«Когда перекупленность — это бычий тренд»: Oppenheimer видит, что восходящий тренд S&P достигает 4600 — вот 2 акции «сильной покупки», на которые можно сделать ставку

Инвесторы никогда не перестанут искать лучшее время для входа или выхода с рынка, но сделать это очень сложно. Как выразился легендарный инвестор Питер Линч: «Инвесторы, готовящиеся к исправлениям или пытающиеся их предвидеть, потеряли гораздо больше денег, чем потеряли сами исправления».

Имея это в виду, Ари Вальд, руководитель отдела технического анализа в Oppenheimer, говорит, что лучший способ оценить, где находится рынок, — это следовать за трендом. В частности, с технической точки зрения, чтобы посмотреть, насколько S&P 500 торгуется выше или ниже своей 200-дневной средней (200DMA). И иногда, глядя на графики, условия перекупленности могут по-прежнему представлять собой бычий сигнал.

«Неудивительно, что наилучшая доходность достигается, когда индекс сильно перепродан (> 10%) ниже его 200DMA», — отмечает Уолд. «Однако индекс также продемонстрировал доходность выше среднего при торговле более чем на 10% выше своей 200DMA; как это имеет место в настоящее время».

На самом деле, Уолд утверждает, что S&P 500 все еще находится на пути к достижению 4600, что составляет еще 6% роста.

Между тем, аналитики Oppenheimer указывают на две акции, которые могут использовать эту тенденцию, и они не единственные, кто проявляет доверие к этим компаниям. Прогоняя эти тикеры через базу данных TipRanks, мы обнаруживаем, что согласно консенсусу аналитиков, оба имеют рейтинг «Сильные покупки». Давайте посмотрим, почему они могут быть двумя акциями, чтобы сделать ставку на продолжение восходящего тренда.


Uber Technologies (UBER)
Начнем с известного имени и новатора транспортной отрасли. Uber представила новую и инновационную бизнес-модель, которая бросила вызов традиционным службам такси. Используя технологии и возможности мобильных приложений, Uber изменил то, как люди выбирают и используют транспорт. Его платформа предоставляла более удобный, доступный и часто более доступный вариант для гонщиков, а также предлагала дополнительные возможности для заработка для водителей.

За прошедшие годы Uber расширил свои услуги за пределы своей первоначальной компетенции. Компания представила UberEats, платформу доставки еды, а также занялась другими областями, такими как грузовые перевозки с Uber Freight.

Акции UBER показали отличные результаты в этом году, увеличившись на 75%, и эта тенденция продолжилась после публикации результатов компании за первый квартал в начале мая. Валовые заказы увеличились на 19% в годовом исчислении до 31,4 млрд долларов, а выручка выросла на 27,5% в годовом исчислении до 8,8 млрд долларов, превысив прогноз Street на 90 млн долларов. Прибыль на акцию в размере -0,08 доллара улучшилась по сравнению с 0,27 доллара за тот же период год назад и превзошла ожидания Улицы — на 0,01 доллара. Компания продемонстрировала рекордный свободный денежный поток в размере 549 миллионов долларов и дала понять, что ожидает увеличения прибыльности во втором квартале.

5-звездочный аналитик Oppenheimer Джейсон Хельфштейн отмечает высокие результаты с начала года, но рекламирует Uber как «лучший выбор с большой капитализацией» и считает, что впереди есть сильные катализаторы.

«Мы полагаем, что UBER продолжит извлекать выгоду из перехода от нормализации расходов на товары к услугам, воздействия на самые сильные категории потребителей и попутного ветра возвращения к работе», — пояснил Хельфштейн. «Акции выиграют от предстоящего включения в S&P 500 уже в декабре. Мы ожидаем, что Uber сможет войти в индекс в декабре этого года после того, как компания сообщит об ожидаемой прибыльности по GAAP в 3 квартале 2023 года, что принесет положительную чистую прибыль по TTM GAAP. Включение индекса обычно увеличивает спрос на акции, вынуждая покупать взаимные и индексные фонды».

Эти комментарии легли в основу рейтинга Helfstein Outperform (т. е. «покупать»), в то время как его целевая цена в $65 предполагает, что акции вырастут примерно на 50% в течение следующего года. (Чтобы просмотреть послужной список Хельфштейна, нажмите здесь)

В целом, это редкая акция с большим охватом, где все согласны. Основываясь на единодушных 30 покупках, UBER получил консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя цель на уровне 52,18 доллара дает место для 12-месячного прироста в размере 20%. (см. прогноз акций Uber)

Simulations Plus (SLP)

Мы останемся в области технологий для нашего следующего имени, поддерживаемого Оппенгеймером, но посмотрим на компанию, работающую в совершенно другом сегменте. Simulations Plus предоставляет программное обеспечение для моделирования и моделирования, предназначенное в первую очередь для фармацевтического и биотехнологического секторов.

Компания предлагает широкий спектр программных решений, которые помогают исследователям и ученым предсказывать и оптимизировать поведение лекарств, оценивать их безопасность и эффективность, а также оптимизировать процесс разработки лекарств. Флагманский продукт компании, GastroPlus, представляет собой программный пакет, используемый для имитации и моделирования всасывания в желудочно-кишечном тракте, фармакокинетики и фармакодинамики лекарств. Simulations Plus также предлагает дополнительные программные инструменты, такие как ADMET Predictor, DDDPlus и MedChem Studio, которые помогают в различных аспектах открытия и разработки лекарств.

Эти продукты помогли увеличить выручку на 6% до 15,8 млн долларов в последнем выпуске за второй квартал 2023 финансового года (февраль), хотя эта цифра немного отстает от консенсус-прогноза. С итоговыми показателями повезло больше, поскольку прибыль на акцию в размере 0,20 доллара превысила ожидаемые аналитиками 0,18 доллара. Забегая вперед, компания придерживалась годового прогноза выручки в размере 59,3–62,0 млн долларов (что составляет увеличение на 10–15%) и прогноза прибыли на акцию в размере 0,63–0,67 доллара.

Совсем недавно SLP расширила свою сферу деятельности и перешла к онкологии и иммунологии за счет приобретения конкурента Immunetrics за 15,5 миллионов долларов. Это хороший шаг, говорит аналитик Oppenheimer Франсуа Бризбуа, который ожидает, что впереди будет больше сделок по слияниям и поглощениям.

«Учитывая историю успешных и дисциплинированных слияний и поглощений SLP, мы рассматриваем это приобретение как положительный момент, поскольку оно должно укрепить ее предложение по количественной фармакологии систем (QSP). Поскольку 3 квартал 23 финансового года не за горами (3 квартал 22 финансового года: 06.07.22), мы ожидаем, что в ближайшее время влияние прогноза будет дополнено», — пояснил Бризбуа. «Учитывая историческое значение слияний и поглощений для роста SLP, мы считаем, что сохраняющаяся сильная денежная позиция компании (115,3 млн долларов США на конец 2 квартала 23 финансового года: февраль) и характер приобретений создают хорошие условия для продолжения слияний и поглощений в будущем».

С этой целью Бризбуа оценивает акции SLP как «выигрышные» (то есть «покупают»), что неудивительно в свете его комментариев, и устанавливает целевую цену в $67, что предполагает потенциал роста акций на 47% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Бризбуа, нажмите здесь)

3 других аналитика недавно выступили с обзорами SLP, и они также рекламируют ее сильные стороны, что делает консенсус здесь сильной покупкой. Прогноз предполагает годовой прирост в размере ~ 41%, учитывая, что средняя цель составляет 64 доллара.