Рынок проигнорировал выступление Путина, ставка ЦБ 16%

Всем привет. Чувствуется уже приближение конца, конца этого года разумеется. А связано это с тем, что никто толком уже не хочет работать и все мысли о салатах и шампанском. Итоги прямой линии мною остались не поняты, я даже не смог ее досмотреть, а вот ставка ЦБ это да, это уже важнее. Благо конечно ожидания уже были заложены в цены многих инструментов и теперь поводов для коррекции становится меньше. Кстати вот облигации застройщиков довольно достойно сопротивляются изменению ставки последние 2 месяца, об этом мы подробнее обсуждали в ТОПе облигаций на декабрь 2023 года например, прочитайте если еще не читали.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

По традиции начнем с новостей

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев 2023 года составила ₽1,378 трлн, увеличившись в 8 раз по сравнению с ₽0,175 трлн годом ранее. Чистый процентный доход вырос на 37,8% до ₽2,11 трлн. Комиссионные доходы выросли на 16,2% до ₽0,636 млрд.

Прогноз дивидендов ₽40.46, отсечка 10.05.2024, ДД 14.8%

Совет директоров «Камаза» утвердил стратегию развития компани до 2030 года. В числе ключевых целей: выручка в размере ₽806 млрд, продажи грузовиков на уровне 60 тыс. единиц. При этом доля продаж за рубежом должна составить 16%, а рентабельность по EBITDA – 9%. Программа инвестиций сформирована в объёме более ₽380 млрд, приоритетными являются программы «НИОКР», «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж».

Фонд развития промышленности предоставил «Муроммашзаводу» льготный заем в размере ₽1,75 млрд для создания производства импортозамещающих комплектующих для электробусов «Камаз», автомобилей Aurus и сельскохозяйственной спецтехники. Предприятие будет крупносерийно выпускать четыре типа комплектующих, которые используют в электробусах, легковых и грузовых автомобилях, а также сельскохозяйственных тракторах. В том числе, портальные мосты для электробусов «Камаз» и «Волгабас».

Прогноз дивидендов ₽1.8, отсечка 09.07.2024, ДД 0.9%

Мажоритарный акционер ТГК-1 — «Газпром энергохолдинг» — сейчас не рассматривает вопрос приобретения акций ТГК-1 у Fortum, заявил глава ГЭХ Денис Федоров. В июне 2022 года сообщалось, что компания допускает возможность приобретения акций ТГК-1 у миноритарного акционера, однако этот вопрос нигде не обсуждался. Однако в апреле 2023 года российские активы финской Fortum, в том числе 29,45% ТГК-1, перешли под временное управление Росимущества.

Прогноз дивидендов ₽0

VK планирует о запустить NFT-маркетплейс в феврале 2024 года. На площадке можно будет продавать и покупать токены за рубли, она будет поддерживать оплату картами российских банков. На маркетплейсе также можно будет создавать NFT из разных типов контента: картинок и аудио. На сегодняшний день к VK NFT привязано уже около 500 000 криптокошельков.

Прогноз дивидендов ₽0

HeadHunter тестирует аналог LinkedIn — социальную сеть «Сетка», предназначенную для профессионального общения. Источник «Ъ» оценивает размер бюджета на проект в ₽1,5–2 млрд. Эксперты сомневаются в востребованности сервиса, отмечая, что его задачи уже решают закрытые профессиональные сообщества в Telegram и на других площадках.

Прогноз дивидендов ₽105.33, отсечка 12.01.2024, ДД 3.2%

Оператор «Ростелеком» начал строительство третьей очереди новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи TEA NEXT, которая протянется между городами Торжок в Тверской области и Кяхта в Республике Бурятия и выйдет на восточную границу России с Монголией. Строительство данного участка общей протяженностью около 6 300 км планируется завершить до конца 2025 года.

