Финаме
БКС Мир ИнвестицийВ декабре в фонды денежного рынка занесли 250 млрд руб, пока они там.
Но за февраль уже вывели 50 млрд. В марте, по моим наблюдениям, периодически разовые по 1 млрд бывают сбросы, выходят потихоньку, чтоб не обвалить.
Однако, на этой неделе снова резко стали входить, покупателей много. Видимо, из акций сваливают.
Облигации ОФЗ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 14.8% | 14.6 | 1 000 000 | 6.29 | 92.244 | 64.82 | 49.51 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26238 | 13.7% | 15.2 | 750 000 | 7.59 | 59.989 | 35.4 | 18.87 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26247 | 14.7% | 13.2 | 1 000 000 | 6.26 | 88.482 | 61.08 | 34.9 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26248 | 14.6% | 14.2 | 1 000 000 | 6.44 | 88.543 | 61.08 | 32.55 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.3% | 7.3 | 8 000 | 5.71 | 98.903 | CNY352.88 | CNY2017.908992 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26249 | 14.7% | 6.3 | 1 000 000 | 4.46 | 87.026 | 54.85 | 22.9 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26240 | 14.3% | 10.4 | 550 000 | 6.66 | 62.8 | 34.9 | 5.18 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26253 | 14.8% | 12.6 | 750 000 | 5.99 | 92.561 | 64.82 | 49.51 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26250 | 14.8% | 11.3 | 750 000 | 5.97 | 87.3 | 59.84 | 24.99 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26245 | 14.7% | 9.6 | 1 250 000 | 5.41 | 88.58 | 59.84 | 50.31 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26246 | 14.8% | 10.0 | 1 250 000 | 5.50 | 88.17 | 59.84 | 54.91 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26252 | 14.8% | 7.6 | 1 000 000 | 4.77 | 91.999 | 62.33 | 47.6 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26243 | 14.7% | 12.2 | 750 000 | 6.41 | 74.997 | 48.87 | 26.05 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26230 | 14.3% | 13.1 | 449 489 | 6.85 | 63.487 | 38.39 | 33.75 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26244 | 14.6% | 8.0 | 750 000 | 4.99 | 86.381 | 56.1 | 51.48 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.7% | 3.0 | 12 000 | 2.77 | 98.4 | CNY299.18 | CNY112.766848 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26242 | 14.2% | 3.5 | 529 357 | 3.03 | 87.328 | 44.88 | 1.48 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26226 | 14.3% | 0.6 | 367 211 | 0.56 | 96.849 | 39.64 | 33.32 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26219 | 13.9% | 0.5 | 362 077 | 0.50 | 97.236 | 38.64 | 36.94 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26218 | 14.6% | 5.5 | 597 608 | 4.18 | 79.072 | 42.38 | 38.89 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26237 | 14.0% | 3.0 | 418 953 | 2.66 | 83.599 | 33.41 | 31.94 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26251 | 14.4% | 4.5 | 500 000 | 3.68 | 85.648 | 47.37 | 1.56 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26225 | 14.8% | 8.2 | 497 974 | 5.65 | 66.779 | 36.15 | 22.05 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26239 | 14.4% | 5.4 | 549 052 | 4.39 | 74.121 | 34.41 | 7.75 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26207 | 13.9% | 0.9 | 370 300 | 0.89 | 95.6 | 40.64 | 7.59 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26212 | 13.8% | 1.9 | 356 982 | 1.76 | 89.82 | 35.15 | 9.27 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26228 | 14.3% | 4.1 | 592 019 | 3.40 | 81.295 | 38.15 | 30.6 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26236 | 13.9% | 2.2 | 498 594 | 2.05 | 85.749 | 28.42 | 17.33 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26221 | 14.7% | 7.1 | 396 269 | 5.03 | 71.649 | 38.39 | 33.75 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26235 | 14.3% | 5.0 | 633 817 | 4.13 | 71.999 | 29.42 | 28.13 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26224 | 14.0% | 3.2 | 446 913 | 2.84 | 83.069 | 34.41 | 19.66 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.7 | 1 000 000 | - | 94.5 | 0 | 20.13 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 52005 | 7.3% | 7.2 | 274 666 | 6.45 | 74.279 | 15.55 | 9.46 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.7 | 500 000 | - | 97.248 | 0 | 2.51 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.7 | 1 000 000 | - | 94.51 | 0 | 20.13 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.5 | 1 000 000 | - | 97.089 | 0 | 2.51 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.4 | 1 000 000 | - | 97.189 | 0 | 17.32 | 2026-04-29 |
-
Bio, индекс РГБИ значением 111,39 прайсит ставку примерно 16% сейчас. В 2024 году ставка при таком значении индекса была 16%.
khornickjaadle, при 16% будет сильно выше ргби. Учитывается то, куда тренд. Тогда было 16% с перспективой повышения, а сейчас перспектива понижения ставки будет.
