Обзор Инарктика #AQUA

🐟Инарктика (Русская аквакультура) $AQUA — разбор компании

🐬Компания занимается разведением и реализацией красной рыбы в России

🔎 Общая информация:
— На рынке с 1997 года
— Доля рынка более 20%
— Крупнейший в РФ поставщик свежей красной рыбы
— Компания полного цикла от малька до прилавка

➕ПЛЮСЫ

✔️Санкции стали менее срашны
Раньше бизнес компании выглядел так — мальки закупаются из Норвегии, затем их уже выращивают в России и продают тут же. Но, с 2022 года компания сосредоточила ВСЕ свои промышленные комплексы внутри России, и теперь какие-то санкции ей не страшны

✔️Рассширение Линейки продуктов
Также компания расширяет линейку продуктов, диверсифицируя свой бизнес — для этого купили АВК, Архангельский водорослевый комбинат.
В будущем это позволит Инарктике выйти на рынок водорослей и развиваться в сфере биотехнологий. АВК — единственное в России предприятие по добыче и глубокой переработке бурых водорослей Белого моря.

✔️Хорошие финансовые и операционные показатели
У компании совсем недавно вышел хороший отчет:
💠Объем продаж — 28,2 тыс. тонн (+10% г/г)
💠Консолидированная выручка — 28,5 млрд руб. (+21% г/г)
💠Биомасса рыбы в воде — 34 тыс. тонн (-6% г/г)

✔️Выручка и прибыль постоянно растут, при этом дивиденды компания платит дивиденды (4 года подряд) и постоянно их наращивает

✔️Небольшая долговая нагрузка
Чистый долг/EBITDA 1,04 — для растущего бизнеса совсем немного. Заемных средств около 11 млрд, а чистой прибыли как раз 9 млрд, так что буквально за полтора года компания сможет погасить все кредиты

❗️ Риски:
— Рыба может умереть в один день из-за нарушения технологии
— Рыба может заболеть, что приведет к утилизации продукции

📈По технике:

Двигаемся в нисходящем канале. Цена поджимается к верхней границе нисходящего канала в попытках пробить его. Если пробьём и закрепимся, то дорога на 1000+ свободна.


📌Компания мне нравится, дивиденды будут расти, как и выручка с прибылью

Больше разборов и идей: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy