Падаем уже с той недели!
Многих уже отмаржинколлили!
Минимумы оказались не минимумами!
Отскоки для слива плечей использованы не всеми!
Скорость появления бычьих постов за три дня зашкаливает!
Задайте себе еще раз вопрос — вам комфортно с плечами или без них?
Ступор, в который вы себя загнали — это от лени анализировать и жадности!
Никто вам не может обещать что все это,
которое началось на рынке, закончится хорошо!



 


( Читать дальше )

Рынок вчера очень хорошо отторговался, по предыдущему посту.
Сегодня оптимизма прибавилось на рынках, да еще индекс
оптимизма смарт-лаба зашкаливает. Это мне говорит только об одном,
на утреннем взлете все будут думать только об улетающем без них рынке,
а не о счастливой случайности закрыть плечи.

На мой взгляд, сегодня с утра откроемся с оптимизмом, потом будут продажи и
не исключено что внутри дня еще раз попытаемся сходить выше утренних цен.
Далее думаю к обеду продажи продавят рынок, не исключаю что купившие по
утренним хаям, закрывая лосей к обеду продавят рынок снова в минус.
Любые существенные отскоки, в том числе и в Газпроме,
 на рынке скоро закончатся как в Мосэнерго, посмотрите дневки этой бумаги.

День скорее всего закроем в маленьком плюсе.




( Читать дальше )

Рынки сегодня предприняли робкую попытку отскочить, но им это не удалось. На этой неделе я думаю как один из вариантов произойдет закрытие больших позиций, что повлечет за собой новые минимумы. Для тех, кто сегодня мог на отскоке закрыть хотя бы часть плечевых позиций, но невоспользовался этим шансом ближайшие несколько дней будут очень нервными.  Зарубежные рынки тоже предпринимали попытки отскочить но им тоже этого не удалось. Завтра с утра и к полудню может быть предпринята еще попытка отскочить от минимумов, но как я думаю, мы увидим новые минимумы, т.к. у многих кто купил по дорогим ценам начнут сдавать нервы и в надежде откупить дешевле будут пытаться продать часть позиции и этим спровоцируют дополнительные продажи со стороны покупателей, которые не понимают почему то что они купили — не растет всегда!))

Картинки приведенные ниже, помогут вам объять многое произошедшее на рынках сегодня.



( Читать дальше )

Для тех кто по самую котлету в лонге, на все плечи и тех кто с утра будут толпиться в очереди в кассу к брокеру, что бы довнести денег на счет, что бы не отмаржинколлили с открытия, могу только посоветовать — дышите ровно, успокойтесь и больше таких ошибок никогда не делайте. Ведь вам стотыщмиллионов раз говорили — не балуйтесь плечами, ставьте стопы, сначало придумайте и отточите свою систему торговли, опробуйте её на бумаге, на демосчетах и т.д. и т.п.
Представьте себе на минутку, как было бы сейчас хорошо без плечей, да и не только без плечей, а то и хоть на треть — на всего половину в лонге, а не в полпроцентах от маржинколла, да и с риском увеличения  гарантийного обеспечения тем кто затарил на все плечи фьючерсов. Покупали бы себе сейчас на падении хоть на 50%, хоть на 80% по чуть чуть и прикидывали с каким наваром в сотни и тыщи процентов продать. Да? Это же кайф, когда такое падение но у вас нет позы, а если есть то несущественно мало, мизер, всего чуточку.  Эх, мечты! Да? Так вот в следующий раз не делайте таких ошибок!!!

( Читать дальше )

Если после долгих мучений на российском фондовом рынке, никак не получилось
зарабатывать на нашем фондовом рынке и думаете это из-за зарегулированнности,
кукловодства и всяких бесперспективняков, которых вините в своих неудачах, тогда,
хотя бы начните знакомство с американским рынком на демо счетах.
    Это для практического знакомства с платформами и брокерами и комиссиями.
А то получится как то нехорошо и некрасиво, когда уйдете на американский рынок, там
тоже почти все сольете и потом будете винить их рынок, их брокеров и их торговые платформы)))

Я со своим довольно таки поверхностным знанием английского языка, на уровне абсолютного чайника,
умудрился зарегить несколько терминалов и аккаунтов, но в процессе уже запутался с емайлами и паролями,
в мирусе, АМР и теперь зарегил у ОЕС (openecry.com) и вроде за пару минут получилось зарегиться на

( Читать дальше )

  Наверное многим встречался график отрисованный в виде РЕНКО.

