АФК Система акции

Хана сиське! ))
Собсссно, то о чем и говорили «большевики» 3-4 мес назад, интерпретируя волны Эллиота: потолок был в районе 37-38, а дальше камнем вниз.
Не помню, как парня-автора анализа звали, но молодец, все правильно рассчитал!
Думаю, пару тройку деревянных как с куста в перспективе? А там начинаем подумать...
(Не рекомендация! Не взыщите, коллеги, просто эмоции)

P.S. Папиры в портфеле нет, была до НГ…

Maddy666, согласна, минус 2-3 руб. на горизонте.

Заявления менеджмента поддерживают перспективы среднесрочного роста Segezha Group - Альфа-Банк
Газета “Коммерсант” вчера опубликовала первое после IPO интервью с президентом Segezha Group Михаилом Шамолиным.

В целом заявления поддерживают перспективы среднесрочного роста Segezha Group.

Курбатова Анна
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

Основные итоги интервью мы приводим ниже.

Движение в направлении более высокомаржинального продуктового микса. Компания планирует увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью с тем, чтобы стимулировать рост EBITDA. Для сравнения отметим, что Segezha сейчас продает пиломатериалы по цене примерно $280/м*, тогда как цены на СLТ-панели и клееный брус составляют примерно 3500/м 3 (в 2,2 раза выше). Компания намерена как минимум удвоить показатель EBITDA через пять лет за счет роста масштаба производства, улучшения продуктового микса и повышения эффективности.

Сильная конъюнктура цен. Указанная цена реализации на пиломатериалы на уровне примерно $280/м^ (примерно 20 745 руб.) сигнализирует о продолжающемся восходящем тренде рыночных цен. Текущий уровень на 36% превышает уровень марта (16 643 руб./м*).

Дивиденды по итогам 2021 г. При относительно стабильном курсе рубля к доллару компания прогнозирует чистую прибыль на уровне 7-10 млрд руб. по итогам этого года. Дивиденды могут быть выплачены из прибыли за 1П21 или из нераспределенной прибыли предыдущих лет.

Новые проекты и сделки в области М&А. Компания постоянно изучает возможности в области сделок М&А в отрасли, считая их инструментом своего органического развития, которое является стратегическим приоритетом компании (Segezha сфокусирована на строительстве собственных новых мощностей, так как существующие мощности и имеющиеся на рынке для покупки как правило уже устарели или не подходят компании). Г-н Шамолин весьма скептически относится к альтернативной модели развития, в основе которой лежит соединение и масштабирование различных небольших активов. 1) Инвестиционный бюджет по проекту Segezha-3aпaд индикативно составляет 100 млрд руб. (строительство нового ЦБК в Карелии), он может быть реализован при помощи проектного финансирования / схеме SPV с банком; 2) сделка по покупке доли (т.е. 75%) Новоениссейского ЛКХ продолжается, однако гарантий, что она будет закрыта, на данном этапе нет, учитывая типичные “болезни” проблемного актива, которые связаны с длительной процедурой банкротства и конфликтом акционеров. Актив ассоциируется с большим количеством рисков, проблематичен даже сбор подготовительной документации для сделки; 3) Segezha может рассмотреть покупку Краснокамского ЦБК (который должен быть продан Группой “Открытие”), однако тщательно изучит его технологический и рыночный профили, учитывая специфику его продукта.

Ограниченный риск от потенциального введения экспортных пошлин на пиломатериалы. Что касается потенциального введения экспортных пошлин на пиломатериалы, которое не так давно обсуждалось в СМИ (РБК от 15 мая со ссылкой на Минпромторг), г-н Шамолин отметил, что потенциальные регуляторные меры скорее всего призваны решить проблему текущего сильного скачка рыночных цен на сырье, прежде всего, на так называемую сырую доску (с коэффициентом влагосодержания более 22%), тогда как Segezha производит только сухие пиломатериалы (ниже 22%). Таким образом, риск регуляторных изменений для компании ограничен.

Потенциал роста в результате консолидации отрасли. Российская лесная промышленность исторически сильно фрагментирована и переполнена большим количеством небольших игроков, которые не конкурентоспособны в мировом масштабе. Консолидация отрасли находится на начальном этапе. Однако учитывая обширный лесной фонд России и высокую конкурентоспособность конечной продукции из древесины, отрасль демонстрирует большой потенциал для развития. Доля России на мировом целлюлозно-бумажном рынке имеет потенциал для достижения 20% в сравнении с нынешними примерно 3%.

