Когда в 2016 году я впервые открыл терминал Альфа Директ [сейчас Альфа Инвестиции], я был, мягко говоря, не в восторге, и даже не поленился написать на эту тему пару гневных постов на Смартлаб. Но шло время и брокер без спешки, но неустанно дорабатывал терминал и сейчас, на мой взгляд, Альфа Инвестиции 4 для Windows — один из лучших торговых терминалов.

Общий вид



Окно терминала состоит из верхней панели и размещённых под ней вкладок. В моём случае — вкладки Главное, Графики и Облигации. На вкладке Главное отображается Баланс, Позиции, Заявки и График инструмента. Конфигурацию всего терминала можно сохранить в файл и загрузить из файла.

Группировка

Все окна связаны таким образом, что выбор субсчёта или инструмента в одном окне приводит к выбору субсчёта или инструмента в другом. Существует возможность построения до трёх связанных групп на каждой из вкладок, группировка выглядит следующим образом -



( Читать дальше )

На резкое повышение ставки ЦБ неожиданно отреагировал RGBI и корпоративные облигации: RGBI слили, корпоративные облигации и фонды подорожали! Это иррационально. ОФЗ на длинном конце сейчас торгуются с доходностью 11%, а облигации, например, АФК Система с рейтингом BB 11,5%, это ненормально. В целом, на фондовом и долговом рынках я вижу какую-то неэффективность, её причина с моей точки зрения — наличие крупного покупателя фондов и долгов. И так же, как выход населения в рубль, выход крупных денег из доллара в фонды и долги конечен, ещё несколько месяцев и рынок нырнёт в длительный нисходящий тренд, который покажется бесконечным и вымотает всех.

RGBI ТФ 1 час



Мы не можем знать, кто конкретно покупает рынок, можно предположить, что государство реинвестирует дивиденды иностранных акционеров, Сургутнефтегаз конвертирует рубли в акции и облигации, ФНБ зашёл на рынок не тогда, когда все этого ожидали, потому что бюрократическая система медленная и те законы и указы, которые были даны весной 2022 года, начали исполняться только сейчас.

У меня есть медленный портфель в Сбер брокере, увидел предложение в АльфаДирект поучаствовать в размещении облигаций ТГК-14 RU000TGK1402, ставка купона 14,2-14,7%, до 27 числа АльфаДирект принимает заявки на участие в аукционе, 1 августа размещение. В приложении Сбер ни слова, в чате порекомендовали позвонить брокеру по телефону 8-800-555-55-71, я буквально услышал, как там округлили глаза и сказали: «А у нас нет такого, клиенты не могут участвовать в первичном размещении облигаций».

WTF?! Это один из крупнейших брокеров в стране?! Мало того, что нельзя поставить LMT заявку сразу на 30 дней, два раза в день в период с 9-50 до 10-00 и в 19-00 выставляешь вручную все заявки (!), так ещё нельзя поучаствовать в размещении акций или облигаций! Терминал QUIK требует SMS-подтверждение входа при каждой авторизации (при подаче первой заявки) и работает только на 1 компьютере единовременно.

В АльфаДирект у меня часто запущен терминал на домашнем ПК, запущен на рабочем ПК, +мобильное приложение.

( Читать дальше )

21.07.2023 г. состоится заседание СД ЦБ, на котором с высокой вероятностью будет принято решение о повышении ключевой ставки на 0,5-0,75%. Соотв. перспектива повышения ключевой ставки находит отражение на графиках долгового рынка — RGBI летит вниз, цены облигаций с фиксированным купоном так же снижаются на протяжении нескольких недель.

На мой взгляд, в настоящий момент значительная часть повышения ключевой ставки уже в цене, эмитенты с рейтингом BBB и BB дают текущую доходность 11,5% — 13,5%. Уверены ли вы, что индекс МБ к текущей цене до конца года покажет динамику 5,75% — 6,75%? В такие моменты разумно перейти на долговой рынок и переждать вероятную предстоящую коррекцию.

Из интересных и ликвидных облигаций на текущий момент могу выделить


Список ISIN для копирования

Выпуск		ISIN
ТГК 14 а.о. 001Р-01		RU000A1066J2
ООО ВУШ 001Р-02		RU000A106HB4
ООО«ВУШ», 001Р-01		RU000A104WS2
ГТЛК БО 001P-10		RU000A0ZZ984
ГТЛК БО 001P-14		RU000A100FE5
АФК Система БО 001P-11		RU000A100N12
Газпром Капитал_07		RU000A106375

Обратите внимание, медленнее всего растут компании, в которых итак уже значительная доля принадлежит государству: Сбер, Газпром, ВТБ, Роснефть и т.д. На рынке истерика, и это точно не физ. лица. Я предполагаю, что государство инвестирует средства ФНБ в частные компании.

Как я понимаю, всё мероприятие затевалось с целью сорвать конференцию Тимофея Мартынова. Глобальный тренд с 2020 года ясен, в 2025 на Землю высадятся инопланетяне. Итак, если торги в понедельник будут открыты, куда двинет рынок акций?

Небольшой экскурс в историю:

Ближний Восток, 4 июля, 2013, 19:58 — ИА Регнум. Египетские ценные бумаги отреагировали 4 июля на произошедший в стране государственный переворот подъемом. Основной показатель биржи взлетел на более чем 7% к середине торгов, достигнув уровня 5336 пунктов, побив тем самым двухмесячный рекорд.

Египетские инвесторы таким образом, как отмечает Ahram Online, позитивно отреагировали на свержение военными президента Мухаммеда Мурси 3 июля.

https://regnum.ru/news/1680105

Инвестиции — очень хороший инструмент сбережения и накопления после формирования некоторой базы когнитивного опыта, на что в среднем требуется 5-7 лет. С очень низким порогом входа.

Я использую инвестиции и трейдинг не только как финансовый инструмент, но и как инструмент для мотивации правильного питания.

Я максимально сократил «быстрые» углеводы в рационе, прежде всего, сахар и выпечку. Привет Dr. Berg, рекомендую! Но иногда хочется быстрой «подзарядки» — купить бутылку Кока-колы или какой-нибудь относительно вредный фитнесс-батончик на сахарозаменителях. Стоя в магазине и смотря на не полезную еду, я задаю себе вопрос: могу ли я прямо сейчас не покупать это? Если могу, я открываю АльфаБанк и перекидываю стоимость этой бутылки Кока-колы или шоколадного батончика на брокерский счёт. Это стимулирует питаться правильно и получать моральное удовлетворение.

Быть может, кому-то пригодится.

Ссылка на архив с отчётом: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=564&type=3

Оч крутой банк, акционеры: 51% Интеррос, 49% благотворительный фонд, который планирует финансироваться в т.ч. из дивидендов Росбанка, 0,03% прочие акционеры (free-float). За 2022 год прибыль 4.86 млрд. руб. или 3,1 руб./акцию, дивиденд (впервые в истории Росбанка) ожидаю 1,5 руб. Достаточность основного капитала 18,2%, выше, чем у Сбербанка. 2022 год, несмотря на резервы, оказался прибыльным, но покупают ВТБ с убытком 700 млрд. руб. и очередной доп. эмиссией, размывающей капитал с 13 трлн. акций до 43. Так и хочется спросить спекулянтов и инвесторов: вы вообще отчёты смотрите?