Анализ чувствительности классических ОФЗ к снижению ключевой ставки до равновесного уровня R*= 8,5%
Полный размер в PDF
Минфин продолжает работу по выравниванию доходностей ОФЗ, предлагая дополнительные объемы в старых выпусках. В среду будут предложены 26238 (16 лет), 26233 (10 лет) и 26218 (6,5 лет).В рамках подготовки к размещению рынок банки сегодня распродали немного эти выпуски на фоне роста цен по практически всем остальным облигациям.
Если в январе в таблице были явные лидеры с потенциалом 100+%, то теперь лишь старый добрый 26238-й может обеспечить чуть большую, чем у остальных выпусков доходность в случае нормализации ставки за 2 или 4 года. 5 выпусков имеют одинаковый потенциал в ~66% за 2 года и еще 4 около 60%. Если, конечно, ставку опустят.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Разница доходностей между 238 и 248 потихоньку сокращается. Это хорошо как мне кажется.
Рубль приподнялся за счет продаж экспортеров! Нерезиденты купили ОФЗ на 43 млрд руб! Физики продают акции 7 месяц подряд👉Экспортеры в феврале продали валюты на $12,4 млрд против $9,9 млрд в январе — вот и причина падения баксорубля + сокращение импорта
👉Физики купили валюты на 6,5 млрд руб (немного, до этого они несколько месяцев продавали)
👉Благодаря Трампу Минфин умудрился пропихнуть ОФЗ ПД на 672 ярдов за месяц — РЕКОРД⚡️. СЗКО купили 47%, др банки +20,4%. Даже нерезы взяли 6,4% от объема!!!!📈
⚠️Ахаха, физики продают акции (!)7 месяц подряд в феврале!!! Нерезы продали на 6,2 млрд.
Тарили акции СЗКО (+18,4) и ДУ (+13,4), прочие банки -20 млрдИсточник: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/55185/ORFR_2025-2.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Bio, индекс РГБИ значением 111,39 прайсит ставку примерно 16% сейчас. В 2024 году ставка при таком значении индекса была 16%.
khornickjaadle, 20-19 по моим лекалам, не обольщайтесь
Дмитрий, ну обьективно нет же никаких оснований для понижения ставки. Ожидания рынка это не основание для ЦБ снижать ставку
Bio, индекс РГБИ значением 111,39 прайсит ставку примерно 16% сейчас. В 2024 году ставка при таком значении индекса была 16%.- Ау народ! когда вы уже поймете что говорить о курсе доллара когда он устанавливается ЦБ бессмысленно? Курс доллара имел смысл когда была торговля на бирже. Ее сейчас нет, значит и курса тоже. Курс который ставит ЦБ — это индикативный курс, он вообще никак не отражает реальную ситуацию с рублем. Нужно будет повысить доходы — курс доллара будет > 100.
Трамп обвалил сильно доходы РФ
Как хитро сделал Трамп, обвалил сильно доходы РФ от экспорта, тем что своими словами что мир уже скоро сильно укрепил рубль и одновременно снизив цены на нефть
В итоге сейчас рекордный дефицит бюджета и сильное падение доходов от нефти и другого экспорта
В бюджете РФ на этот год заложен курс доллара 96.5 при нефти Urals 69.7, а сейчас курс доллара был ниже 88 при нефти Urals в районе 56
А реального позитива так и не произошло ещё так как позиции Украины и РФ разные, никто не захочет уступать территорию. Зато Трамп успел продлить на год санкции против РФ
Ждем результата завтрашних переговоров США и Украины… на переговорах представителей РФ не будет..
Жду ослабление рубля когда инвесторы поймут что до реального позитива, а не на словах ты фейковых новостях ещё долго
Это моё личное мнение
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Индекс государственных облигаций РФ (RGBI): Четвёртая перед падением в пятой
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном по 100 млрд руб
Минфин России зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 100 миллиардов рублей по номинальной стоимости каждый, говорится в сообщении министерства.
С 12 марта на аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков серий 26218 с погашением в сентябре 2031 года, 26233 с погашением в июле 2035 года и 26238 с погашением в мае 2041 года.
«Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры», — сообщили в ведомстве.
1prime.ru/20250310/minfin-855631173.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигационный бум
Мой облигационный портфель сегодня. Растет как тюльпаны. ОФЗ собирал долго.
🔵ТГК 14 1Р5 брал на размещении.
t.me/RomaniMore/18
🔵Автофинанс банк тоже(АФБАНК1Р14) На размещении, об этом писал тут.
t.me/RomaniMore/65
Облигация вышела на рынок только 6 мая и уже +3%.
🔵Гтлк 2Р-07 брал с рынка 4 дня раздавали по номиналу.
Раньше были облигации-флоутеры перевел все в фиксированный купон.
t.me/RomaniMore/17
А вы покупаете облигации? И какой результат?
