Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БалтЛизБП5 | 7.7 | -3.6% | 133.64 | 0 | 0 | 2025-01-09 | 2024-07-11 |
БалтЛизБП6 | 0.9 | 25.5% | 92.56 | 36.41 | 7.6 | 2025-03-26 | |
БалтЛизБП7 | 1.4 | 21.3% | 92.75 | 54.85 | 11.15 | 2025-03-27 | 2026-03-26 |
БалтЛизБП8 | 8.6 | 29.2% | 91.55 | 8.79 | 5.28 | 2024-11-14 | 2025-06-17 |
БалтЛизБП9 | 2.1 | 0.0% | 9.8 | 3.59 | 2024-11-21 | 2026-12-11 | |
БалтЛизП10 | 2.4 | 0.0% | 96.93 | 0 | 7.59 | 2024-11-19 | |
БалтЛизП11 | 2.6 | 0.0% | 99.28 | 0 | 6.42 | 2024-11-21 | |
БалтЛизП12 | 2.8 | 0.0% | 98 | 0 | 14.01 | 2024-11-08 |
Отчет инвестора
Эмитент — ООО Балтийский лизинг. Выручка: 4674 млн.руб. Прибыль: 1027 млн.руб
Отчет инвестора, зачем глупости писать:
— Предприятие является финансово несостоятельным
— Предприятие не рационально использует свободные д...
«Балтийский лизинг» оценка компанииПо РСБУОб организации1-«Балтийский лизинг» — универсальная лизинговая компания.2-Компания «Балтийский лиз...
По РСБУ
Об организации
1-«Балтийский лизинг» — универсальная лизинговая компания.
2-Компания «Балтийский лизинг» оказывает услуги финансового лизинга и операционной аренды во всех федеральных округах России.
3-Выпуски облигаций:
RU000A1058M3
RU000A106EM8
RU000A103M10
RU000A101Z66
RU000A106144
RU000A104Y98
Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента.
Общие значения (за 3 мес. 2023г)
1-Выручка: 272,652 млн.руб.
2-Прибыль: 209,161 млн.руб
Анализ ликвидности
1-Коэфф. А.Л.: 0,06
2-Коэфф. С.Л.: 1,14
3-Коэфф Т.Л.: 1,17
Анализ финансовой устойчивости
1-Коэфф. Фин. Незав.: 10,47%
2-Коэфф. Фин. Завис.: 89,53%
3-Доля Кратк. Задолжн.: 51,13%
4-Доля Долгоср. Задолжн.: 49,99%
5-Коэффициент автономии (ER): 10,37% (**)
6-Коэффициент капитализации (C/R): 8,64 (**)
Оценка
Общая динамика
1-Динамика выручки: 55% (YoY)
2-Динамика прибыли: 7,7% (YoY)
3-Динамика долговой нагрузки: 13,2% (*)
4-Динамика активов: 13,8% (*)
В нашей постоянной рубрике «Инвестидея»
❗️Добавляем в портфель надежные облигации, которые не будут лишними, какой бы инвестстратегии вы ни придерживались!
📌Что это за компания?
Балтийский лизинг – российская лизинговая компания с 30-летним стажем работы. Занимает 10 место по объему лизингового портфеля.
📌Как купить облигацию?
Облигации БалтЛизБП8 еще не торгуются, поэтому ISIN у бумаги нет.
🔸Сбор заявок на первичное размещение откроется 20 июня. Как подать заявку на покупку — уточните у своего брокера.
📌Почему мы уверены в этой компании?
Портфель Балтийского лизинга состоит на 80% из автомобильной и строительной техники, что обеспечивает ему повышенную ликвидность.
🔸Долговая нагрузка компании приемлемая, а рентабельность — высокая. В совокупности это обеспечивает комфортное кредитное качество.
🚀 Почему именно эта бумага?
Сейчас на рынке обращается 5 облигаций Балтийского лизинга с фиксированным купоном. Почему же мы выбрали именно будущий выпуск?
Ориентир купона: 11,2-11,4%;
Рейтинг: A+;
Сбор поручений: до 20 июня;
Срок обращения: 10 лет;
Оферта: через 2 года;
Амортизация: нет;
Выплаты: 12 раз в год;
Объём размещения: 5 млрд. рублей.
