Про рынок 12.01

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов. (https://www.rbc.ru/politics/11/01/2024/659f59fa9a7947156d88ac6f?ysclid=lr926wxjtk159624071&from=copy). Негатив раз! 

МИНФИН РФ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЛГОДА ВЕРНЕТСЯ К ПРОДАЖАМ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ, БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ЕЖЕДНЕВНО НА 4,1 МЛРД РУБ. С 15 ЯНВАРЯ. ЦБ РФ УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ С 15 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ ДО 16,7 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ — РАСЧЕТЫ ПО ДАННЫМ МИНФИНА. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ И ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ С 15 ЯНВАРЯ СОСТАВЯТ 4,1 МЛРД РУБ. — МИНФИН РФФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РФ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ В ЯНВАРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ В РАЗМЕРЕ 130,8 МЛРД РУБ. — МИНФИН (https://t.me/minfin/4132 )

Как ни печально, но лучше быть реалистом, чем носить «розовые» очки… БЮДЖЕТ ИСПЫТЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ, и это надо учитывать, в особенности СТАТЕГИЧЕСКИМ БЫКАМ! Негатив два!

Дисконт на российскую сырую нефть увеличился примерно на 40% с тех пор, как в октябре США начали ужесточать ограничение цен на российскую нефть — Минфин США.

Писал про нефтегазовые доходы. В бюджет на 2024 год зашита цена на нефть ($71,3) и курс 90,1. Умножаем одно на другое = 6424 рубля за бочку нефти. Это минимум для бюджета, выше — хорошо, ниже — плохо. Запоминаем это число! Что имеем! Нефть марки Urals = $66.6, курс рубля к доллару 88,5, помножаем одно на другое и получаем 5894 рубля за бочку нефти. Дефицит поступлений. Кого пытаются надуть не понятно..😡.Хотя ключевое слово «МОЖЕТ».

ДЕФИЦИТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ В 2023 ГОДУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВИЛ 3,24 ТРЛН РУБ (1,9% ВВП) — МИНФИН РФ.

В интересное время мы живем! На нефть влияет крайне много причин. Есть объективные — противостояние ОПЕК и США, возможный развал ОПЕК из за невозможности поддерживать ограничения по добычи другими странами, также инфляция, которая может вырасти на росте этой самой нефти…Но есть еще и геополитическая составляющая, которую просто невозможно просчитать. Как торговать нефтью вообще не понятно. В ней творится хаос, а в хаосе торговать — это лотерея!

Правда, честности ради нефть марки Brent снова растет. Вообще что она вчера творила — словами не передать! Сначала на геополитике она начала расти, но на американской сессии ее снова начали валить, и тут вышла новость про нанесение ударов США и Великобританией по Йемену ( https://www.rbc.ru/politics/12/01/2024/65a07bc89a7947787e5e2655?from=from_main_1), на этой новости рост продолжился, но нет никакой гарантии что она продолжит расти и дальше… Повторюсь — в ней наблюдается хаос, честно, не понимаю ее график, нефть имеет шансы быть как на уровне 60, так и 120. Каждый из этих вариантов имеет право на существование. Главное, ничего исключать нельзя! Тоже только зритель! Каждый торгует и верит в свое, я лично меняю свою бычью позицию по нефти как минимум до нейтральной…

Правда есть некий позитив — у США закончились деньги на поддержку Украины… Но стоит помнить, что возможно это локальный отказ, т.к. на выходных выборы на Тайване, и возможно надо будет вмешиваться и там! На все конфликты тупо денег не хватает!

«Бумажный» рынок.

Основная новость вчерашнего дня — СД СЕВЕРСТАЛИ НА БЛИЖАЙШЕМ ЗАСЕДАНИИ ПЛАНИРУЕТ РАСМОТРЕТЬ ВОПРОС О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ. СЕВЕРСТАЛЬ ОСТАЕТСЯ В РАМКАХ УТВЕРЖДЕННОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ. 

И снова сослагательное наклонение "НА БЛИЖАЙШЕМ ЗАСЕДАНИИ ПЛАНИРУЕТ РАСМОТРЕТЬ" и «ОСТАЕТСЯ В РАМКАХ УТВЕРЖДЕННОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ». Ни когда заседание, ни размеры, и самое главное что дивидендная политика БЫЛА НЕ ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ. Крайние дивиденды были только в 2021 году, да и то не такие большие (за один вчерашний день бумага выросла больше, чем компания платила за 3 кв.)...



Но «улица» снова поверила, как торговать от шорта в такой ситуации, когда любая вербальная интервенция по поводу дивидендов имеет такую реакцию у инвесторов...😡

Индекс ММВБ на днях продолжает торговлю в новым канале с поддержкой 3137-3140 и сопротивлением 3173-3191, при этом есть еще и тренд, и все это находится в облаке Ишимоку (правда уже на грани)… А пока цены в нем, пила и неопределенность может сохраняться… Под зоной сопротивления 3173-3191 я бы спекулятивные лонги прикрывал. При этом сегодня пятница, и могут быть не рыночные движения, в том числе и ложные пробои!

На росте я не вижу четких волн, есть на мой взгляд каналы с поддержкой на 3137-3140 (+55ЕМА) (=преимущество у быков), а при проходе ниже перейдем в новый канал с поддержкой на предновогодней полке 3095-3100, но уже будет потеря преимущества у быков. Проход и закрепление выше зоны 3173-3191 — выход из облака = на коррекции я лично буду торговать от лонга!

