🧮💼 Итоги сентября: портфели на первичных инструментах

👜 Основной непубличный портфель: сентябрь +0,74%, с начала года +40,49%

Текущие доли по классам активов:

⁃ Облигации 38,49%
⁃ Акции 30,31%
⁃ Золото 29,74%
⁃ Свободные средства 1,46%

Распределение по валютам: $49,29%/₽50,71%. (Валюта — замещающие облигации + биржевое золото + валютный кэш)

Основной рынок, куда сейчас направляю все свои силы и внимание — облигации. В ослабление рубля выше 100 рублей не верю и не рассчитываю (но меры предосторожности приняты)до марта 2024 года. Рынок акций растет без особой логики. Но что можно ожидать, когда в свободном обращении всего ~10%. Остальной объём либо заблокирован, либо отсутствует в свободном обращении.

📊 RGBI: сентябрь -3,67%, с начала года -8,48%;

📉 IMOEX: сентябрь -2,9%, с начала года +45,45%;
📈 MCFTR: сентябрь -2,9%, с начала года +52,5%;

🟡 Золото (GLDRUB_TOM): сентябрь -2,55%, с начала года +44,16%;
💵 Доллар (USDRUB): сентябрь +2,02%, с начала года +40,15%;

В августе результат был +5,5% и для моего осторожного отношения к рынку — это просто был космос! … В сентябре все шло к тому, что первый раз за год будет убыточный месяц. Последняя торговая сессия и Сургутнефтегаз ап поменяли ситуацию буквально за несколько часов))). Почти 50% «бумажной прибыли» в сурпрефе и позиция уже в ~8% от всего счёта вызывает тревогу…. Все больше мыслей «лесенкой» фиксировать часть бумаг и меньше участвовать в этом празднике, где все все знают и понимают….

Итоги по публичным счётам, где куплены первичные инструменты (акции, облигации и металлическое биржевое золото):

👜 Всепогодный портфель (с выводами) : сентябрь +0,96%, с начала года +38,27% ;

👜 Микропортфель (инвестиции с нуля): сентябрь +0,46%, с начала года +70,95% ;

👜 Постоянный портфель (25% на ЗПИФ Недв. / Акции / Облигации / Золото) : сентябрь -0,18%, с начала года +14,8% ;

👜 Модельный портфель (с пополнениями): сентябрь +0,52%, с начала года +46,45% ;

Результат по текущему году ~40% (как и фактический в прошлом году +38,35%) на конец гда меня бы устроил. От добра добра не ищут, лучше каждый год стабильно средне зарабытывать, чем подвергать свои нервы и счёт бесконечному стрессу.

Спасибо за ваш ❤️ и ⭐️. Подпишитесь и не пропустите новые материалы.
Не является инвестиционной рекомендацией