Еженедельный обзор моего состава портфеля с долями по акциям⁠⁠

Обзор моего инвестиционного портфеля с долями по акциям, секторам экономики и общее состояние на текущий момент. Обо всем по порядку, погнали!

Портфель

Акции – 96,62%

ETF/ПИФ – 2,72%

Рубли – 0,57%

Валюта – 0,08%

Общая сумма ≈ 1 343 570 рублей

Доходность по XIRR – 30,33%.

Доходность по XIRR оценивает результаты денежного потока, а именно сумму инвестиций, полученного дохода (изъятого со счета) за период и суммы остатка на конец. Таким образом, доходность по XIRR соответствует проценту депозита, который бы принес такой же результат за равный период времени. Учет инвестиций веду на платформе Интелинвест.

Сравнение портфеля с индексом Московской биржи полной доходности

Акции ТОП-5

• Сбербанк-п – 292 189 руб (21,75%)
  Текущая прибыль – 117 778 руб (67,18%)
  
  
• Лукойл – 203 087 руб (15,05%)
  Текущая прибыль – 64 966 (47,04%)
  
  
• ФосАгро – 180 954 руб (13,49%)
  Текущая прибыль – -7 957 руб (-4,21%)
  
  
• Роснефть – 160 756 руб (11,91%)
  Текущая прибыль – 42 212 руб (35,61%)
  
  
• Газпром нефть – 149 975 (11,12%)
  Текущая прибыль – 27 655 руб (22,61%)

Остальные

• Татнефть – 9,18%
• Полюс – 8,09%
• Сбербанк – 2,87%

Компании, с долей в портфеле менее 1%

Банк Санкт-Петербург, Газпром, Совкомбанк, Новатэк, Яндекс, Северсталь, Интер РАО, Инарктика, Ростелеком, ММК.

Заблокированные

Китайские коммунистические дружественные акции

• Bank of China Limited
• PetroChina Company
• China Petroleum & Chemical
• Agricultural Bank of China Limited

Доля заблокированных китайских (дружественных) акций – 1,32%.

ETF/БПИФ

• FXDM
• RSHE
• FXRE
• FXDE
• FXES
• FXCN
• FXUS
• FXRL
• TUSD

В общей сложности стоимость заблокированных ETF составляет около 37 000 рублей, что составляет 2,72%

Сектора экономики

• Энергетика – 49,03%
• Финансы – 26,08%
• Сырье и материалы – 21,93%
• Остальные – 2,96%

Если брать общую структуру портфеля, то она мало чем отличается от индекса Московской биржи. Львиную долю занимает энергетический сектор, на втором месте финансы и третье место у сырьевых компаний (удобрения, золото, металлы).

Процентная доля заблокированных активов со временем становится меньше, и я уже почти не обращаю на них внимания. В общей сложности заблокировано 4% от портфеля. Есть возможность продать фонды от Finex, но сделать это придется с большим дисконтом, сумма хоть и не большая, но делать этого совершенно не хочется.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.