Санкции США наносят удар

Всем привет. Все внимание этой недели было сконцентрировано вокруг реакции России касательно беспорядков в аэропорту Махачкалы из-за еврейского вопроса и позже уже вышли новые данные по новому пакету санкций США в отношении российских структур. Больше всех досталось, как мне кажется, СПБ Бирже, она попала в SDN-лист и теперь не может работать с долларовыми активами и любыми структурами, которые бы могли ей в этом помочь. Но и наша АФК Система тоже не смогла уйти от выстрела в свою сторону. Посмотрим что будет дальше, а пока...

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

По традиции начнем с новостей

Устойчивое финансовое положение, а именно чистая денежная позиция в размере ₽6,7 млрд, позволяет MD Medical не останавливаться на достигнутом, развиваться дальше, как органически, так и за счет приобретений, а также возобновить выплату дивидендов по окончании прохождения процедуры редомициляции, заявил глава компании Марк Курцер.

Прогноз дивидендов ₽15.18, отсечка 10.05.2024, ДД 1.7%

Чистая прибыль ЛСР по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽32,857 млрд, увеличившись в 11 раз по сравнению с ₽2,969 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась в 5 раз до ₽38,307 млрд против ₽7,474 млрд годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽78, отсечка 05.07.2024, ДД 11.0%

Чистая прибыль «М.видео» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽96,53 млн, увеличившись на 55,5% по сравнению с ₽62,08 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 0,4% до ₽169,87 млн против ₽170,57 млн годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽0

Один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» намерен в течение года провести IPO на Мосбирже, рассказали источники «Ъ». По данным издания, для организации IPO компания привлекла консультантов Газпромбанка. В «Диасофте» сообщили, что решений на этот счет пока не принято, отказавшись от дополнительных комментариев.

Прогноз дивидендов не определен

Компания «Газпром нефть» объявила тендер, итогом которого должны стать услуги технического консалтинга по поиску китайских партнеров в области сбыта водорода на рынке Китая. В идеале подрядчик должен довести «Газпром нефть» до подписания соглашения о намерениях по приобретению водорода с клиентом в стране, но это условие не входит в число гарантированных услуг.

Прогноз дивидендов ₽55.51, отсечка 29.12.2023, ДД 7.0%

АФК «Система» и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере создания нового поколения электронной компонентной базы на основе достижений отечественной науки и технологий. В партнерстве с корпорацией университет займется развитием силовой электроники на карбиде кремния, интегральными устройствами микроэлектроники, а также перспективными телекоммуникационными системами и системами квантовых коммуникаций.

Прогноз дивидендов ₽0.52, отсечка 18.07.2024, ДД 3.0%

Заинтересованные ведомства рассматривают обращение Владимира Потанина о включении компаний группы «Тинькофф» в правительственный перечень экономически значимых организаций. Включение в перечень позволит российским бенефициарам обратиться в суд с требованием передать им акции и доли в прямое владение, а также перейти на прямую выплату дивидендов.

Прогноз дивидендов ₽0

Чистая прибыль «Сбербанка» по МСФО во 3-м квартале 2023 года составила ₽411,4 млрд, увеличившись на 8,2% по сравнению с ₽380,3 млрд в предыдущем квартале. Чистые процентные доходы выросли на 11,8% до ₽667,9 млрд против ₽597,6 млрд. Чистые комиссионные доходы увеличились на 4,6%, до ₽195,5 млрд. По итогам 9 месяцев Сбербанк заработал ₽1,149 трлн чистой прибыли. Чистые процентные доходы составили ₽1,828 трлн, чистые комиссионные доходы — ₽553,5 млрд.

Прогноз дивидендов ₽39.25, отсечка 10.05.2024, ДД 14.5%

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽208,4 млрд, увеличившись на 13,2% по сравнению с ₽184,09 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 9,8% до ₽899,68 млрд против ₽997,47 млрд годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽13.57, отсечка 09.01.2024, ДД 2.2%

Компания «Евротранс» начала сбор биржевых заявок на участие в IPO по цене ₽250 за акцию. Участники IPO также получат опцион на приобретение акций по цене IPO в будущем. Подать заявку можно до 20 ноября. Удовлетворение биржевых заявок и начало торгов состоится 21 ноября. Ранее компания начала сбор внебиржевых заявок и на сегодняшний день уже привлекла от инвесторов ₽9 млрд.

Прогноз дивидендов не определен

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Иностранные рынки: Macy's, Kraft Heinz, Electronic Arts, Shell

Рекомендация СД выплатить: INARCTICA, КуйбышевАзот, Норникель

Рекомендация СД НЕ выплачивать: –

Собрание акционеров утвердило: –

Собрание акционеров НЕ утвердило: –

Общую картину с ожиданием дивидендов от Татнефти и Газпром нефти подпортили новые санкции, однако уже в пятницу торги начали отыгрывать предыдущее падение биржи. Да, санкции стали местячковыми и больше не играют значительной роли в жизни инвесторов с широкой диверсификацией активов по портфелю. Посмотрим что западные товарищи придумают еще вместо того, чтобы заняться непосредственным спасением собственных экономик.