🔷Мой канал 200т в месяц и на пенсию(💰100т уже есть)
t.me/RomaniMore
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Инвесторы сели на шпагат. Сложный выбор между ОФЗ и акциями. Начало #219 недели инвестирования.
Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Пошла #219 неделя инвестирования.
Здесь t.me/dividendsunduchok/2595 👈 #218 неделя.
Нефть Брент в районе 70 $ за баррель. Наш фондовый рынок находится в подвешенном состоянии. Опять же любые заявления власть имущих приводят к значительным колебаниям индекса.
Решения по стране #404 пока нет.
Европа в срочном порядке милитаризуется.
Пытаясь навязать нам гонку вооружений.
На мой взгляд в ближайшее время какие то подвижки должны быть.
😰 Что с фондовым рынком…
Индекс ММВБ закрепился чуть выше 3200 пунктов.
Ситуация неоднозначная. Вполне есть шанс сходить ниже 3 тыс пунктов.
На Московской Бирже 5 марта суммарный объём сделок с ОФЗ составил 92 млрд рублей. Установлен новый рекорд, так сказать максимальный объём за всю историю торгов.
Предыдущий рекорд был установлен в далёком 2018 году и составил примерно половину обновлённого рекорда.
Инвесторы делают вывод из сложившейся ситуации в пользу снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании в марте.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ОФЗ через 10 лет? нет, не слышал
Некоторые хотят стать миллионером в 65 лет, а некоторые — мультимиллионером, а кто-то просто пытается сохранить деньги…
Я знаю человека, который в трежериз положил несколько лямов бакинских, а их блокирнули… понятно деньги были не последние.
Это все о чем… время сейчас сложное, вы же не знаете, что будет завтра, а строите планы и портфели «в 10 раз через 10 лет». Это ведь так наивно.
Самое правильное сейчас — это осторожность, надо выбрать правильный путь, тропинку, которая вас приведет к успеху. Не слушайте «тв», старайтесь критично думать своей головой. Наплюйте на политику — это очень грязная игра, в которой вы — пешки. Сосредоточтесь на «я здесь» и «я сейчас», а не на «я завтра миллионер».
Спросите своего сынишку и дочурку про реальную стоимость денег, сказав ему или ей, что сейчас вам дают 20-30% просто так. Дураков ведь там нет, они все считают, а значит деньги как минимум стоят в три раза дороже.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Олег Дубинский, вопрос новичка если можно, план набрать позицию в длинных офз, 246, 247, 248, 238, средняя сейчас 754, 751, 739, 506, на как...
Mihail1970,
Дело не в уровнях.
А в том, считаете ли Вы, чтотинфляционные ожидания будут падать и ставку будут снижать.
СВО: если одидания окончания, позитив, ожидания продолжения и усиления санкций — негатив.
- RGBI - начало?
Если взять относительное движение индекса государственных облигаций к индексу МосБиржи, то это уже 3 раз, когда происходит разворот/отскок.
При этом движение может развиться к верхней границе диапазона, а это означает, что RGBI будет чувствовать себя лучше, чем индекс акций.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Участники рынка ожидают в середине 2025г снижение ставки
RGBI (индекс ОФЗ) растёт
(т.е. доходность ОФЗ, соответственно, падает)
RGBI по дневным
RUSFAR 21,52%
(т.е. доходность фондов денежного рынка чуть выше 21%, = RUSFAR минус плата за управление).
ОФЗ 26236 (погашение 15 мая 2041г)
Доходность вернулась на уровень начала 2025г.
Широкодиапазонный день 7 марта (доджи)
говорит о неуверенности участников рынка в продолжении роста
По дневным
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Биткоин/собакакоин на всю пенсию вместо ОФЗ
Спалили мне грааль очередной. Говорят, купи биток, и он прорастет в космос.
Я вот думаю, раз офз 20%, депозиты 30%, значит занимать под такой процент идея сверхприбыльная. Покупать акции и обломаться с дивидендами — это не наше путь, верно? А если спекулировать микромиллионами, то уже лучше с максимально выгодой...
Поэтому какой правильный которкий путь на криптовую биржу? Бинанс или есть что получше? А главное как конвертировать пенсионное накопление в электронное?
Хочу пенсию туда направить. Остальное на спортлото, просверим, что лучше, что более доходнее...
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Индекс Мосбиржи государственных облигаций#RGBITR
Таймфрейм: 1DЕщё один успешный прогноз: лонг длинных ОФЗ от 16 октября (https://t.me/waves89/7406) дал +16% в рублях или +24% в валюте.
Индекс ОФЗ полной доходности на исторических максимумах, физики начали заходить в него только сейчас из вкладов.
Я лично сейчас наоборот им продаю потихоньково свои позиции в облигациях, выкупаю акции, там больше апсайда.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
