Раскрытие информации компаний | 📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования: По вопросу №2 повестки дня: Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу №2 повестки дня: Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить заключение Договоров внутригруппового займа («Договоры займа») в соответствии с п. 23.1.21 устава Общества на следующих основных условиях:
Договор займа №1:
Займодавец – МКПАО «ОК РУСАЛ»;
Заемщик – АО «Русский Алюминий»;
Сумма – до 60 млрд рублей, с возможностью выдачи и погашения в рублях или юанях, или долларах США по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств со счета плательщика;
Срок – до 27 декабря 2027г.;
Ставка – a) для рублей - КС ЦБ РФ + не более чем 6%, b) для юаней – не более чем 15%; c) для долларов
США – не более чем 15%;
Возможность досрочного погашения – Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца;
Комиссия за выдачу – 1,0%;
Обеспечение – не предусмотрено;
Договор займа №2:
Займодавец – МКПАО «ОК РУСАЛ»;
Заемщик – АО «РУСАЛ Красноярск»;
Сумма – до 23 млрд рублей, с возможностью выдачи и погашения в рублях или юанях, или долларах США по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств со счета плательщика;
Срок – до 27 декабря 2027г.;
Ставка – a) для рублей - КС ЦБ РФ + не более чем 6%, b) для юаней – не более чем 15%; c) для долларов
США – не более чем 15%;
Возможность досрочного погашения – Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца;
Комиссия за выдачу – 1,0%;
Обеспечение – не предусмотрено;
Договор займа №3:
Займодавец – МКПАО «ОК РУСАЛ»;
Заемщик – ПАО «РУСАЛ Братск»;
Сумма – до 40 млрд рублей с возможностью выдачи и погашения в рублях или юанях, или долларах США по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств со счета плательщика;
Срок – до 27 декабря 2027г.;
Ставка – a) для рублей - КС ЦБ РФ + не более чем 6%, b) для юаней – не более чем 15%; c) для долларов
США – не более чем 15%;
Возможность досрочного погашения – Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца;
Комиссия за выдачу – 1,0%;
Обеспечение – не предусмотрено;
Договор займа №4:
Займодавец – МКПАО «ОК РУСАЛ»;
Заемщик – АО «РУСАЛ Саяногорск»;
Сумма – до 3 млрд рублей с возможностью выдачи и погашения в рублях или юанях, или долларах США по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств со счета плательщика;
Срок – до 27 декабря 2027г.;
Ставка – a) для рублей - КС ЦБ РФ + не более чем 6%, b) для юаней – не более чем 15%; c) для долларов
США – не более чем 15%;
Возможность досрочного погашения – Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца;
Комиссия за выдачу – 1,0%;
Обеспечение – не предусмотрено;
Договор займа №5:
Займодавец – МКПАО «ОК РУСАЛ»;
Заемщик – АО «Боксит Тимана»;
Сумма – до 5 млрд рублей с возможностью выдачи и погашения в рублях или юанях, или долларах США по курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств со счета плательщика;
Срок – до 27 декабря 2027г.;
Ставка – a) для рублей - КС ЦБ РФ + не более чем 6%, b) для юаней – не более чем 15%; c) для долларов
США – не более чем 15%;
Возможность досрочного погашения – Заемщик вправе осуществлять погашение, в том числе и досрочно, любыми суммами в пределах указанного срока без предварительного согласия и уведомления Займодавца;
Комиссия за выдачу – 1,0%;
Обеспечение – не предусмотрено.
2. Подтвердить, что определение всех иных условий Договорам займа, не отраженных в настоящем
решении, относится к компетенции Генерального директора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2025 года, протокол №250504.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OFwqgQ8bSUuxb2mgHSx6qw-B-B