Финаме
БКС Мир ИнвестицийПервое когда МТС стоил 235 рублей в феврале, и горе прогнозисты кричали, про 250-260 рублей на див отсечке, я им точно так же писал, что это бред и они задрали.
Второе у нас доходность ОФЗ достигла 16,2%, ИКС 5 и МТС при текущих ценах дают доходность под 30%, на горизонте года, без учёта возможности улучшения обстановки.
Третье всё падение истерическое, всё не настолько плохо что бы так НИЗКО упасть. Но да какой уж тут рост когда летают беспилотники и бензина на заправках нет…
Так что главная причина таких цифр это не экономические показатели, с ними тоже не айс, но не настолько плохо. Главная причина СВО, и как только она кончится, рост точно будет 30-50 %
А пока от текущих цен, дивгэп СБЕРА и МТС и да мы получаем 2000 по индексу…
| Число акций ао | 1 998 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 430,5 млрд |
| Выручка | 833,0 млрд |
| EBITDA | 291,1 млрд |
| Прибыль | 40,9 млрд |
| Дивиденд ао | 35 |
| P/E | 10,5 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | -1,8 |
| EV/EBITDA | 3,8 |
| Див.доход ао | 16,2% |
| МТС Календарь Акционеров | |
| 08/07 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб | |
| 09/07 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб | |
| 25/08 Отчет МСФО за 6 месяцев 2026 года | |
| 19/11 Отчет МСФО за 9 месяцев 2026 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
МТС акции
215.4₽ +0.19%
-
1., ты уже правда просто задрал!!!
Возможно будет 210 на дивгэпе, а может пойдёт дикое закрытие шортов и мы 230 получим, насколько сильно пе...
Roziell, не тебе пишу, другие все кроме тебя молчат, читают мои дельные сбывающиеся прогнозы в 95+ проц случаев, принимают мою информацию, потом анализируют своей головой и принимают свои торговые решения а тебе если не нравится внеси меня в черный список и делов то и нечитай и все.в чем проблема то? и не будешь задранным)) никакого дикого закрытия шортов не будет и 230 не будет очень и очень долго, 210 это не дивгеп а просто сползание, на дивгепе жди район 185-180. И повторюсь все что говорил ранее все исполнилось и по индексу в целом и по бумаге здесь, то что ты сопротивляешься это просто такая форма отрицания того что депозит тает и это не приятно, если бы бумага и рынок рос и я давал бы прогноз по росту ты бы не говорил мне что я задрал и тд. Но в том то и дело легко давать прогнозы по растущему рынку, а ты попробуй делать прогнозы так чтобы в точку попадать и на падающем вопреки мнению толпы, так что расслабься, у тебя опыта торговли ещё нет по этому ты и рассуждаешь несколько делитантски, перепроданность перекупленность и всякую подобную чушь можно много нести, но рынок по другому работает, и я знаю как, по этому все что говорил ранее, все исполняется. Годиков 15-20 поторгуешь, шишки понабиваешь и поймёшь что к чему, и забудешь про перепроданность про индикаторы и тд и всякую другую ху… ту)))Антон Герасимов, да на 210 приползет до остановки, потом дальше поплывет вниз как передохнет
1., ты уже правда просто задрал!!!
Возможно будет 210 на дивгэпе, а может пойдёт дикое закрытие шортов и мы 230 получим, насколько сильно перепродан МТС мы не знаем.
Но конечно информационный фон сейчас просто хуже некуда.
Вообще можно предположить что и ниже 2000 индекс пойдет, поскольку пока сво идёт и вся эта кутерьма только обостряется, то можно тут о росте...
1., эт ж просто жиесть!!! Шортим господа, шортим!- Вообще можно предположить что и ниже 2000 индекс пойдет, поскольку пока сво идёт и вся эта кутерьма только обостряется, то можно тут о росте ММВБ можно вообще забыть будут раздавливать биржу до плинтусов и ниже плинтусов, вообще никаких пока факторов за рост рынка нету и ближайший рост можно ожидать лет через 5-7 только, санкции не работают господа, проговаривайте это себе как мантру смотря на умирающий индекс ММВБ
- Как я прогнозировал и озвучивал ранее много раз, индекс идёт на 2000, в России кризис жёсткий в экономике, правда завуалированный типа все хорошо, ничего страшного не происходит, без паники и тд.как смотрел ролик с Харламовым, он депутата играл, и типа в ролике новости в прямом эфире и спрашивают его, вот леса горят, а он… у нас все под контролем все нормально, ничего страшного не происходит и тд, потом как бы опять новостное включение через 5 минут и он говорит у нас все под контролем, а сзади него уже ель горит, потом опять прямое включение через 5 минут, он говорит у нас все под контролем, и сам уже горит в огне, потом ещё через 5 минут показывают его памятник на кладбище с его фоткой, и голос за кадром, это был тот человек у которого всегда все было под контролем)))) вот такое ощущение что у нас так же в стране, все под контролем в экономике
МТС Банк: что поможет ему стать звездой банковского сектора?
