Вот и настанет скоро самый дивидендный месяц на российском фондовом рынке, кто не забыл про акции и инвестирует в них свой капитал, того ждут достаточно хорошие выплаты с доходностью от 10% годовых. Продолжаем богатеть и на дивидендах тоже. Купоны и рентные платежи постоят пока в стороне.

В моем портфеле акциям выделено 60% от общего портфеля, на оставшиеся 40% — ЗПИФн, облигации и биржевое золото. Так что м на моей улице будет праздник в июле.

Всего 45 компаний должны выплатить дивиденды, с префами чуть больше. Я отобрал для вас ТОП-16 компаний с доходностью от 10% годовых и выше.

🔥 Ставропольэнергосбыт

• Дивиденд: ₽0,827

• Дивидендная доходность: 16,1% ао, 15,9% ап.

🔥 МТС

• Дивиденд: ₽35

• Дивидендная доходность: 16%

🔥 Мосэнерго

• Дивиденд: ₽0,271

• Дивидендная доходность: 14,7%

🔥 НМТП

• Дивиденд: ₽1,1448

• Дивидендная доходность: 13,8%

🔥 Аэрофлот

• Дивиденд: ₽5,29

• Дивидендная доходность: 13,4%

🔥 Уралсиб

• Дивиденд: ₽0,0199

Каждую неделю отправляюсь на фондовый рынок и покупаю активы для создания регулярного, денежного потока, а куда пойдет рынок, я не знаю, но то, что индекс пойдет вправо, уверен на все сто. А в остальном время на нашей стороне.

Тактика покупок. Каждому классу активов присвоен свой вес в портфеле. Внутри класса активов у каждого эмитента есть целевое значение, до которого надо довести долю компании. Захожу, смотрю, кто сильно отстает и покупаю (если какую-то компанию льют, а с ней фундаментально плохого ничего не произошло, то можно и докупить, даже если доля набрана).

На прошлой неделе активно докупал акции. Угадал ли я дно рынка, вообще без понятия, да, покупать на дне интересно, как и смотреть, что будет дальше, но хотелось бы уже и роста, а пока терпим.

💰 Акции

● НоваБев Групп: 23 шт. BELU

● Русагро: 20 шт. RAGR

● Газпром: 20 шт. GAZP

● Роснефть: 17 шт. ROSN

● Газпром нефть: 15 шт. SIBN

● Северсталь: 6 шт. CHMF

● Сбербанк: 5 шт. SBER

● Новатэк: 3 шт. NVTK

● Полюс: 2 шт. PLZL

Продолжаем богатеть на облигациях, неделя прошла – новые размещения принесла. Давайте посмотрим на параметры и кратко пробежимся по новым выпускам. 

Ну что, господа облигационеры и любители купонов, облигационный рынок немного напоминает бомбу замедленного действия, дефолтов становится все больше, да некоторые из них технические, сильные корпораты вроде как держатся, от кредитного качества “А” и выше. Да и в любом случае ставка у нас уже далеко не 21%, когда все пировали и стригли сильные купоны. Так что аккуратно подходите к тому, чего толкаете себе в портфель.

Ну а сегодня посмотрим на новинки рынка, которые собирают заявки на следующей неделе. Их не очень много.

💰 Облачные технологии 1Р1 (АА+)

● Цена: ₽1 000

● Купон: 13,5-15%

● Выплаты: 12 раз в год

● Срок: 2 года

● Сбор заявок до: 30 июня

Вроде как проблем с деньгами нет, долговая нагрузка низкая, как и доходность по купонам. 15% — это вышка, которую очень вероятно могут и унизить. Щас и в ОФЗ можно найти сопоставимую текущую доходность

Продолжаем богатеть на купонах. Сегодня в обзоре мой портфель облигаций, который я начал формировать год назад для моей внутренней обезьяны, желающей постоянного денежного потока. Результаты есть, пойдем посмотрим.

💼 Мой портфель

В своем портфеле я раздал разным классам активов свои целевые значения, которые использую ориентиром при принятии решения о покупках. В идеале: 60% – акции, ЗПИФн – 20%, 10% – облигации, 10% – золото. На сегодняшний день пропорции выглядят следующим образом: 

● Акции: 85,7%

● Облигации: 7%

● Золото: 5,1%

● ЗПИФн: 1,6%

В облигациях 7 % от общего. Туда входят корпораты, замещайки и ОФЗ.

💼 Портфель облигаций

Покупай, когда льется кровь, даже, если это твоя кровь, сказал какой-то классик)

Продолжаем богатеть на облигациях. Формируем себе вторую зарплату из ОФЗ с выплатами на каждый месяц и смотрим, что изменилось в цене и доходностях этих самых облигаций.

На последнем заседании ЦБ снизил КС совсем на децл, на 0,25%. Ориентир ставки на конец года постепенно смещается вверх, где-то до 13%. Как будет на самом деле, никто не знает, все события происходят в динамике и регулятор оценивает все риски.

RGBI ушел вниз вслед за рынком акций, сейчас на уровне 116 пунктов. Доходности ОФЗ немного подросли, а те, кто набирал гос.бумаги под возможное снижение КС и роста тела, что-то пошло не так. Ну ниче, бывает.