Лидеры предстоящих дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:

1. Ростелеком ао/ап, 30.11.2023, ДД 7.2%/7.6%
2. Сафмар, 13.12.2023, ДД 7.1%
3. Лукойл, 14.12.2023, ДД 6.2%
4. Норникель, 25.12.2023, ДД 5.1%
5. АКБ Авангард, 22.11.2023, ДД 4.9%

Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая пятерка может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:

1. Эталон, ДД 7.2%
2. Магнит, ДД 6.6%
3. Газпром нефть, ДД 5.1%
4. Роснефть, ДД 4.9%
5. НоваБев Групп, ДД 4.3%

На следующей неделе у нас не отсекается никто.

Пишите в комментариях дивидендов от каких компаний вы ждете больше всего. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

ПОРТФЕЛЬ

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Часть портфеля состоит из замороженных рублевых и евровых акций. Сейчас торги замороженными акциями не проходят, время от времени поступают дивиденды в рублях по евровым акциям.

Касательно стратегии произошло небольшое изменение, а именно стратегий теперь стало 2 – одна 50% акций + 50% облигаций на платформе Финам, а вторая (новая) состоит из 100% акций на платформе Тинькофф. Акционная часть у стратегий несколько отличается.

По стратегии автоследования в Финаме за неделю снижение портфеля составило 0.48%, новых инструментов закуплено не было. Были докуплены акции АФК Системы и М.видео, а также выпуск облигаций 26230. Кто-то усиленно шортил многие облигации из моего портфеля и акции Газпрома, получу за это копеечку)

Согласно текущим показателям, по стратегии доходность за месяц составляет 1.77% что грубым перемножением на 12 месяцев дает доходность 21.24% годовых.

По стратегии автоследования в Тинькофф началось наполнение портфеля акциями. Пока разбираюсь как что делать на платформе, но в целом многообещающий инструмент.

Напомню, что по стратегиям производится покупка инструментов, многие из которых платят хорошие стабильные дивиденды и купоны, имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса, а также обладают наибольшей потенциальной доходностью. Риск-профиль стратегий консервативный, а комиссия за управление ниже по сравнению с другими стратегиями. Подключитесь к понравившейся стратегии и создайте капитал для жизни на проценты и дивиденды.👍

Перейдем к результатам инвестирования

КИТ Финанс ждут дивидендов от Путина в декабре. А вот Тинькофф не просто ждет, но и дает акцию до 20 000 в подарок если открыть счет и купить что-нибудь на сумму больше 1000 рублей. Кроме того, теперь там есть новая стратегия, добро пожаловать к подключению.👍

БКС у нас выпал из таблицы ввиду отсутствия движения средств. Пока его тарифы наиболее удачны для индивидуального инвестирования, потому что нет комиссии за покупку. На неделе благодаря этому брокеру поучаствовал в размещении акций Henderson на его IPO. Выставил по 650 рублей и не получил ничего, ну и ладно. Хоть сейчас акции и торгуются как раз недалеко от этого значения, тем не менее после размещения я заходить не хочу выше 450 рублей...

По Финаму все отлично. С каждым днем портфель у этого брокера становится все более и более доходным, мне это нравится. А благодаря их акции вы можете получить 2500 на счет, пользуйтесь.

По сервису краудлендинга Поток я произвел очередное еженедельное пополнение на 500 рублей часть из которых была распределена в займ одному ИП, занимающимся торговлей детской и женской одеждой на маркетплейсах. Пока все работает нормально. Вы можете присоединиться и получить приятный приветственный бонус.

Кроме Потока я дал шанс краудлендинговой платформе JetLend ради статистического эксперимента. Вложил 2 000 рублей и поставил консервативное автоинвестирование. Посмотрим что из этого выйдет. Можете присоединиться к эксперименту, открыть счет по ссылке выше и получить +3% годовых.

За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей, осталось уже немного. Я уже было хотел удалить про упоминание ТКБ ввиду того, что OZON Банк не повысил процент вместе со ставкой ЦБ. Посмотрим что из этого выйдет, а если ничего не выйдет, то придется вернуться в ТКБ после начисления процентов в Озоне.

Касательно досрочного погашения ипотеки я накапливаю сумму для очередного досрочного погашения в течение месяца и далее в дату платежа отправляю деньги и на ежемесячный платеж, и на досрочное погашение. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1227 рублей для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен пока до 29 494 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 30.11.2037. Всего досрочно погашено 1 425 000 рублей. Погашаем дальше.

За обозначенный период мне пришло пока не приходили никакие дивиденды. Ждем объявления от Газпром нефти и Татнефти за 9 месяцев.

Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