🏛 Центробанк отчитался о росте прибыли банковского сектора за первые 5 мес. 2026 года на +49% (г/г) до 1,9 трлн руб. Это даёт основания надеяться, что по итогам года банки смогут превзойти даже рекордные результаты 2024 года. На этом фоне особенно интересно выглядят эмитенты, которые не просто идут в ногу с рынком, а обгоняют его. Один из таких — МТС Банк (#MBNK), который является своего рода тёмной лошадкой в банковском секторе. Но именно за это я и люблю таких «тёмных лошадок» фондового рынка!
📈 Судите сами, с января по май 2026 года чистая прибыль МТС Банка по РСБУ выросла на +60% (г/г) до 5,3 млрд руб. То есть МТС Банк растёт быстрее сектора, и за этим стоят вполне конкретные драйверы:
1️⃣ Во‑первых, расширение чистой процентной маржи на фоне удешевления фондирования. Банк удачно перераспределил ресурсную базу, увеличив долю дешёвых текущих и расчётных счетов при одновременном контроле стоимости привлечённых средств.
2️⃣ Во‑вторых, рост работающих активов. Здесь динамика складывается сразу из нескольких факторов: заметное наращивание кредитного портфеля в розничном сегменте (в первую очередь за счёт POS‑кредитования и карт рассрочки, которые органично вписываются в телеком-сервисы), а также уверенное развитие корпоративного направления.
Авто-репост. Читать в блоге >>>1., это не перегиб, это два диаметрально противоположенных метода решения проблемы, деньги в бюджете идут на то же образование, медицину, до...
Roziell, ну вот, и будет тут перегиб или для бизнеса или для народа, но там не дураки сидят, думаю они как раз будут балансировать причем на грани, посмотрим. Соглашусь с вами особенно в том что реально сейчас все очень сложно. МТС рости пока не будет, ниже 220 загнали и плюс дивгеп. Но это я много раз говорил, и бумага упадет хорошо, вопрос в другом, восстановится ли с такими условиями экономики в целом в стране, плюс дивполитики не обещает быть лучше, макете всего как тоже я говорил, переведут бумагу в более низкий ценовой диапазон и будут там держать до лучших времён, о восстановлении после дивгепа пока думаю речи быть не может, но опять же видел на бирже всякое за долгие годы торговли, и видео то что росло то что не должно было почти, и падало то что не должно было падать… Посмотрим…Roziell, сомневаюсь чтоб государство так прям бы раздавило народ, они все равно какой то баланс держат чтоб народ совсем не издох а то мятеж...
1., это не перегиб, это два диаметрально противоположенных метода решения проблемы, деньги в бюджете идут на то же образование, медицину, дороги и так далее, сейчас деньги добывают душа бизнес, и вытягивая из него налогами всё что можно, переложив проблемы в инфляцию, бизнесу по факту станет скорее всего даже немного полегче, а просто людям тяжелее, но если продолжать вытягивать деньги из бизнеса он может кони отбросить, и тогда кирдык вообще всем придёт… Так что всё ОЧЕНЬ сложно.