Прогноз дивидендов ₽6, отсечка 05.07.2024, ДД 8.1%

Торговая площадь магазинов «Магнит» превысила 10 млн кв. метров. Ритейлер стал первой компанией, достигшей этой отметки. Почти 65% площадей приходится на ключевой формат – магазины «Магнит» «у дома». Площадь сети магазинов дрогери «Магнит Косметик» составляет почти 1,8 млн кв. м, супермаркетов «Магнит Семейный» и суперсторов «Магнит Экстра» — 980 тыс. кв. м, магазинов «у дома» «Дикси» — 735 тыс. кв. м.

Дивиденды ₽412.13, отсечка 10.01.2024, ДД 6.5%

Менеджмент Henderson планирует рекомендовать совету директоров предложить акционерам выплатить дивиденды за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли, но не менее ₽25 на акцию.

Выручка операционной компании Henderson — ООО «ТАМИ И КО» — за 11 месяцев 2023 года составила ₽14,6 млрд, увеличившись на 35%. Торговая площадь выросла на 23% до 48,4 тыс. кв. м. Таким образом, выручка с одного квадратного метра торговой площади увеличилась на 18,3%, до 336 тыс. По итогам 2023 года компания рассчитывает заработать более ₽2 млрд чистой прибыли без учета комиссии за организацию IPO.

Прогноз дивидендов ₽27.61, отсечка 27.06.2024, ДД 5.6%

Девелопер «Самолет» приобретает собственный банк с универсальной лицензией. Соответствующее ходатайство уже находится на рассмотрении в Банке России. Подробности сделки компания пока не раскрывает.

Объём продаж первичной недвижимости девелопером «Самолёт» в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,6 млн кв. м, увеличившись на 50%. Выручка увеличилась в 1,5 раза, до ₽300 млрд. EBITDA ожидается на уровне ₽70 млрд. В 2024 году компания намерена увеличить объём продаж первичной недвижимости до 2,7 млн кв. м, выручку до ₽500 млрд. EBITDA ожидается на уровне ₽130 млрд при сохранении комфортного уровня долговой нагрузки в пределах 1,2x чистый долг/EBITDA.

Девелопер «Самолет» запустил ЗПИФ в виде ЦФА на коммерческую недвижимость, который доступен неквалифицированным инвесторам. ЗПИФ будет обращаться на собственном сервисе компании для цифровых финансовых активов «Самолет-инвестиции». В фонд вошли помещения, расположенные на первых этажах в жилых комплексах застройщика. Размер фонда составляет более ₽200 млн. Минимальная стоимость пая пока начинается от ₽82 000, но уже к марту следующего года она будет снижена до ₽100.

Прогноз дивидендов ₽40.6, отсечка 09.07.2024, ДД 1.0%

Совкомбанк установил цену размещения акций на уровне ₽11,5 за бумагу. Таким образом, IPO прошло по верхней границей ранее ценового диапазона ₽10,5-11,5, а весь банк оценён в ₽219 млрд. Торги акциями начались 15 декабря под тикером SVCB.

Прогноз дивидендов не определен

Внеочередное собрание акционеров TCS Group Holding 8 января 2024 года рассмотрит вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию.

Прогноз дивидендов ₽0

Segezha Group увеличивает выпуск трудногорючей фанеры Segezha Vulcan для проектов с повышенными требованиями пожарной безопасности. Продукция «Вятского фанерного комбината» из 100% березового шпона широко востребована при производстве пассажирского колесного и рельсового транспорта. Уникальная технология Segezha Vulcan была разработана компанией в 2021 году, в прошлом году были приняты первые заказы, а в 2023 году объем заявок значительно увеличился.