Г-н Шамолин рассчитывает на рыночную капитализацию на уровне 300 млрд руб. ($4 млрд) в среднесрочной перспективе, что в 2,4 раза превышает рыночную капитализацию компании в момент IPO. Компания намерена увеличить EBITDA минимум в два раза через пять лет. При прогнозном коэффициенте EV/EBITDA на уровне 7x и чистом долге на уровне 50 млрд руб. Segezha должна стоить примерно 300 млрд руб., что менеджмент считает своей среднесрочной целью.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

подскажите почему падает стоимость акций
?

Вероника Ларина, потому, что продавцов больше, чем желающих купить по текущим ценам

успешно проходит байбэк (выполнен на 55%). но не факт, что потом будет расти (на примере завершённых байбэков: bcs-express.ru/buybacks).

Хана сиське! ))
Собсссно, то о чем и говорили «большевики» 3-4 мес назад, интерпретируя волны Эллиота: потолок был в районе 37-38, а дальше камнем вниз.
Не помню, как парня-автора анализа звали, но молодец, все правильно рассчитал!
Думаю, пару тройку деревянных как с куста в перспективе? А там начинаем подумать...
(Не рекомендация! Не взыщите, коллеги, просто эмоции)

P.S. Папиры в портфеле нет, была до НГ…

Похоже что и остнавливаться не собирается даже! раньше хоть на 33 разворачивался, сейчас и не думает даже! что то наверно не известно простому обывателю, что знают люди продающие АФК система.

Евгений, обычная турбулентность, пристегните ремни)

Хорошо АФК работает, только акции месяц в падении. Когда возьмут пример с Икрусса?

Фонд АФК «Система» и ФРИИ инвестировали в стартап по подписке автомобилей

Венчурный фонд Sistema SmartTech и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложили $800 000 в стартап The Mashina, предоставляющий автомобили по подписке. ФРИИ выступил основным инвестором сделки, проинвестировав в стартап $500 000, венчурный фонд АФК «Система» Владимира Евтушенкова Sistema SmartTeсh вложил в компанию $300 000, привлеченные инвестиции команда стартапа направит на рост и масштабирование сервиса на российском рынке, говорится в сообщении фондов к сделке. Размер полученных долей в The Mashina не раскрывается.
www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/05/13/869672-fond-afk

Бумаги в свопотном обращении. АФК «Система» и Альфа-банк заключили редкую сделку

Альфа-банк предоставил АФК «Система» финансирование для участия в выкупе ценных бумаг Etalon Group в рамках SPO. Сделка структурирована через операцию своп по выкупу до 20% акций девелопера. Банк получит процентный доход и возможность голосовать приобретенными ценными бумагами. АФК «Система» не увеличивает долг и сохраняет право на дивиденды. Подобные сделки редки, отмечают эксперты, но могут стать популярнее.
www.kommersant.ru/doc/4804746

АФК Система купит акций Эталона на $38,5 млн в рамках SPO
АФК Система участует в проведенном Etalon Group предложении прав на подписку на обыкновенные акции нового выпуска, пропорционально доле Capgrowth в капитале Etalon Group — 25,6%.

Capgrowth осуществила подписку на 22 632 806 акций Etalon Group по цене $1,7 за обыкновенную акцию. (таким образом, общая сумма составит порядка $38,5 миллиона)

АФК Система также заключила с Альфа Банком соглашение о беспоставочном свопе в отношении глобальных депозитарных расписок Etalon Group, предполагающее переход исключительно имущественных, но не голосующих прав, в рамках исполнения которого Банк планирует приобрести в совокупности до 20% капитала Etalon Group в форме ГДР посредством их приобретения как у текущих акционеров Etalon Group (включая компанию Capgrowth), так и в ходе участия Банка в последующем предложении Etalon Group ГДР, которое должно состояться, как было ранее раскрыто Etalon Group, по завершении Размещения среди акционеров, 13 мая 2021 года.