Июнь 2026 – насыщенный месяц, но не по доходностиДоходности с начала года:
- личныйсчет 16,2%
- клиентский счет 16,1%
- Стратегия PoE 7,8% — 258 864 руб. (теперь буду писать сумму счета подключенного к стратегии, уходя от относительных цифр)
- Индекс ММВБ (MCFTR) (12,2)%
Акции
- Немного добрал Россети Московский Регион ($MSRS) на проливе. Пикировали крепкие парни, но ничего страшного, бывает
- Промомед ($PRMD) – все больше начинает нравиться компания, уже немного купил в стратегию
- Дом.РФ ($DOMRF) – самая крупная позиция по акциям сейчас, планирую написать обзор, кажется есть не понимание как прайсить компанию
- СКБ ($SVCB) – вроде все хорошо и даже объявили байбек, но еще остается риск мажора, который льет свой пакет в стакан и снятие санкции на это не повлияют
- МТС ($MTSS) – освободился от башенного бизнеса, что должно улучшить Debt/EBITDA, в свою очередь перенесется на дивиденд. Многие не понимают, зачем продавать бизнес и потом платить аренду, но это выйдет дешевле, потому что:
- У тебя уходят косты ФОТ на персонал;
Авто-репост. Читать в блоге >>>1., с чего бы ЦБ капитулировать… ну что бы государство смогло переложить все свои проблемы на людей, перевести дефицит бюджета в гипер инфля...
Roziell, сомневаюсь чтоб государство так прям бы раздавило народ, они все равно какой то баланс держат чтоб народ совсем не издох а то мятежи точно начнутся, а сейчас зачем им разлад в стране? баланс пока держат народ молчит, главное палку не перегибать, почему мобилизацию опять пока не обьявляют а ведь народу много нужно уже на замену предыдущим, да потому чтобы не перегнуть палку… так что то что вы говорите это перегиб уже.не будет цб капитулироватьRoziell, с чего бы ЦБ капитулировать, с инфляцией жопа просто и так, а если ставку снизить? Все на анакомы перейдут ибо норм продукты покупа...
1., с чего бы ЦБ капитулировать… ну что бы государство смогло переложить все свои проблемы на людей, перевести дефицит бюджета в гипер инфляцию. Людям будет скорее всего ещё хуже, цены будут расти процентов по 20% в год, но конкретно бюджету станет существенно легче.
Так что причины у ЦБ для капитуляции по факту есть, вопрос какой вектор выберут, держать экономику в жёсткой денежной политике, и рынок будет падать в низ и в низ, фирмы закрываться или разрешить низкие ставки, это даст хороший рост, как минимум в краткосроке 1-2 года.
Хотя пока писал, подумал у нас сейчас реально нет ресурсов, что бы хоть как то материально обеспечить низкие ставки, обеспечив их хоть каким то ростом производства, более вероятна действительно жёсткая денежная политика, и болтание индекса где то в интервале 2000 — 2500.Антон Герасимов, но в теории есть и обратная сторона, если условно ЦБ капитулирует. Снижает ключевую ставку процентов до 8ми, и начинает дик...
Roziell, с чего бы ЦБ капитулировать, с инфляцией жопа просто и так, а если ставку снизить? Все на анакомы перейдут ибо норм продукты покупать не смогут, дорого и без того будет сейчас уже подорожало и так все. Короче вывод. В экономике страны сейчас тяжёлые времена, индекс ММВБ только в путь вниз на 2000 придет. Многие акции сползут ещё достаточно сильно1., всё будет плавать, а скорее всего тонуть! Времена хорошие прошли…
Антон Герасимов, но в теории есть и обратная сторона, если условно ЦБ капитулирует. Снижает ключевую ставку процентов до 8ми, и начинает дикой эмиссией покрывать дефицит бюджета, мы получаем гиперинфляцию и дикий рост цен на всё, в том числе и на акции.220 не осилили, тонуть будет какашечка, потом дивгеп и неясность дивполитики, где нибудь будет болтаться в районе 150-180пожизненно, пока с ...
1., всё будет плавать, а скорее всего тонуть! Времена хорошие прошли…
Денис, так для АФК же платят, разве перестанут платить? продали долю в бизнесе, полегче разве не стало?
LookAround, платить не перестанут, но простор для неопределённости огромный, оптимистичный вариант — те же 35 рублей на акцию, реалистичный 30-32, пессимистичный рублей 25.
Если мы к концу года получим ключ процентов 11, то шансы на дивы в 35 рублей на акцию будут вполне реально, но у нас опять инфляция полезла, снижение ставки может остановиться, а может даже начаться её новый рост, мы в состоянии дикой неопределённости.
При реалистично оптимистичном варианте МТС, хороший источник пассивного дохода, с перспективой хорошего роста на горизонте 3-5 лет, но дальнейшее ухудшение экономической обстановки, действительно для МТС может стать большой проблемой, так как долговая нагрузка в такой ситуации действительно будет давить.LookAround, чистый долг 450 млрд, FCF отрицательный, дивы платят наращивая долг. Бери конечно, по 120 продашь потом.
