НОВАТЭК акции

Есть на рынке и интересные бумаги, которые я либо уже купила, либо планирую это сделать при выполнении определенных условий. 

Одной из таких акций является Новатэк. С 2022 года цена ходит вокруг диапазона 1000-1085. 

Так и сейчас: цена формирует всю коррекцию в указанном диапазоне. При этом структура коррекции выглядит завершенной, в скором времени можем получить обратный пробой медианы вил (1124.0). Эту точку я рассматриваю как место подтверждения разворота. 

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Газодобывающая компания «Новатэк» учредила 30 июля новую 100%-ную «дочку» — ООО «Новатэк – цифровая энергия» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — разработка программного обеспечения. Руководителем назначен Валерий Бражников.

У компании уже есть IT-структура — «Новатэк НТЦ», созданная в 2010 году для сопровождения геологоразведки, разработки месторождений, бурения и других технических процессов. НТЦ в 2023 году заработал более 5 млрд руб., но зафиксировал убыток в 818 млн руб. Новый же проект, по мнению экспертов, будет сосредоточен на разработке и внедрении цифровых решений, выходящих за рамки узкопрофильных задач добычи.

Аналитики отмечают, что крупнейшие промышленные компании все чаще выделяют IT-функцию в отдельное юрлицо для повышения автономности и эффективности, а также для получения налоговых льгот. Это позволяет разделить задачи между разработкой общекорпоративного ПО и узкоспециализированных систем, таких как геонавигация или сопровождение бурения.

botlib, учел пожелание трудящихся!) в шорте.

Sergei, Недостаточно! Требую увеличить их активность!

шортисты кроются активно.

По данным на 5 августа, средний уровень запасов составил 70,35%.

Согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 ноября каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Вместе с тем это требование дает дополнительный импульс для роста цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и один из максимальных показателей в истории.

Ранее «Газпром» предрекал Европе трудности при заполнении газовых хранилищ к зиме. Предстоящим летом странам региона понадобится больше топлива для пополнения запасов и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за сжиженный природный газ (СПГ) с Азией, где спрос на топливо растет. Форум стран — экспортеров газа ожидал, что ЕС столкнется со значительными трудностями при заполнении своих ПХГ на 90% к зиме, и прогнозировал, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в хранилища.

Отчётность эмитента

Мол, долга нет и можно спокойно держать бумагу, получая дивиденды и курить бамбук ждать пока запустится Арктик СПГ-2, пока корейцы выдадут газовозы и т.д.

Ну и вот, в воскресенье как-то незамеченной прошла новость, что Евросоюз обязался закупить у США энергоносителей на сумму $750 млрд — по $250 млрд в год до конца срока Трампа. Поставки вырастут в 3,3 раза.

Угадайте за счет кого? 👍

Новатэк скрывает какой процент выручки приходится на поставки в недружественные страны, но судя по валютным скачкам в сегодняшнем МСФО и по последним открытым данным десятки процентов выручки приходились с валюты.

Понятно, что для сбыта всегда есть Китай, но у него нет нужных технологий для буста производства Новатэка, плюс газовозы отстреливать гораздо легче, чем нефтяные танкеры. Их просто намного меньше в природе. Плюс цены китайцы попросили бы сразу внутри российские, чего уж.

Так что да, Новатэк всегда хорошо управлялся, сейчас живет и, похоже, будет жить на росте тарифов на газ внутри РФ и платить с этого нам дивиденды. Но про историю роста можно пока забыть.

Напомним, чтово 2 квартале 2025 года компания увеличила реализацию газа, включая СПГ, нефти и нефтепродуктов. Экспорт СПГ вырос как в «дружественные» страны, так и в «недружественные»👇

Китай в мае импортировал максимальный месячный объем сжиженного природного газа (СПГ) с начала текущего года — 5,31 млн т. —источник.

В мае 2025 г. Япония нарастила объемы импорта СПГ из России на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. — источник.

❗️Несмотря на рост реализации продукции, финансовые показатели оказались под давлением из-за опережающего роста себестоимости и крепкого рубля.

📊Финансовые показатели за 1п 2025г:

✅Выручка выросла на 6,9% до 804,3 млрд руб.

❌EBITDA снизилась на 1,8% до 471,8 млрд руб.

