Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы.

Начнем с того, что я продал почти все акции Новатэка. Реализовались риски, которые маячили весь 2023 год. Санкции США на проект Арктик СПГ 2. Даже если получится так, что Китай получит доступ к СПГ Новатэка, скидки будут сумасшедшие. Во-вторых. Обслуживание газовозов дело высокотехнологичное, я уверен, что компания работает в этом направлении, но это не произойдет быстро. Газовозов, в принципе дефицит, это не нефтяная плавающая бочка-танкер, которых можно за довольно короткий промежуток времени найти и соорудить теневой флот. В долгосрочной перспективе, конечно, и Газпром и Новатэк справятся с возникшими сложностями, я надеюсь.

Освобождаем свои карманы, дорогие инвесторы. В январе завершается малый (зимний) дивидендный сезон. После него будет длительная пауза, примерно до мая. В феврале, марте, апреле возможны выплаты от компаний, которые платят ежеквартально, ну а сейчас смотрим, кто точно заплатит в первом месяце следующего года. Дивидендный календарь на январь, погнали!

Эксперты и аналитики тоже не сидели сложа руки и трудились. Подборки дивидендов на 2024 год:

Дивиденды от нефтяников на 2024 год.

ТОП-10 дивидендных акций от БКС.

Прогнозы дивидендов от аналитиков на 2024 год.

Утвержденные дивиденды января

Совкомфлот

• Дивиденд на одну акцию: 6,32 руб
• Доходность: 4,35%
• Период: 9 месяцев 2023
• Последний день покупки: 4 января 2024

НКХП

• Дивиденд на одну акцию: 29,75 руб
• Доходность: 2,99%
• Период: 9 месяцев 2023
• Последний день покупки: 5 января 2024

Татнефть ао и ап

• Дивиденд на одну акцию: 35,17 руб
• Доходность: 4,97% ао, 4,96% ап
• Период: 9 месяцев 2023
• Последний день покупки: 8 января 2024

Новошип ао и ап

• Дивиденд на одну акцию: 36,4 руб

Новый год – время подарков, а как мы знаем, подарки достаются тем, кто себя весь год вел хорошо. Сегодня рассмотрим индекс «голубых фишек». За хорошее поведение компаний я взял два компонента: выплату дивидендов и рост стоимости акций. Давайте узнаем, кто смог порадовать инвестора, а у кого не вышло, погнали!

Татнефть

• Дивиденды в 2023 году: 62,11 руб
• Дивидендная доходность: 11,73%
• Рост стоимости акций за год: 368,8 руб (105,7%)

Сбербанк

• Дивиденды в 2023 году: 25 руб
• Дивидендная доходность: 10,49%
• Рост стоимости акций за год: 131,18 руб (93,77%)

Лукойл

• Дивиденды в 2023 году: 885 руб
• Дивидендная доходность: 14,23%
• Рост стоимости акций за год: 2 739,5 руб (68%)

Роснефть

• Дивиденды в 2023 году: 38,36 руб
• Дивидендная доходность: 9,29%
• Рост стоимости акций за год: 239,1 руб (67,27%)

Магнит

• Дивиденды в 2023 году: 0 руб
• Дивидендная доходность: 0%
• Рост стоимости акций за год: 2 587,5 руб (58,61%)

НЛМК

• Дивиденды в 2023 году: 0 руб
• Дивидендная доходность: 0%
• Рост стоимости акций за год: 63,26 руб (54,56%)

Существует два типа компаний: кто платит дивиденды и кто не хочет делиться прибылью с инвесторами, но есть еще один тип компаний, это те, которые щедро, а самое главное, стабильно заваливают инвестора дивидендами. Сегодня рассмотрим тех самых наших любимчиков, кто из года в год не смотря на все трудности, продолжают платить дивиденды и со временем они становятся только больше, погнали!

Также, кому интересно, есть подборки дивидендов на 2024 от нефтяников или ТОП-10 дивидендных акций на 2024 год от БКС.

Начнем с того, что есть такой показатель DSI (Dividend Stability Index) – индекс стабильности дивидендов, позволяет определить, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер.

Механизм «подрядности» выплат, заложенный в расчет показателя, делает его чувствительным к отсутствию или существенному снижению выплат в последние годы. Индекс может являться одной из стадий отбора бумаг в портфель, ориентированный на акции дивидендных компаний.

DSI = 1 – Дивиденды по акции повышались 7 лет подряд

Что вас больше бодрит? Чашка кофе или деньги? Когда я посчитал, сколько потратил на кофе за год, я понял, что 80 000 рублей мне намного больше удовольствия бы доставили на брокерском счете.

Я РЕШИЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОФЕ, А СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ ИНВЕСТИРОВАТЬ.

