БалтЛизБО2 40.9% дох… в чем подвох?..
Valeryevich, Это доходность к оферте — 40,9% ГОДОВЫХ. На самом деле получится где-то 15% грязными плюс налог на разницу, плюс налог на купон, плюс стоимость оферты.
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БалтЛизП19 | 19.6% | 2.2 | 10 000 | 1.07 | 98.89 | 13.97 | 13.51 | 2026-06-09 | |
| БалтЛизП15 | 20.0% | 1.7 | 5 250 | 0.84 | 104.47 | 17.04 | 8.52 | 2026-06-23 | |
| БалтЛизП18 | 19.5% | 2.1 | 7 500 | 0.95 | 100.97 | 15.62 | 11.45 | 2026-06-16 | 2028-07-05 |
| БалтЛизП22 | 19.2% | 2.3 | 3 500 | 1.53 | 103.6 | 16.44 | 7.12 | 2026-06-25 | |
| БалтЛизБП8 | 22.0% | 7.0 | 10 000 | 0.01 | 99.99 | 17.96 | 0.49 | 2026-06-07 | 2026-06-10 |
| БалтЛизП10 | 23.2% | 0.8 | 8 000 | 0.44 | 97.76 | 13.81 | 11.97 | 2026-06-12 | |
| БалтЛизП12 | 22.5% | 1.2 | 7 500 | 0.89 | 95.6 | 0 | 3.22 | 2026-07-01 | |
| БалтЛизП16 | 19.8% | 1.9 | 4 005 | 0.95 | 103.88 | 16.28 | 7.6 | 2026-06-24 | |
| БалтЛизП11 | 22.3% | 1.0 | 6 000 | 0.92 | 95.58 | 13.81 | 11.05 | 2026-06-14 | |
| БалтЛизП20 | 19.1% | 2.4 | 1 500 | 1.24 | 101.39 | 15.41 | 6.16 | 2026-06-26 | |
| БалтЛизБП5 | -3.6% | 6.1 | 3 000 | - | 133.64 | 0 | 0 | 2025-01-09 | 2024-07-11 |
| БалтЛизБП9 | 0.0% | 0.5 | 825 | - | 3.59 | 2.88 | 2026-06-14 | 2026-12-11 | |
| БалтЛизП14 | 1.1% | 8.4 | 9 000 | - | 106.5 | 0 | 8.54 | 2026-06-19 | 2026-11-19 |
| БалтЛизП21 | 0.0% | 9.4 | 2 500 | - | 0 | 6.16 | 2026-06-23 | 2026-11-25 | |
| БалтЛизП23 | 0.0% | 9.7 | 500 | - | 0 | 4.77 | 2026-06-26 | 2027-02-25 |