Соглашение СВОП заключено сроком на 30 месяцев, с учетом ряда случаев досрочного прекращения, предусмотренных Соглашением СВОП.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Биннофарм Групп" увеличила долю в "Синтезе" до 88,6%
12.05.2021   АФК «Система» сообщает, что его «дочка» «Система Телеком Активы» внесла принадлежащий ей пакет акций, составляющий 32,4% уставного капитала «Синтеза», в уставный капитал «Биннофарм Групп». По итогам сделки «Биннофарм Групп» нарастила свою долю в «Синтезе» до 88,6%.

«В результате эффективная доля „Системы“ в „Биннофарм Групп“ совместно с ВТБ, который является финансовым партнером АФК по развитию фармацевтического бизнеса, составила 86,5%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что не так с АФК, почему народ сливает его планомерно?! особенно в Лондоне, каждый день красный!

Евгений, потому-что график такой --все- дневной боллинджер
и часовой приличное время в продаже---построй график и посмотри

ПАО АФК «Система» (MOEX: AFKS) внесло 32,4% фармпроизводителя «Синтез» в уставный капитал холдинга «Биннофарм групп», в результате чего холдинг нарастил долю в «Синтезе» до 88,6%, сообщила АФК.
Ранее этот пакет принадлежал «Ростеху», «Система» выкупила его в марте 2021 года. Сумма сделки не раскрывалась.

А с дивидендами что? Не известно пока?

💥🇷🇺#AFKS
S&P улучшило до позитивного прогноз по рейтингу АФК

Что не так с АФК, почему народ сливает его планомерно?! особенно в Лондоне, каждый день красный!

Евгений, АФК: капа 317 ярдов
Озон капа 710 ярдов, доля системы кажись 33.1% — 235 ярдов.

Озон падает, Система, очевидно, идет за ним.

Сегежа Групп - большой разбор компании

Одним из самых громких IPO на нашем рынке за последнее время стал листинг Segezha Group. Дочерняя компания АФК система по праву привлекает внимание инвесторов. Уникальный бизнес, устойчивые показатели заставляют задуматься над покупкой. Все СМИ, брокеры и сама компания указывает на одни сплошные плюсы.

Мне и самому, если честно, стало интересно это размещение. Давайте же в этой статье разберемся с перспективами бизнеса и попробуем найти слабые места, которые могут заставить котировки продолжить коррекцию.

Segezha Group — ведущий лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Имеет производственные мощности в России и еще 11 странах Европы. Но этим не заканчивается бизнес компании. Давайте подробнее рассмотрим структуру выручки.

Бумага и упаковка
Сегмент занимает лидирующее место по объему выручки. За 2020 год он принес в копилку компании 35,7 млрд рублей, что составляет 52% от общей выручки. Компания выпускает бумажные мешки для промышленных и потребительских нужд, но 82% составляет продукция для строительной отрасли, которая продолжает развиваться.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АФК Система. Локальная структура.

Текущее снижение существенно превысило ожидаемые цели, о которых писал в этом посте. Это повлекло за собой пересмотр разметки. Прошлую разволновку на четырехчасовом таймфрейме можно посмотреть здесь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: BCS Express открыл торговую идею: покупать акции АФК «Система» с целью 40 руб

Роман Ранний, похоже, продавать все дружно захотели, почему-то 🤔

Russia-n-Roul,
Тут длинная вереница разных фактов. В целом все говорит о надвигающейся волне коррекцией и приличной волантильности на рынках

Что доразмещались лопнул пузырь?
Еще Евтушенкова по судам потаскаем за не выставление оферты в ХК Электрозавод.
Схематозники хреновы.

Если все так хорошо, то почему падаем…

Vizart, высадка лишних пассажиров, чтоб жизнь медом не казалась

drbv, походу всех решили высадить )

Vadim A, молодцы, что сказать, умеют это в системе, резко вниз потом резко вверх

Если все так хорошо, то почему падаем…

Vizart, высадка лишних пассажиров, чтоб жизнь медом не казалась

drbv, походу всех решили высадить )

И здесь обвал)) Сегодня весь рынок радует обвалами))

Падаем. Вчера АФК «Система» вышла на долговой рынок. «Московская биржа» зарегистрировала облигации АФК «Система» серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка

www.finmarket.ru/bonds/news/5461504