Да, каждую неделю я буду считать, сколько денег я сэкономил, не покупая кофе, и рассказывать, что я купил на эти деньги на бирже. No coffee challenge – это кофеин в виде денег, который заставляет мозг работать продуктивнее, чем очередная чашка кофе.Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.

Результаты

За четвертую неделю удалось сэкономить 600 рублей.

За всё время – 3 490 рублей.

На сэкономленные деньги приобрел 1 лот ММК.

Последние дивиденды компания платила в январе 2022 года за 9 месяцев работы 2021 года, после этого наши металлурги ушли в спячку. За это время им удалось наладить сбыт, переориентировать поставки и подкопить финансовый жирок. Все эти факторы играют положительную роль для возобновления дивидендных выплат.

Индекс

За неделю индекс московской биржи вырос с 3 033 до 3 092 пунктов. Есть все основания к дальнейшему росту индекса, возможно и не значительному, из-за ближайших зимних дивидендов. На следующей неделе должны прийти дивиденды от Лукойла, которые могут подогреть рынок.

Сбер во главе Грефа тоже не отстает, говорит, что дальше будем зарабатывать еще больше, и чтобы инвесторы освобождали карманы под рекордные дивиденды за 2023 год.

Нефтяники тоже штурмуют новые высоты и не дают скатиться индексу в тартарары.

Нефть

Бочка Брента закрыла неделю на уровне 78,87 долларов за баррель. В краткосрочной перспективе нефть возможно будет дорожать, в красном море с ума сошли пираты, которые атакуют танкеры.

На фоне дорожающей нефти и дешевеющего рубля, наши нефтяники радуются, а что им остается еще делать?

Дивиденды

Объявленных дивидендов мы не ждем, потому что не о кого, а вот утвержденные есть.

Акционеры НоваБев Групп утвердили дивиденды за 3 квартал 2023 года, ММЦБ за 9 месяцев 2023 года, Газпром нефть за 9 месяцев 2023 года, Совкомфлот за 9 месяцев 2023 года.

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы.

Покупки недели

Газпром – 2 лота

Яндекс – 1 лот

Совкомбанк – 1 лот

Интер РАО – 1 лот

Газпром

Газпром – в долгую. Есть все перспективы увидеть прекрасное будущее у этой компании, но придется немного, а возможно и много, подождать. Акции газового гиганта исключительно для терпеливых, коим в некоторой степени я и являюсь

Дивиденды

Выплаты за последние 3 года

2021: 12,55 руб (4,27%)

2022: 51,03 руб (26,15%)

2023: 0 руб (0%)

Отсюдова: t.me/dividendsyeah

Газпром нефть входит в тройку крупнейших компаний в России по объему добычи и переработки нефти, занимается разведкой месторождений нефти и газа в ключевых регионах Сибири. В активы компании входит более 70 предприятий, основные производственные мощности находятся в Омске, Москве и Ярославле.

Газпром нефть, наряду с другими нефтяниками, выглядит более привлекательной компанией. Посмотрим на запасы компании, коэффициент восполнения запасов, проекты и еще ряд других факторов, достойных внимания, погнали!

Запасы

В 2021 г. по стандартам PRMS доказанные запасы углеводородов Газпром нефти выросли до 2,27 млрд т н.э., что на 6,8% выше показателя 2020 г. Уровень восполнения добычи новыми запасами составил 283%, что имеет для компании большое значение с учетом того, что ее годовая добыча в 2021 г. впервые превысила 100 млн т н.э. По стандартам SEC общие запасы углеводородов Газпром нефти по итогам 2021 г. превысили 2,17 млрд т н.э., увеличившись за год на 9,7%.

Обеспеченность добычи доказанными запасами (по стандартам PRMS) увеличилась с 17 до 22 лет. Результаты зафиксированы в рамках аудита независимой международной консалтинговой компанией DeGolyer and MacNaughton.

Аналитики из Альфы – молодцы, подумали и собрали портфель на 2024 год. Тут вам и дивиденды, местами очень оптимистичные, и рост стоимости цены акций, даже веса компаний в портфеле распределили. В общем смотрим, что получилось.

Также можно ознакомиться с портфелем на 2024 год от БКС, ТОП-10 дивидендных акций или почитать про нефтяные компании, которые заплатят дивиденды.

Ну а мы с вами переходим к портфелю от Альфы. Вообще, подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что индекс московской биржи к концу 2024 года вырастет до 4 000, при таком раскладе, мало какие компании не вырастут в цене, а кто-то из них даже будут платить хорошие дивиденды.

Лукойл (вес в портфеле – 15%)

• Целевая цена – 8 547 руб
• Ожидаемая дивидендная доходность – 15% (ближайшие 12 месяцев)Сын маминой подруги!

Сбербанк (вес в портфеле – 15%)

• Целевая цена – 319 руб
• Ожидаемая дивидендная доходность – 12%Брат сына маминой подруги!

OZON (вес в портфеле – 12,5%)