Иллюзия контроля.

Люди эволюционировали таким образом, что наш мозг не в состоянии объять и осознать теорию вероятности, математическое ожидание, зато в полной мере мы ценим и превозносим опыт, свой и чужой, редкий и частый.

Таким образом, некоторые не зависящие от нас события кажутся нам подконтрольными, некоторые редкие события кажутся более вероятными. Появляется интуитивное ощущение после некоторого успешного опыта. Мы готовы делать ставку на то или иное событие вопреки его реальной вероятности, ощущая, что можем повлиять на него. Ощущая, что именно нам повезёт.Человеку очень трудно отделить случайное совпадение от его собственных усилий, зачастую люди приписывают себе заслугу случая. Угадав единожды нам очень трудно избавиться от мысли о том, что это было результатом нашего собственного верного и продуманного решения, а не случайностью, этот единоразовый успех становится опытом, базируясь на неподконтрольной случайности, на ложном впечатлении контроля.

Именно поэтому казино(не считая покер) устроены так, как устроены, это совершенный механизм, основывающийся на несовершенстве человека и речь тут не столько про лудоманию, сколько про уверенность человека в способность контролировать/предсказывать исход события несмотря на то, что событие неконтролируемо и подчинено вероятности. Людей многократно помещали в различные условия, чтобы изучить принцип принятия решений, будь-то ставка на сторону монетки или число рулетки или симуляция игры на бирже и всегда всё свидетельствовало о том,что человек попадает в ловушку собственного когнитивного искажения, ему кажется, что его стратегия верна, что в следующий раз она оправдается, что позиция отработает — не обращая внимание на сменившуюся коньюктуру рынка и даже больше, нам кажется, что мы видели этот(верный) результат, но в последний момент решили иначе. Это называется Иллюзией контроля. И да, все мы без исключений ей подвержены!

Каждый из вас, участников рынка, так или иначе попадает в эту же ловушку, просто не может не попасть. Вы не признаете этого публично, но хуже того, вы не признаете этого самим себе. Я был там, я со скрипом пересмотрел свой взгляд,признал ошибку и вышел из этого порочного круга трансформируя все свои позиции в пассивный индексный фонд полной стоимости.

Лишь автоматический механизм(строгое соблюдение стратегии) может нивелировать человеческий фактор. С тех пор как я все позиции ликвидировал и перевёл в пассивный индексный фонд, моя выгода составила более 15% (Курсовое изменение цены ГП против курсового изменения паев на бПИФ).

Это первый пост из серии о когнитивных искажениях, вляющих на наши решения и поведения на фондовом рынке.