Компания работает уже более 32 лет и занимает 6 место в России среди лизинговых компаний.
Могу отметить, что компания с 2014 года успешно разместила 10 облигационных займов на более 30 млрд. рублей. 6 из них компания уже погасила. Это большой плюс. Компания умеет работать с облигационными займами и не испытывает сложностей с их погашением (для компаний- это одна из самых тяжелых задач).
Диверсификация- это про балтийский лизинг:
— У компании всего 3,3% лизингового портфель приходится на долю 10 крупнейших клиентов.
— Также портфель хорошо диверсифицирован по предлагаемым услугам: производство, строительство, сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, дорожное строительство и т.д.
— Еще один признак диверсификации- это присутствие практически во всех субъектах Российской Федерации.
«Балтийский лизинг» — лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Выпуск: БалтЛизБП8
Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 5 млрд.₽
Старт приема заявок: 20 июня
Дата погашения: через 10 лет
Купонная доходность: не более 11,4%
Периодичность выплат: ежемесячно
Амортизация: нет
Оферта: через 2 года
Показатели и цифры компании
— 6 место среди лизинговых компаний РФ;
— 32 года работы;
— 107 млрд.р. лизинговый портфель на 31.03.2023;
— 79 филиалов по России;
— чистая прибыль в 2022 г. увеличилась с 3 млрд.р до 3,85 млрд.р. (отчет МСФО за 2022 год), чистая прибыль за 1 квартал 2023 г. 1,2 млрд.р.;
— долговые обязательства в 2022 г. увеличились с 68,8 до 93,5 млдр.р. (из них кредиты увеличились с 50 до 58,7 млрд.р.), в 1 квартале 2023 г. — 95 млрд.р.;
— денежные средства и эквиваленты в 2022 г. уменьшились с 2,5 млрд.р. до 992 млн. р.;
— показатель чистый долг/EBITDA составляет по примерным оценкам 6х. В 2021 году было 5,3х;
Ориентир ставки первого купона установлен на уровне не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,3% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-П06 с полугодовыми купонами и погашением амортизационными частями.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 сентября.
Источник: «Балтийский лизинг» соберет заявки на облигации 27 сентября — ПРАЙМ, 19.09.2022 (1prime.ru)
Ежедневный финансовый анализ предприятий за 2021 год на fapvdo.ru с оценкой риска дефолта в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Замечено, чем больше внешний долг компании, тем ниже ставка по купону. ООО «Балтийский лизинг» не исключение. Долг предприятия составляет 71 млрд рублей, средняя ставка по купону 8.25%, или 16.35% эффективная доходность. Остаётся выяснить, действительно ли инвестор практически ни чем не рискует, или в тихом омуте черти водятся? Ведь сам по себе лизинг уже достаточно рискованное предприятие, так как имеет много зависимостей от контрагентов. Но… может быть «Балтийский лизинг» ломает все шаблоны и стереотипы относительно лизинга? Изучаем финансовую отчётность и проверяем надёжность конторы.
Денежные средства переведут в течение семи суток от 10 января.
Дмитрий Зы, странная цифра. выплата 3 января. 1-2 дня на перечисление в депозитарий. и 7 рабочих дней до банков. Числа 17 поидее крайний срок.
Вот только почему какие-то банки уже все получили а какие-то нет
всем ку. кому-нибудь на Тинькоф по БП2 пришли купон и амортизация?
Kot889, на сбере сегодня пришли купоны, а амортизации нет
Mikhail K, жене на втб тож упали с амортизацией. Тинек как всегда в жопе.
Больше рейтингов на fapvdo.ru
Рейтинг-статистика финансового состояния компании с 2017 года. Финансовые показатели, уровень инвестиционного риска и рейтинг предприятия рассчитывался по данным бухгалтерской отчётности предоставленной в ФНС России. С подробным финансовым анализом предприятия по годам, можно ознакомиться перейдя в раздел ООО «Балтийский лизинг»
ИНН: 7826705374
Организация: ООО «Балтийский лизинг»