Денис, так для АФК же платят, разве перестанут платить? продали долю в бизнесе, полегче разве не стало?
что то много читаю, все прям боятся брать мтс.говорят типо дивидендов уже не будет. гэп будет очень долго закрывать. долго больше года? цена...
LookAround, про МТС 10 лет говорят одно и то же, долг большой, дивы последние скоро вообще ничего стоить не будет, а по факту одна из самых стойких акций в текущей ситуации. Но таки да, долг большой, но не такой критический как многие любят кричать, но ещё один скачок ключа к 20% разумеется даст под дых МТС просто невероятно. С другой стороны как писал вчера, снижение ключа к 9% сделают акции МТС весьма выгодной инвестицией.
Но совет по факту один, сомневаешься, не готов рисковать, ну купи ОФЗшки, 26248 например, у них доходность сейчас 16%, зафиксируешь её на 14 лет, уж если и по ним дефолт объявят, то там будет просто кирдык стране, и тут уже никакая стратегия не убережёт.- что то много читаю, все прям боятся брать мтс.говорят типо дивидендов уже не будет. гэп будет очень долго закрывать. долго больше года? цена свалится ниже 150 и будет там валяться… не знаю\честно, из идей сбер и мтс да х5 вижу. х5 бесит, у нее дна нет, валится от всего. хотел перекочевать из х5 сюда.что скажете? имеет смысл? реально ли такое будет как пугают?
📡 МТС повысил шанс на сохранение дивидендов
Компания давно заявляла о готовности продать/сократить долю в башенном бизнесе. Теперь о сделке объявили:
▪️ Продают ЗПИФ 49,9% долю в дочке — операторе этой инфраструктуры.
▪️ Компанию вместе с долгом оценили в 125 b₽.
▪️ МТС остается контролирующим владельцем, заложен опцион на выкуп доли обратно.
☝️ По сути, операционно ничего не меняется: МТС продолжит обслуживать эту инфраструктуру на правах аренды. Позитив — в балансе:
▪️ С баланса уходит более 80 b₽ чистого долга (18% общего показателя компании), плюс получат 21,7 b₽ кэша.
▪️ Это снижает риски уменьшения дивидендов, улучшает NetDebt/EBITDA. Теперь вероятность сохранения дивидендов в диапазоне 32–35 рублей увеличилась.
Котировки отреагировали позитивом. Сделка идет как раз в начале 3 квартала, в нем же собираются актуализировать дивидендную политику. Ждем сохранения фикс-дивиденда около 32–35 руб. Могут и привязать к прибыли, как говорили на Смартлабе, но считаем, что это не слишком вероятно из-за потребности АФК Системы в кэше. Такое решение может быть принято уже после окончания СВО. А сейчас компания смогла немного снизить бремя долга, что дает запас прочности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
МТС - факторы роста и падения акций
- Контора платит максимально возможные дивиденды. (01.06.2020)
- В 2026 году МТС может объявить о выводе на IPO новых компаний экосистемы (11.06.2026)
- У компании выкуплено 8% собственных акций на дочернюю структуру на 31.12.24г. (11.06.2026)
- Продажа Башенной Компании может ощутимо снизить долг и добавить кэш на счета компании. Суммарно сделка может улучшить баланс на 100 млрд рублей, если состоится. Есть вероятность сделки в 26г. (11.06.2026)
- Эти акции очень похожи на облигацию: будут расти при снижении ставок ЦБ РФ, но их привлекательность будет снижаться при росте ставок. (01.06.2020)
- Все новые бизнесы экосистемы МТС находится в зоне очень высокой конкуренции. (21.10.2021)
- Дивидендная политика на 24-26гг. закончилась - ждем публикацию новой (11.06.2026)
- Начинаются инвестиции по внедрению сетей 5G, а это очень большой CAPEX. (11.06.2026)
- Доля финансовых расходов в Q1 26г. все еще занимает большую долю в операционной прибыли = 84% (11.06.2026)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
МТС - описание компании
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений, поставщик ИТ-решений в области коммуникационных платформ, интернета вещей, автоматизации, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и информационной безопасности. Предоставляя инновационные услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в экономический рост и улучшение качества жизни десятков миллионов людей в странах присутствия.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
