ООО «Айди Коллект»: rlBBB

На конец 2022 года, ООО «Айди Коллект» — средне рискованное, закредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 34%. Общая задолженность компании состоит из 2 536.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 498.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 137.7 млн срочных и 4 360.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 682.9 млн рублей долгосрочных и заняла 2 784.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

 

 

Общие сведения ООО «Айди Коллект»

ИНН	7730233723
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Айди Коллект»
Вид экономической деятельности	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
Юридический адрес	121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 офис д. 13
Сайт компании	https://idcollect.ru/

 
 

Основные финансовые показатели ООО «Айди Коллект»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	100 000
Внеоборотные активы	762 505
Оборотные активы	8 651 349
Капитал и резервы	2 362 813
Долгосрочные обязательства	2 536 890
Краткосрочные обязательства	4 514 153
Ресурсная база	9 413 854

Анализ финансовых зависимостей ООО «Айди Коллект»


 

Финансовое состояние ООО «Айди Коллект»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Айди Коллект»

Компания ООО «Айди Коллект» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 567% и рост финансовой устойчивости на 380%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 12п.

Прогноз финансового роста эмитента


 

Финансовое результаты ООО «Айди Коллект»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Айди Коллект» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Айди Коллект»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 4 728 млн рублей. Долг, ООО «Айди Коллект», вырос на 36% и составил 7 035 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	3 648 241
Себестоимость продаж	-658 357
Управленческие расходы	-522 625
Проценты к получению	80 268
Проценты к уплате	-907 091
Прочие доходы	999 531
Прочие расходы	-972 295
Налог на прибыль	-337 728

 

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Айди Коллект»

Чистая прибыль ООО «Айди Коллект» в отчётном периоде составила 1 329.9 млн рублей.

 

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Айди Коллект»

Закредитованность ООО «Айди Коллект»: 2.96, что на 20% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

 

 

Денежные потоки ООО «Айди Коллект»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	790 520
Инвестиционный	-344 538
Финансовый	995 751
Совокупный	1 441 733
Входящие денежные потоки	1 786 271
Исходящие денежные потоки	1 786 271

Денежные потоки ООО «Айди Коллект» сбалансированы.


 

Ликвидность ООО «Айди Коллект»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Айди Коллект» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 964 647 тыс рублей, кредиторской задолженности на 137 747 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 7 826 900 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 466 385 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 360 547 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 894 162 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 932 738 тыс рублей.

 

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Айди Коллект», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 60  — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
• Финансовая устойчивость: 72  — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
• Эффективность бизнеса: 93. Предприятие высокоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Айди Коллект» от активов инвестиционного портфеля не более 3.32%.


 

ЛИСП-рейтинг ООО «Айди Коллект»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	5.00	минимальный	0.1	rlAAA
2018 г.	4.59	минимальный	0.7	rlAA
2019 г.	4.25	минимальный	1.3	rlAA-
2020 г.	2.86	умеренный	7.9	rlBB+
2021 г.	3.54	средний	4.3	rlBBB+
II квартал 2022 г.	0.61	максимальный	80.0	rlD
2022 г.	3.32	средний	5.3	rlBBB

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Айди Коллект» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.96
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 93
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.32
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.1

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Айди Коллект», выше риска потери инвестиций.

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.