На днях копаясь в инете, какого нидуть нового интересного чтива про фондовый рынок, тех аналих, портфолио манажинг, финанс инжиниринг, системы и т.д. и т.п. — набрел на какую то длинную ветку, в которой обсуждали рьяно и пылко — графики РЕНКО и методы торговли. Столько слов, столько идей, столько методов — о старом, забытом, добром РЕНКО.
Так красиво все рисуется, эх, грезы! Мечта супер-гипер-мега-трейдера!!!)))

Почитал все и вспомнил эти красивые графики, корпение над методами торговли ночами,  и т.д. и  реально улыбнуло)))))

На самом деле для людей с определенным складом ума и готовностью на нестандартные риски и нестандартное принятие решений — это кладезь.

Всех остальных ПРЕДУПРЕЖДАЮ сразу — не попробовав в реале проследить как прорисовываются эти свечки (столбики, кирпичики) и сравнив с остальными видами отрисовки графиков — даже де ДУМАЙТЕ начать торговать на основе графиков РЕНКО!!!

( Читать дальше )

Я, не берусь сказать точно, сколько лет назад я это услышал, но уж точно в начале моего знакомства с фондовым рынком, тогда — когда еще для меня FOREX был чем то неведомым, загадочным и недосягаемым со своими — пипсами, пунктами, фигурами и всякими «гуру» плюющиеся на фондовый рынок с мизерными объемами. Тогда конечно объемы реально были мизерными по отношению к сегодняшним. Тогда оборот в 1 миллиард это был рекорд всех времен, а сейчас обороты около 100-200 миллиардов на рынке акций и фьючерсов это вроде бы нормально, но все равно появляются «манерные» персонажи которым оборот в стоя ардов это «так себе». Эх, вас бы в начале тысячелетия на фондовый рынок!)))

    Но давайте вернемся к заглавию нашей темы.
Так вот, об услышанном тогда про форекс и в последствии десятки и сотни бесед и дискуссий на тему что можно как то заработать путем одновременного шорта и лонга как в одной валюте, так и в раскоррелированных валютах.
  Высказывается идея что имея такую позу на счету в случае сильных движений моментально образуется на счету огромная прибыль и огромный убыток по открытым позам. Далее по их мнению просто надо закрыть прибыльную сторону сделки и просто дать рынку вернуться обратно, что бы убыточная сторона сделки выровнялась — т.е. что бы убыток снизился, пропал, исчез.

( Читать дальше )

Для тех, кто не слил свой капитал, будет интересна данная стратегия.



 Стратегия основана на таких параметрах:
1) Все деньги делятся на 10 частей.
2) Выбираются на рынках не менее 30 разновидностей ценных бумаг из разных отраслей экономики (как сами акции, фьючерсы на акции, фьючерсы на индексы, и т.д.), лучше если выбранных инструментов будет около 50 и  управляющий досконально учтет тренды этих ценных бумаг, новостные составляющие, объемы, разрывы, среднюю длину среднесрочных трендов и будет ежедневно просматривать графики выбранных инструментов что бы быть в курсе.
3) Выбираются несколько технических индикаторов — трендовые, стохастические, т.е. несколько тех индикаторов сигналы которых вы понимаете и можете четко интерпретировать как правдивые сигналы — так и ложные сигналы.

( Читать дальше )

В предыдущем материале я привел графики доходности своей системы, основанной на индексе РТС, что естественно сразу начало резать глаза некоторым персонажам. Типа, не такой уж и крутой итог, дродаун сильный, что нельзя тестить неторгуемый индекс и т.д. 
     Результат системы за 5 лет = +650%.
     Максимальный дродаун = 12%.
     Результат  без реинвестирования.
     В среднем +50% в год.



Покажите мне хоть одну управляющую компанию с такими результатами или управляющего с такими же результатами.

( Читать дальше )

Мы хорошо знаем что 90% трейдеров сливают все деньги.

Помним что 90% новых компаний банкротится.

Вы считали какой % ПИФов показывают прибыль?

Вы не представляете себе сколько денег приносится в ДУ и теряется!

А теперь, самое интересное — Процент системщиков и алготрейдеров сливающих свои счета в среднем больше 90%. Интересно, не правда ли?)

Не верите? Посчитайте! Попросите быть пооткровеннее «их», поспрашивайте и вы удивитесь.


Прежде чем давать деньги в ДУ, у вас в руках должен быть стейтмент и четкое объяснение работы управляющего. Стратегия должна быть расшифрована инвестору.
Ну, естественно результат стейтмента должен выглядеть примерно вот так. Это результат системы работающей на часовых интервалах на РТС с 2009 года.  Но, как бы красиво это не выглядело — без понимания инвестором процессов которые будут происходить во время управления — это должно восприниматься как пустышка!