Моё опасение: если мы пробьём уровень 2 433 и уйдём ниже — перспективы не радужные.

Цели: 2 300, 2 264, а там и ниже может быть.
Хороший сценарий: отбиться от чёрной линии в третий раз (как в 2022-м) и пойти вверх по зелёной стрелке. Но на общем фоне я пока не уверена.

ОФЗ — облигации тоже падают
С апреля я приостановила покупку облигаций.

Мой прошлый сценарий (отмечен синим):
Я ожидала, что на фоне снижения ставки ЦБ цена облигаций вырастет до 121,5 → 122

Оттуда планировала смотреть возможный разворот вниз

( Читать дальше )

📈 Трамп освободился — и рынок ожил? Что дальше?

Вчера рынок получил небольшой рост на новостях о том, что Трамп освободился и теперь может сфокусироваться на нас😂
Прямо заждались🔥

Но отработал ли вчерашний план? По Новатэку — да, по М.Видео — пошел в реализацию. А вот индекс и Газпром пока в подвешенном состоянии.
Смотрим, что сегодня.

Утро вторника, графики рисуют коррекцию. Новостной фон есть, но технически ничего не изменилось.
━━━━━━
Индекс Мосбиржи (фьючерс) — неопределённость
Вчера сначала ушли в коррекцию, потом пошли выше, сегодня снова корректируемся. Минус — что сразу не дошли до уровней коррекции.
План пока не меняется: для лонг-сценария надо оставаться выше 2 545. Но возможны коррекционные снижения на те же уровни: 2 533, 2 531 и даже 2 528.

Проблема: технически под уровнем 2 545 должна быть отмена лонг-сценария. Однако от уровней ниже (2 533–2 528) могут снова возобновить рост.
В общем — опять неопределённость. Но цель 2 581 я пока жду. Стоп или обратный сигнал держу в уме.

( Читать дальше )