Драйверов для роста я продолжаю не видеть! Но поражаюсь нашему рынку! Сначала Сбер (потом его бросили), потом Лукойл (тоже выдрали и по большому счету бросили), вчера металлурги (Северсталь на откровенно вербальной интервенции). При этом индекс не особо растет и все еще не информативен!

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно — я лично опираюсь на дневные уровни (которые тоже пока только гипотетические), поэтому стоит уменьшать объемы и пытаться входить как можно ближе к экстремальным точкам, чтобы минимизировать возможный убыток. Но пока бумаги находятся в пиле на днях торговать нужно крайне осторожно, в любую сторону. Торговля в облаке = торговля в пиле! Отсутствие трендов и неоднородность рынка просто вымораживает! Терпеливо жду выхода из облака! Причем не исключаю выхода в любую сторону..



Приходится снова разбивать график Сбера на днях на зоны… Первая — 273,62-274,56, вторая 270,82-272 — общее у них то, что обе зоны находятся выше 55ЕМА, а значит торговля только от покупки… При проходе ниже 270,8- приоритет уже будет у медведей. Проход же ниже 268,2- полная победа медведей. Сверху однозначная зона сопротивления 279,6-279,7. И САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ — ВСЯ ЭТА КОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИ ОБЛАКА ИШИМОКУ, ТАК ЧТО ВОЗМОЖЕН РАСПИЛ! НО ТАКОВА РЕАЛЬНОСТЬ!😱 Для полноценного роста в Сбере на днях надо закрепляться выше зоны 279,6-279,7, + произойдет выход из облака Ишимоку, а пока зона не пройдена, под ней все-таки надо лонги прикрывать как минимум… 

Нахождение Сбера на днях в облаке Ишимоку сказывается и на часах. Сплошные противоречия. Находились в моменте под 55ЕМА=преимущество у медведей. Но есть куча уровней возможных (!)  поддержек (канал, дневные уровни, из-за них  образуются и часовые). Под вечер Сбер на часах пробивает горизонтальный уровень сопротивления  275,12+55ЕМА+тренд, RSI тоже пробил тренд, буду думать над покупкой со стопом 274,3-. Но уже сегодня, т.к. не хотел оставлять овернайты…

Резюме — не смотря на то, что я на данный момент в основном торгую Сбером, все-таки надо выходить из облака Ишимоку на днях… А пока все это называется просто — ПИЛА, широкая, но ПИЛА, а в пиле можно легко распилится! 

Меня часто упрекают в маленьких объемах, небольшие объемы = следствие неуверенности в своей правоте, да и ее не может быть в пиле… Не стоит гоняться за сиюминутной прибылью, надо терпеливо ждать расширения рынка, причем в любую сторону (для меня (как для спекулянта) это особенно важно!)



В Лукойле  на днях после аномального роста пришла вполне закономерная коррекция (при чем на уже растущей нефти 😱🤪), на чем происходит рост я не понимаю, поэтому можно использовать полки для выхода из лонга - 6977, 7043 и 7092. Шорта пока нет, но, возможно, на этих (или на новых уровнях) сформируется сопротивление, на которое можно уже будет опираться в плане стопа для шорта. Также в «Лукойле» на днях есть точка пересечения горизонтального сопротивления с трендом по телам — 7092, если и этот уровень пробьют, то я не знаю как торговать в данный момент. При этом все-таки пройдена 55EMA, т.е. преимущество у «быков», и можно присматриваться к покупке в районе 6916+

Хоть торговать против импульса и нельзя, но решил рискнуть. В Лукойле буду продавать в широкой зоне 7069-7100, общий стоп 7130+. Пинг-понг от продажи! Не является ИИР!

В Лукойле на часах из-за бурного роста нет четких уровней поддержки, можно использовать полки, одна из них (ближайшая) 6911-6925 (+0,38% коррекции по Фибоначчи), стоп 6890-. 



При этом надо понимать, что рынок ходит (хоть и в пиле), и рекомендации могут родится и в ходе торгов, главное чтобы был четкий и однозначный стоп и соотношение прибыль/риск было хотя бы не меньше 1,5 (лучше больше).

=

И снова без сделок! Прямо дежавю с прошлым годом! Но беда в том, что предугадать новый драйвер для роста (тем более вербальный) просто невозможно!

Я спекулянт-одиночка, и просто физически не могу распылять внимание на все отрасли «бумажного» рынка. Да и считаю что это от лукавого. Нужен общий тренд, а не барахтанье в отдельных инструментах! То, что счет простаивает — обидно конечно, но я рынок не делаю, я просто следую за ним!

Меня тешит мысль, что рано или поздно рынок выйдет из облака Ишимоку (=из пилы), и я буду готов зарабатывать снова. А пока пила и неоднородность, а в ней торговать по большому счету нельзя!

Вот и вчера я наметил уровни в бумагах, выставился по ним, но к сожалению заявки не сработали… А нет — значит не надо! 

Для любой сделки в любую сторону нужна уверенность в своей правоте, и меня есть уверенность только в одной сделке, но от шорта в Сбере в зоне 278,48-280,5  со стопом 281,4+.  Но до этого уровня пока как до звезды, а в промежутке надо тоже пытаться зарабатывать, но уверенности меньше…


Всех сделок не сделать, всех денег не заработать, а без уверенности торговать нельзя! Это однозначно! Поэтому и приходится сидеть и буквально «выискивать» уровни, чтобы стоп совпадал с моими мироощущениями. Не судите строго, но сохранение моего счета для меня в приоритете! Будет рынок — будет и прибыль, я в это верю!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!