❌Прибыль* снизилась на 17% до 237 млрд руб.

*Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», нормализованная без учета эффекта от курсовых разниц.

👉Новатэк сейчас оценивается в 7 прогнозных прибылей 2025 года (fwd P/E ≈ 7) и торгуется по капиталу (P/B ≈ 1), что ниже среднеисторических значений.

НОВАТЭК опубликовал финансовые результаты по МСФО за I п. 2025 г. Компания в очередной раз сократила отчётность (интересные статьи скрыты, но я попытаюсь разобраться в отчёте). В целом отчёт по цифрам настораживает, но стоит учитывать санкционное давление и курсовые разницы:

⏺ Выручка: 804,3₽ млрд (+6,9% г/г)
⏺ EBITDA нормализованная: 471,8₽ млрд (-1,8% г/г)
⏺ ЧП акционеров: 225,7₽ млрд (-34% г/г)

💬 Операционные результаты я разбирал недавно: добыча нефти и газового конденсата незначительно увеличились (6,92 млн тонн, +1,4% г/г), а вот взлёт продаж стоит отметить (9,2 млн тонн, +11,8% г/г). Именно продажи частично помогли выручке, это связано с запуском ещё в прошлом году в Усть-Луге 3 линии по переработке СГК (стабильный газовый конденсат), комплекс позволяет перерабатывать СГК в лёгкую и тяжёлую нафту, керосин, дизельную фракцию (более прибыльные продукты). Добыча природного газа увеличилась, но на скромные цифры (42,53 млрд куб.м, +1,9% г/г), продажи в той же манере (56,16 млрд куб.м, +0,5% г/г), стоит отметить, что в I п. были повышенные цены на газ (особенно в I кв.).

🕯 Друзья, если вы, как и я, смотрите на рынок с прицелом на годы вперёд, то нефтегазовый сектор — это та арена, где всё ещё можно найти надёжные долгосрочные идеи. Да, сейчас обстановка непростая: санкционное давление, крепкий рубль и невнятная динамика Brent — всё это давит на отрасль. Но даже в такой турбулентности есть сильные игроки, которые, на мой взгляд, заслуживают места в портфеле.

🥸 Моя личная ставка — ЛУКОЙЛ. Да, прибыль по итогам 2024 года просела почти на 27%, но на фоне общего давления это не выглядит катастрофой. Выручка выросла почти на 9%, свободный денежный поток удержан на высоком уровне — это уже говорит о классе управления.

💯 Самое интересное — байбэк на 100 млрд рублей и рекордные дивиденды: 1055 ₽ на акцию. Доходность — 15,6%! И это не предел. Вполне вероятно, что и в 2025 мы увидим сопоставимые цифры, не исключаю даже спецдивиденд.

💡 В целом, ЛУКОЙЛ — это бизнес с сильной денежной базой, который не жертвует акционерами даже в сложные времена. Именно поэтому я считаю его одним из самых недооценённых активов сектора.

Новатэк — противоречивая в нынешних условиях история. С одной стороны, компания радует качеством управления и отношением к миноритариям. С другой — санкции мешают раскрыться потенциалу. Арктик СПГ-2 так и не смог нормально заработать из-за внешних ограничений и дефицита танкеров ледового класса.

📊 Отчет за 1 полугодие подтвердил, что из застоя выбраться пока не получилось.

📈 Выручка прибавила 6,9% г/г, несмотря на снижение цен на нефть и укрепление рубля. На помощь пришел рост объемов реализации жидких углеводородов: + 11,8% за полугодие и +18,7% за 2 квартал.

❗️Кто не знает, Новатэк продает далеко не только СПГ. Много газа идет на внутренний рынок, а также значительный вклад в выручку делает экспорт других углеводородов (нефти, газового конденсата и продуктов переработки). А многие долгосрочные контракты, так или иначе, привязаны именно к цене на нефть.

📉 EBITDA сократилась на 1,8% г/г из-за опережающего роста операционных расходов. А чистая прибыль (скорректированная на курсовые разницы) упала на 16,9%.

В конце июля была вторая попытка пробить зону накопления вниз.И снова — безуспешно.

 Покупатели удержали уровень, и теперь всё движение может развиваться внутри разворотных вил.

