SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Торговые сигналы!
Торговые сигналы! | Si Покупка без плечей. на новый год. Хеджируйте свой РУБЛЕВЫЙ счет.
- 30 декабря 2015, 21:29
- |
Хеджируйте свой РУБЛЕВЫЙ счет.
Через новый год в рублях переходить неоправданный риск.
По этому предлагаю захеджировать покупкой si в коэффициенте 0.5… 1.
БЕЗ ПЛЕЧЕЙ.
Привыкайте считать все в баксах, как раньше.
Через новый год в рублях переходить неоправданный риск.
По этому предлагаю захеджировать покупкой si в коэффициенте 0.5… 1.
БЕЗ ПЛЕЧЕЙ.
Привыкайте считать все в баксах, как раньше.
87
Читайте на SMART-LAB:
Число вакансий не отражает весь масштаб бизнеса hh․ru
На Smart-Lab Conf директор по корпоративному развитию Хэдхантера Арман Арутюнян предложил посмотреть на бизнес джоб-бордов под другим углом.
14:52
💰 Полюс: четыре года без дивидендов
Золотодобытчик может приостановить выплаты до 2030 года Как отмечается в релизе компании, такую рекомендацию менеджмент намерен представить...
13:13
теги блога Антон Б
- ChatGPT
- Diasoft
- pine
- PineScript
- tradingview
- акции
- вопрос
- девальвация
- девальвация рубля
- деньги
- Диасофт
- доллар
- доллар рубль
- жопа в экономике
- ИИ
- контр-трендовая торговля
- контртренд
- Москва
- нефть
- новости
- оффтоп
- Пенсия
- Путин
- разработка ПО
- разработка роботов
- разработка стратегий
- рублебакс
- рубль
- сигнал
- софт
- Софтлайн
- страна
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- удаление
- ЦБ РФ
- экстремумы
- ядераня война
- ядерная бомба
- ядерное оружие
А хеджировать рублевый счет я думаю будет треть спекулянтов.
www.h2t.ru/blog/finance/3916.html
не на все время, только на период не торговый.
Указывается что в рублях риск выше чем в долларах, особенно на новый год
Отличная статья, полностью подтверждает что хеджировать необходимо.
Посмотрите на стоимость фьючерса там 34980-37000.
Сейчас фьючерс стоит 74000+-.
Тойесть любой кто хеджировал последние 2 года получил доход.
Превышающий процент по рублям, и избег рисков связанных с рублями.
можно использовать плечи конечно, но тогда и «коляна словить» реально...
моделька с опционами более предпочтительна -
С опционами мне сложно считать.
Контанго это рублевая облигация.
Проданный фьюч + купленная валюта.
Я плачу за валютную позицию покрывающию рублевые активы.
Цену этой облигации, надеясь что рублевые активы ее отобьют.
Какая должна быть модель опционная чтобы не платить эту облигацию?
Не знаю. Подскажите.