Торговые сигналы! | #BR - 11.25, Фьючерсный контракт

Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
Цена: 63,54
Тейк профит: Открытый
Стоп лосс: 65,13
Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
Комментарий:

Итак, сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ.
На данный момент цена актива показывает спекулятивную восходящую коррекцию в рамках глобального нисходящего тренда. Ниже текущей цены сформировался новый уровень поддержки 61.62, формирование которого произошло вместе с аккумуляцией крупного ордер-блока, который и спровоцировал текущий краткосрочный рост. Потенциал восходящего движения при текущей формации будет сохраняться до фундаментального уровня сопротивления 63.73, который ещё не тестировался. Такие диапазоны с первого раза не пробиваются, и не стоит забывать о том, что глобальный тренд всё-таки продолжает оставаться нисходящим. После тестирования ключевого сопротивления ожидается нисходящая коррекция. Brent сталкивается с растущим давлением: IEA прогнозирует увеличение мировой добычи на более чем 3 млн баррелей в день к 2025 году, что формирует профиль избытка на рынке. OPEC+ уже активизируется и предлагает очередные квоты на рост добычи, а Ирак возобновляет экспорт из Курдистана (~180–230 тыс. б/с), что усиливает предложение. С другой стороны, спрос с Азии, особенно из Китая, ослабевает — статистика по августу показала снижение как промышленности, так и розницы, что ограничивает покупательскую базу для нефти. Запасы дистиллятов и сырой нефти США в ближайшие недели демонстрируют рост, а crack-спреды сжимаются, снижая прибыльность НПЗ и поддерживающий эффект для цен. Всё это вместе создаёт фундаментальные аргументы за шорт Brent. Сейчас наиболее рационально рассмотреть точку входа на продажу от границы ключевого сопротивления, работая по тренду.

Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующий уровень сопротивления 65. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается снижение котировок как минимум до уровня 61.62, до которого будет открыт диапазон свободного падения — зона имбаланса. Соответственно, при тесте данной поддержки фиксируем часть прибыли и переносим стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию.

Про цели: Сделки по тренду, повторюсь ещё раз, всегда идут с повышенным потенциалом. Основной целью пока выступает ценовая отметка 61, но тейк-профит в данной позиции оставляем открытым, так как уровень поддержки уже неоднократно был протестирован в прошлом. Чем чаще тестируется уровень, тем он становится слабее. Соответственно, за данным диапазоном сформированы стоп-ордера покупателей — это ликвидное место, которое может быть протестировано через ложный пробой по механике рынка. Буду наблюдать за динамикой цены. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.

Во внимание взят анализ графика Brent с биржи ICE. Аналогично как и на котировках Московской биржи, выше текущей цены сформирован ключевой уровень сопротивления 63.78. Уровень сформирован на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Через ретест данного диапазона ожидается снижение котировок как минимум к текущим ценовым значениям — к уровню 62. Если смотреть более локально, потенциал снижения будет сохраняться до ценовой отметки 60.99, а возможно и ниже. Далее уже нужно будет понаблюдать за динамикой цены, возможно, сформируется восходящий отскок. Такое снижение котировок на ICE спровоцирует нисходящую тенденцию и на котировках Московской биржи.

Дату истечения на открытие ордера пока выставляем на сегодня. Сегодня будет публикация данных по запасам сырой нефти в США — данная новость может отразиться и на котировках нефти марки Brent. Если сегодня ордер не уйдёт в работу, будем смотреть по формации движения уже завтра. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем. Всем профита и финансового благополучия 

Сопровождение сделки — t.me/addlist/1tRFE2bSkE04MWNi