Прогноз дивидендов ₽0

Полный список самых перспективных и доходных инструментов регулярно публикуется на канале в Boosty. Подпишитесь и начните зарабатывать Больше.👍

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Иностранные рынки: –

Рекомендация СД выплатить: –

Рекомендация СД НЕ выплачивать: –

Собрание акционеров утвердило: Европейская Электротехника, ФосАгро

Собрание акционеров НЕ утвердило: –

Заканчиваем 2023 год последними утверждениями дивидендов за 9 месяцев сего же года. Далее на сколько вы знаете бухгалтерам отводится 2 месяца на подсчет всех и вся, а вот уже с марта начнутся первые конкретные мысли по поводу дивидендов за текущий год. Конечно в марте мысли многих будут заняты другим, но эту уже на вкус публики. Как говорится, четыре ноги хорошо – две ноги лучше...

Лидеры предстоящих дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:

1. Газпром нефть, 26.12.2023, ДД 10.0%
2. Магнит, 10.01.2024, ДД 6.8%
3. Роснефть, 10.01.2024, ДД 5.8%
4. Татнефть ао/ап, 08.01.2024, ДД 5.7% на оба типа акций
5. Норникель, 25.12.2023, ДД 5.5%

Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая пятерка может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:

1. ММК, ДД 3.0%
2. Акрон, ДД 1.3%

На следующей неделе у нас отсекается ФосАгро и ММЦБ.

Пишите в комментариях от каких компаний вы ждете следующих дивидендов. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

ПОРТФЕЛЬ

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Старый портфель состоит из замороженных рублевых и евровых акций. Сейчас торги замороженными акциями не проходят, время от времени поступают дивиденды в рублях.

Кстати по заблокам до 21.12.2023 должны поступить средства брокерам по ранее неначисленным дивидендам, а далее уже пойдет распределение нам на счета. Обмен валютных дивидендов произошел 14 декабря по курсу ₽90,2511 за доллар и ₽98,0276 за евро. Проверить очередность выплат по ISIN можно здесь.

Посмотреть результаты ведения основного портфеля в Тинькофф, а также подключиться к стратегии можно здесь. Стараемся выйти в плюс.

Напомню, что по стратегии производится покупка инструментов, многие из которых платят хорошие стабильные дивиденды и купоны, имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса, а также обладают наибольшей потенциальной доходностью. Риск-профиль стратегии консервативный. Подключитесь к стратегии и создайте капитал для жизни на проценты и дивиденды.👍

Перейдем к результатам инвестирования

КИТ Финанс ждет обещанных дивидендов от президента в декабре. Середина декабря, а обещанного походу опять 3 года ждут, или по крайней мере до выборов, а может и после выборов, а может и не надо уже будет после выборов. Короче как всегда.

А вот Тинькофф не просто ждет дивидендов, но и дарит акцию до 20 000 если открыть счет по ссылке и купить что-нибудь на сумму от 1000 рублей. А если вы уже когда-то открыли счет в Тинькофф, но так ни разу не пополняли его, то отправьте специальный промокод TINVDIVIU в чат поддержки или в специальное поле промокодов, и после любой покупки на сумму от 1000 рублей до конца месяца, вы также получите акцию до 20 000 в подарок. Действуйте!👍

В сервисе Поток продолжаются поступления процентов. Производится небольшое автопополнение каждую неделю. Ближайшая цель – добиться того, чтобы на поступающие возвраты каждый месяц выдавался займ как минимум одному новому заемщику чтобы в итоге растущий доход можно было считать пассивным. Пока январь 2024 года не дотягивает по возвратам для выдачи нового займа.

За прошедшую неделю размер моей подушки достиг целевые 250 000 рублей, цель на этот год выполнена. Избытки будут перечисляться в старую подушку в ТКБ.

Текущие результаты досрочного погашения ипотеки говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1186 рублей для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен пока до 28 549 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 31.05.2037, на 5 с лишним лет получается. Всего досрочно погашено 1 607 500 рублей. Погашаем дальше.

За обозначенный период новых дивидендов не поступало, буду ждать объявленные дивиденды от Татнефти и Роснефти, а также купоны по ОФЗ.

Ну, а на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал, поставили лайк и написали что-нибудь в комментариях. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