Что сделал на развороте с долгосрочно-спекулятивным портфелем

Вроде на рынке разворот. Я ждал его ещё перед праздниками и поэтому ещё на прошлой неделе

• пофиксил Лукойл по 7500 (в портфеле был небольшой объём)
• пофиксил все спекуляции ВТБ, КамАЗ и прочий хлам (в которые заходил на ожиданиях санкций перед 23 февраля)
• купил ОФЗ 29007 (потому что купон самый большой и посчитал, что НКД закроет комиссию за перевод через 5 дней)

Оставались облигации (40% портфеля), НЛМК, СевСталь, Мечел, Сбербанк и всякая мелочь. Немного жалел, что поспешил с Лукойлом, но
сейчас открываются возможности для нового входа.

• Начал затариваться Лукойлом (хорошие прогнозы и у меня нефтегаз в портфеле отсутствует). Пока купил на 1% портфеля по цене 4519. 
• Продал облигации Сегежа3P2R (дали самую весомую прибыль среди облигаций, но в последнее время тело на месте, плюс риски долгосрока).
• Зафиксировал СеверСталь по 1410. Сначала хотел частично продать, но че-то психанул.
• Зафиксировал небольшую долю Мечела по 194 (это я покупал давно, остальная часть куплена выше 300)
• Купил облигации АФБанк1Р11 на 6% портфеля (хороший купон)

• Планирую докупать Лукойл по мере спада.
• Пошерстю корпоративные облигации с высоким купоном, может еще что подберу.
• Когда почувствую дно, возможно займусь перераспределением хлама на перспективные (по стратегии).
• Буду пытаться продать некоторые корпоративные облигации, тело которых выросло в последние недели.
• Также хочу зайти в ЮГК по 75 (диверсификация золотишком и потенциал роста акции).

Сейчас я отстаю от индекса. Портфель вырос на 4,5%, а индекс Мосбиржи 6,3%. Проанализировал причину: из-за спада Мечела. Но он у меня на долгосрок, буду ждать. А вообще я всё меньше верю в рост рынка, поэтому как дивидендные идеи закончатся (или раньше) переберусь в облигации. И буду искать локальные идеи в акциях.

Мне проще упустить выгоду, чем потерять заработанное. А вам?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.