Совкомфлот - продавать покупать держать

Сегодня в топе еще нет хорошего обзора этой компании, так что исправляем эту ситуацию!

Дивиденды, в чем подвох?

Сегодня они пообещали дивиденды за 9 месяцев. Но есть ньюанс.

Дивы мелкие.

Объемы были сегодня в продажу все крупные сделки.

Возможно это дивы за 6 месяцев а не за 9.

Вроде компания не планировала промежуточные платить, а в итоге решились.

Сегодня дочернаяя Новошип порадовала жиром.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В сентябре менеджмент Совкомфлота прогнозировал чистую прибыль компании в размере 36 руб на акцию. Согласно дивполитике, компания платит 50% прибыли.

Итого Совкомфлот ожидает дивиденд за 2023 год 18 руб на акцию, а сегодня подтвердил приверженность стратегии.

ЧТО ОБЪЕМЫ?

А вот объемы сегодня ровно противоположыне! И это заставляет задуматься! Я не покупаю бумаги, когда дельта сильно отрицательные. Если крупняк разгружается — это сигнал к продаже! Или к коррекции как минимум.



Помимо объемов я смотрю еще сезонку. Смотрю кстати и объемы и ее через платформу StockChart и всем рекомендую, это не реклама, по-моему самый топ терминал на нашем рынке, где можно быстро находить горячие папирки и влезать в тренд. Так вот по сезонке декабрь обычно плохой. И это заставляет задуматься, а чего это они перед декабрем объявили дивы?! Вы как считаете?

ФУНДАМЕНТАЛЬНО

Фундаментально дела у компании идут в то же время очень хорошо!

Здесь расписывать не буду. Но! Я откопал кое что интересное!

Новошип, которым владеет Сокомфлот, решил порадовать нас и рекомендовал выплатить невероятные ₽11,5 млрд дивидендов после успешных 9 месяцев этого года. Да, вы не ослышались! Это новый рекордна рынке! Секрет успеха? Высокий курс доллара и умелые ставки на фрахт, которые делают чудеса. И это всего лишь одна из «дочек» в портфеле Совкомфлот.

Что касается долгов, то к концу года компания планирует полностью их погасить. Сейчас почти все деньги направляются на гашение долга. В 2024 году дивиденды могут составить уже 60%, а, может быть, и 75% от прибыли!

Как только финансовые отчеты выйдут на свет и цифры подтвердят наши ожидания, эта акция полетит вверх в сторону 200 рублей (ну или минимум 150).

ВЫВОДЫ

Я думаю что дивы эти были не за 9 а за 6 месяцев!
Не учтены выплаты от Новошипа!
Объемы пока на продажу!
Компания в своём пресс релизе заявила о том, что 50% от ЧП по итогам года как платили, так и будут платить, то есть по итогам года насыпят ещё как минимум 12 рублей, если опираться на прогноз CEO компании в 18 рублей, а если учесть что перепадет от Новошипа, то и того больше
НО! Сейчас пока инсайдеры выходят из папиры
Значит подбираться будем на откате.

Ребят, поставьте лайкос кому понравился разбор, поблагодарите за труд, весь вечер делал анализ, и искал отдельно по дочкам компании инфу, и по объемам смотрел все вдоль и поперек.