 Текущий сценарий остаётся рабочим:

📌 Цели роста — 1115.6 и 1195.6

📌 Возможность сделки — при консолидации или формировании тройки, которая даст точку входа с коротким стопом.

 Важно: структура очень похожа на то, что сейчас происходит на большинстве бумаг российского рынка.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Для начала хотел бы извиниться, я на какое-то время пропал с соц.сетей, немного приболел, но теперь я снова в строю и нас ждет разбор Новатэка за 2 квартал 2025 года по МСФО, эта компания входит в ТОП-3 моего портфеля и с каждым месяцем я наращиваю позицию, разберемся как себя чувствует компания, какие новости выходят по Арктик СПГ-2 и какие будут выплачивать дивиденды за 1 полугодие? Давайте начнем.

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

НОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа. Ключевые активы компании находятся в Ямало-Ненецком автономном округе — кладовой природного газа, на которую приходится 80% российской добычи и 15% мировых запасов природного газа. Газ продается не только на внутреннем рынке, но и идет на экспорт в виде СПГ. Компания владеет Ямал СПГ — крупнейшим в России заводом по производству сжиженного газа с объемом добычи 19,6 млн тонн газа в год.

В то время как рынок лихорадит от постоянных санкций и рекордных ставок, НОВАТЭК (#NVTK) продолжает радовать стабильностью, в том числе и дивидендной — словно газовая платформа, которая работает даже в самый сильный шторм.

Судите сами: за последние 5 лет акционеры компании в качестве дивидендов получали в среднем от 70+ до 100+ руб. на акцию, а ДД в последние годы не опускается ниже 5%, радуя порой даже околодвузначными цифрами. На мой взгляд, это весьма неплохо для компании, которую Запад пытается всей своей массой задавить ограничениями!

СПГ-головоломка

🧐 История с «Арктик СПГ-2» напоминает шахматную игру, где половину фигур противник просто напросто украл с доски. Да, по факту две линии «Арктик СПГ-2» уже построены, но все эти слухи о тайных поставках СПГ с этого проекта посредством теневого танкерного флота, которые в последнее время широко муссируются западными СМИ, на мой взгляд, крайне преувеличены.

За доказательствами далеко ходить не надо — у нас на руках есть статистика, которая не подтверждает эти предположения.

В комментариях прошлых ТОП‑фактов часто мелькал НОВАТЭК. И я решил проверить, что интересного у них спрятано. 

Когда речь заходит об этой компании, воображение обычно рисует Арктику, огромные танкеры и бескрайнюю тундру. Но если копнуть чуть глубже, можно обнаружить немало неожиданных деталей: от целого города во льдах до культурного центра в центре Москвы.

1. Большую часть выручки компания зарабатывает… внутри России

Несмотря на то что НОВАТЭК ассоциируется со СПГ и дальними морскими рейсами, подавляющая часть денег приходит от обычных поставок газа на внутренний рынок. 

По итогам 2024 года около 85-88%  всей выручки компания заработала именно на продажах «домашним» потребителям, а не на экспорте сжиженного газа.

2. Что означает название НОВАТЭК

«Nova» + «tech» = «новая технология». Так расшифровывали бренд в начале 90-х, когда компания искала образ свежести и инженерного будущего. Для газового бизнеса того времени звучало дерзко и прижилось.

Введение: Почему акции Новатэк в фокусе внимания? 

В динамичном мире инвестиций в энергетический сектор акции Новатэк (NVTK) неизменно привлекают внимание как российских, так и международных инвесторов. Компания, являющаяся лидером в производстве природного газа в России, представляет значительный интерес для тех, кто рассматривает долгосрочные инвестиции в акции Новатэк. Завершение первого полугодия 2025 года – ключевой момент для оценки текущего финансового здоровья компании и ее будущих перспектив. Ранее мы разбирали операционные показатели Новатэк, теперь же проведем детальный анализ финансовой отчетности по МСФО за 1П2025, чтобы понять: сохраняет ли компания инвестиционную привлекательность, какие вызовы преодолевает и какие драйверы роста могут повлиять на котировки акций Новатэк в ближайшей перспективе? Этот обзор поможет инвесторам принять взвешенные решения относительно инвестиций в акции Новатэк.

Основной раздел: Глубокий разбор финансов 1П2025 и ключевых факторов для инвесторов