Есть и альтернативы для ОФЗ — банковские вклады. Средняя максимальная процентная ставка среди ТОП-10 банков снизилась до 12,9%. Есть еще одна загвоздка, на вкладах вам никто не даст такой процент на несколько лет, так что тут если припарковать только какую-то более-менее ликвидную часть на 3-6 месяцев.

А вот текущие доходности в ОФЗ снова подскочили выше КС и зафиксировать эту доходность можно на 5-10 лет. Только тут вылезает другой риск. Есть такая штука, инфляция называется, которая может превратить в тыкву эти самые 14% годовых, но тут как говорится, каждый берет те риски, которые ему по силам нести на своих инвесторских плечах. 

Ух, кровавая баня на русфонде, Валится все, что только может валиться. Но мы попробуем побогатеть на облигациях. Сегодня у нас в подборке 6 выпусков из сегмента ВДО  с фиксированными купонами без оферт и амортизаций с выплатами каждый месяц.

Я, признаюсь вам, господа, начал немного потрошить портфель облигаций и перекладываться в горящие красным пламенем акции. Распродал то, что скоро погасится, выпуски с не самыми большими купонами, и то, чего было совсем мало, условно, 1-2 облигации. Но это лирика, и конечно, не призыв к действию. Пошли лучше облигации посмотрим.

В своих подборках всегда стараюсь находить для вас в каждом из рейтинге такие облигации, которые при прочих равных будут обеспечивать вам стабильный пассивный доход, вам же остаётся выбрать то, что вам по душе и стричь купоны. Профит.))

⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? 

✅ Рейтинг ВВВ-

✅ Ежемесячные купоны 

✅ Без оферт

✅ Без амортизаций

✅ Выпуски на один год и более

💰 Лизинг-Трейд 001P-05 

Каждую неделю отправляюсь на фондовый рынок и покупаю активы для создания регулярного, денежного потока, а куда пойдет рынок, я не знаю, но то, что индекс пойдет вправо, уверен на все сто. А в остальном время на нашей стороне.

Тактика покупок. Каждому классу активов присвоен свой вес в портфеле. Внутри класса активов у каждого эмитента есть целевое значение, до которого надо довести долю компании. Захожу, смотрю, кто сильно отстает и покупаю (если какую-то компанию льют, а с ней фундаментально плохого ничего не произошло, то можно и докупить, даже если доля набрана). Вот по такому простому и незамысловатому принципу проходят мои еженедельные покупки. Очень помогает не обращать внимание на истерики на рынке.

Вот уже 4 года и 9 месяцев я каждую неделю отправляюсь на фондовый рынок за покупками, и прошлая неделя не стала исключением. К акциям, облигациям и золоту я добавил ЗПИФн, они во многом интереснее даже облигаций, а где-то и понадежнее. Пошли смотреть, что купил!

💰 Акции

● Газпром нефть: 4 шт. SIBN

Продолжаем богатеть на облигациях, неделя прошла – новые размещения принесла. Давайте посмотрим на параметры и кратко пробежимся по новым выпускам. 

Ну что, господа облигационеры и любители купонного дохода, ставочку косметически снизили до 14,25%, но Темнейшая пригрозила пальчиком, что не все так просто и дальнейшее снижение не совсем под вопросом, но маневров все меньше, а следующее уже в июле. Долго мучать нас не будут, а там и поглядим на траекторию. 

Ну а сегодня посмотрим на новинки рынка, я, забегая вперед, присмотрелся к одному выпуску, но все будет зависеть от финального купона.

💰 СГ Рус 1Р2 (ВВ-)

● Цена: ₽1 000

● Купон: 15-17%

● Выплаты: 12 раз в год

● Срок: 1 год

● Сбор заявок до: 22 июня

Алкогольные купоны, ближе к 17% будет интересно, хотя с таким рейтингом, можно и поболее. Финансовое здоровье не отличное, но и не ужасное. 

💰 Т Плюс 2Р2 (АА-)

● Цена: ₽1 000

● Купон: КС + до 1,5%

● Выплаты: 12 раз в год

● Срок: 3 года

● Сбор заявок до: 22 июня

Продолжаем богатеть на дивидендах. Сегодня ежемесячная рубрика с отслеживанием пульса дивидендных выплат от одной управляющей компании – 10 акций с самыми высокими дивидендами на ближайшие 12 месяцев.

Пробежимся по 10 эмитентам, которые по мнению УК Доход имеют возможность, но далеко не гарантии, обогатить инвесторов в ближайшее время. Не стоит путать ближайшие промежуточные дивиденды с теми, которые будут указаны ниже. Ниже – это список компаний, которые могут выплатить в совокупности за 12 месяцев данные дивиденды. 

Компании, что представлены – не самые лучшие дивидендные истории на нашем любимом фондовом рынке, просто на данный момент они имеют самую высокую дивидендную доходность (прогнозную).

🔥 Займер ZAYM

• Дивиденд: ₽27,98 

• Дивидендная доходность: 19,16%.

• Цена акции: ₽145,25 (1 лот – 10 акций)

🔥 КЦ ИКС 5 X5

• Дивиденд: ₽407 

• Дивидендная доходность: 16,89%.

• Цена акции: ₽2 363 (1 лот – 1 акция)